На конец 2022 года, ООО "СК Столица" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.57 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на -18%. Общая задолженность компании состоит из 71.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 3.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3.5 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 23.7 млн рублей долгосрочных и вернула 23.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "СК Столица"
Общие сведения
ООО "СК Столица" | |
---|---|
ИНН | 7713607489 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сахарная компания Столица" |
Вид экономической деятельности | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство пищевых продуктов |
Юридический адрес | 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 16 стр. 21, эт. 1 к. 17 |
Сайт компании | https://www.сахарная-столица.рф/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7713607489/ |
Облигации ООО "СК Столица"
Акции ООО "СК Столица"
Основные финансовые показатели ООО "СК Столица"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 3 000 |
Внеоборотные активы | 48 589 |
Оборотные активы | 13 294 |
Капитал и резервы | -13 546 |
Долгосрочные обязательства | 71 927 |
Краткосрочные обязательства | 3 502 |
Ресурсная база | 61 883 |
Финансовое состояние ООО "СК Столица"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "СК Столица"
Описание
Компания ООО "СК Столица" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 35% и рост финансовой устойчивости на 45%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 14п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "СК Столица"
Динамика доходов и долгов ООО "СК Столица"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 53 млн рублей.
Долг, ООО "СК Столица", сократился на 31% и составил 75 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "СК Столица" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 50 616 |
Себестоимость продаж | -42 606 |
Коммерческие расходы | -9 109 |
Прочие доходы | 2 805 |
Прочие расходы | -23 956 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "СК Столица"
Описание
Чистая прибыль ООО "СК Столица" в отчётном периоде составила -22.3 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "СК Столица"
Описание
Закредитованность ООО "СК Столица": 5.57, что на 56% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "СК Столица"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 27 391 |
Инвестиционный | -30 336 |
Финансовый | -20 576 |
Совокупный | -23 521 |
Входящие денежные потоки | 47 967 |
Исходящие денежные потоки | 53 857 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "СК Столица" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 5 890 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "СК Столица"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "СК Столица" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 607 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 502 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 105 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 6 826 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 6 826 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 7 931 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 54 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "СК Столица"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.25 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.26 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.58 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 1.80 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2021 г. | 2.17 | умеренный | 14.8 | rlB |
2022 г. | 3.06 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "СК Столица" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 5.57
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.06
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая