На конец 2023 года, ООО "Глоракс" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.36 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 6 108.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 515.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 568.1 млн срочных и 3 947.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 4 119.9 млн рублей долгосрочных и заняла 1 766.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ООО "Глоракс"
Общие сведения
| ООО "Глоракс" | |
|---|---|
| ИНН | 7717761040 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Глоракс" |
| Вид экономической деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19, эт. 1, к. 14 |
| Сайт компании | https://glorax.com/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7717761040/ |
Облигации ООО "Глоракс"
Акции ООО "Глоракс"
Основные финансовые показатели ООО "Глоракс"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 30 |
| Внеоборотные активы | 8 039 034 |
| Оборотные активы | 5 023 284 |
| Капитал и резервы | 2 437 067 |
| Долгосрочные обязательства | 6 108 551 |
| Краткосрочные обязательства | 4 516 699 |
| Ресурсная база | 13 062 318 |
Финансовое состояние ООО "Глоракс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Глоракс"
Описание
Компания ООО "Глоракс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 35% и рост финансовой устойчивости на 43%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Глоракс"
Динамика доходов и долгов ООО "Глоракс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 619 млн рублей.
Долг, ООО "Глоракс", вырос на 130% и составил 10 624 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Глоракс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 155 580 |
| Себестоимость продаж | -27 980 |
| Управленческие расходы | -44 524 |
| Доходы от участия в других организациях | 100 000 |
| Проценты к получению | 276 402 |
| Проценты к уплате | -913 552 |
| Прочие доходы | 86 687 |
| Прочие расходы | -166 214 |
| Налог на прибыль | 120 321 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Глоракс"
Описание
Чистая прибыль ООО "Глоракс" в отчётном периоде составила -413.3 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Глоракс"
Описание
Закредитованность ООО "Глоракс": 4.36, что на 209% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Глоракс"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -3 363 622 |
| Инвестиционный | -1 235 294 |
| Финансовый | 4 421 479 |
| Совокупный | -177 437 |
| Входящие денежные потоки | 7 785 101 |
| Исходящие денежные потоки | 1 412 731 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Глоракс" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 6 372 370 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Глоракс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Глоракс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 570 865 тыс рублей, кредиторской задолженности на 568 110 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 002 755 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 444 508 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 947 043 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 502 535 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 500 220 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 27 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 31 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 40 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Глоракс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.76 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 2.65 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 1.51 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2019 г. | 0.45 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.48 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.39 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 1.29 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2023 г. | 1.76 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Глоракс" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 4.36
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 27
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.76
❌ Чистая прибыль: отрицательная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -8.9
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Глоракс", ниже риска потери инвестиций.
