На конец II кв. 2023 года, ООО "Солид-Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 653.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 843.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 42.4 млн срочных и 800.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 250.4 млн рублей долгосрочных и заняла 306.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB
ООО "Солид-Лизинг"
Общие сведения
ООО "Солид-Лизинг" | |
---|---|
ИНН | 7714582540 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 125284, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 32А, пом. XXVIII |
Сайт компании | https://solid-leasing.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7714582540/ |
Облигации ООО "Солид-Лизинг"
Акции ООО "Солид-Лизинг"
Основные финансовые показатели ООО "Солид-Лизинг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 146 194 |
Внеоборотные активы | 324 270 |
Оборотные активы | 1 409 799 |
Капитал и резервы | 237 518 |
Долгосрочные обязательства | 652 977 |
Краткосрочные обязательства | 843 573 |
Ресурсная база | 1 734 069 |
Финансовое состояние ООО "Солид-Лизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Солид-Лизинг"
Описание
Компания ООО "Солид-Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -9% и снижение финансовой устойчивости на -12%. Разница между показателями сократилась с 4п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Солид-Лизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "Солид-Лизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 244 млн рублей.
Долг, ООО "Солид-Лизинг", вырос на 6% и составил 1 496 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Солид-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 158 882 |
Себестоимость продаж | -2 458 |
Управленческие расходы | -30 737 |
Проценты к получению | 2 110 |
Проценты к уплате | -98 957 |
Прочие доходы | 82 766 |
Прочие расходы | -98 619 |
Налог на прибыль | -1 486 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Солид-Лизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Солид-Лизинг" в отчётном периоде составила 11.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Солид-Лизинг"
Описание
Закредитованность ООО "Солид-Лизинг": 6.28, что на 1% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Солид-Лизинг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -142 025 |
Инвестиционный | 83 820 |
Финансовый | 67 120 |
Совокупный | 8 915 |
Входящие денежные потоки | 209 145 |
Исходящие денежные потоки | 92 735 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Солид-Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 116 410 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Солид-Лизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Солид-Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 884 тыс рублей, кредиторской задолженности на 42 406 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 39 522 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 398 327 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 800 648 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 597 679 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 558 157 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 41 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 43 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 31. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Солид-Лизинг"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.30 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.17 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 2.32 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2020 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
2021 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2022 г. | 2.57 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2022 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2023 г. | 2.12 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Солид-Лизинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.28
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 31
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.12
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Солид-Лизинг", выше риска потери инвестиций.