Рейтинг АО «Позитив Текнолоджиз»: rlA-

На конец 2022 года, АО "Позитив Тек" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.45 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 69%. Общая задолженность компании состоит из 2 970.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 183.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 382.3 млн срочных и 1 801.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 702.8 млн рублей долгосрочных и заняла 718.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA-


Обложка

АО "Позитив Тек"



АО "Позитив Тек"
ИНН7718668887
Полное наименованиеАкционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
Вид экономической деятельностиРазработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
Сектор рынка по ОКВЭДРазработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
Юридический адрес107241, г. Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, пом. V, ком. 30
Сайт компании https://www.ptsecurity.com/ru-ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7718668887/




2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал30 000
Внеоборотные активы3 720 107
Оборотные активы10 051 960
Капитал и резервы4 223 419
Долгосрочные обязательства2 970 196
Краткосрочные обязательства6 578 452
Ресурсная база13 772 067


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Позитив Тек"
Описание

Компания АО "Позитив Тек" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -16% и снижение финансовой устойчивости на -12%. Разница между показателями увеличилась с 9п до 11п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов АО "Позитив Тек"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 12 391 млн рублей. Долг, АО "Позитив Тек", вырос на 229% и составил 8 154 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Позитив Тек" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка12 234 197
Себестоимость продаж-2 751 249
Коммерческие расходы-2 930 306
Управленческие расходы-1 304 793
Проценты к получению108 374
Проценты к уплате-281 169
Прочие доходы47 999
Прочие расходы-267 472
Налог на прибыль49 752
Прочее-10

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли АО "Позитив Тек"
Описание

Чистая прибыль АО "Позитив Тек" в отчётном периоде составила 4 905.3 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности АО "Позитив Тек"
Описание

Закредитованность АО "Позитив Тек": 1.45, что на 101% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный4 678 619
Инвестиционный-983 585
Финансовый3 788 288
Совокупный7 483 322
Входящие денежные потоки8 466 907
Исходящие денежные потоки8 466 907
Описание

Денежные потоки АО "Позитив Тек" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность АО "Позитив Тек" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 116 812 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 382 313 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 265 501 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 6 867 961 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 801 466 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 066 495 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 800 994 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска АО "Позитив Тек", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2022 г.
  • УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 69 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 80 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. При инвестировании в облигации АО "Позитив Тек" рекомендованная доля бумаг не более 3% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.07умеренный14.8rlB
2018 г.2.72умеренный9.2rlBB
2019 г.3.28средний5.3rlBBB
2020 г.3.57средний4.3rlBBB+
2021 г.4.32минимальный1.3rlAA-
2022 г.3.74средний3.3rlA-


Проведённый финансовый анализ АО "Позитив Тек" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.45
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.74
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Позитив Тек", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии