На конец II кв. 2023 года, ООО "Трейд Менеджмент" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 13.61 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 7%. Общая задолженность компании состоит из 8 582.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 090.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 599.0 млн срочных и 1 491.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 275.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Трейд Менеджмент"
Общие сведения
ООО "Трейд Менеджмент" | |
---|---|
ИНН | 7719433140 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" |
Вид экономической деятельности | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, эт. 2, к. 53 |
Сайт компании | https://lgcity.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7719433140/ |
Облигации ООО "Трейд Менеджмент"
Акции ООО "Трейд Менеджмент"
Основные финансовые показатели ООО "Трейд Менеджмент"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 500 |
Внеоборотные активы | 9 501 663 |
Оборотные активы | 3 029 553 |
Капитал и резервы | 776 961 |
Долгосрочные обязательства | 8 582 512 |
Краткосрочные обязательства | 3 171 741 |
Ресурсная база | 12 531 216 |
Финансовое состояние ООО "Трейд Менеджмент"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Трейд Менеджмент"
Описание
Компания ООО "Трейд Менеджмент" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -9% и снижение финансовой устойчивости на -75%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Трейд Менеджмент"
Динамика доходов и долгов ООО "Трейд Менеджмент"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 042 млн рублей.
Долг, ООО "Трейд Менеджмент", вырос на 57% и составил 11 673 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Трейд Менеджмент" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 4 809 538 |
Себестоимость продаж | -1 473 190 |
Коммерческие расходы | -2 579 423 |
Проценты к уплате | -61 835 |
Прочие доходы | 232 826 |
Прочие расходы | -666 117 |
Налог на прибыль | -58 120 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Трейд Менеджмент"
Описание
Чистая прибыль ООО "Трейд Менеджмент" в отчётном периоде составила 203.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Трейд Менеджмент"
Описание
Закредитованность ООО "Трейд Менеджмент": 13.61, что на 21% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Трейд Менеджмент"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -386 432 |
Инвестиционный | -3 387 858 |
Финансовый | 3 830 795 |
Совокупный | 56 505 |
Входящие денежные потоки | 4 217 227 |
Исходящие денежные потоки | 3 444 363 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Трейд Менеджмент" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 772 864 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Трейд Менеджмент"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Трейд Менеджмент" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 68 309 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 599 009 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 530 700 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 079 089 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 491 880 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 412 791 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 943 491 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 10 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 2 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 41. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Трейд Менеджмент"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.74 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2017 г. | 1.38 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 0.49 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.43 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.43 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.56 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.54 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.47 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.29 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Трейд Менеджмент" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 13.61
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 41
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая