Рейтинг АО «Минерально-химическая компания Еврохим»: rlBBB

На конец II кв. 2023 года, АО "МХК Еврохим" - средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.9 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 154 954.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 306 092.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 25 268.7 млн срочных и 280 823.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 48 985.2 млн рублей долгосрочных и заняла 94 073.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB


Обложка

АО "МХК Еврохим"



АО "МХК Еврохим"
ИНН7721230290
Полное наименованиеАкционерное общество "Минерально-химическая компания Еврохим"
Вид экономической деятельностиДеятельность по управлению финансово-промышленными группами
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления
Юридический адрес115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6
Сайт компании https://www.eurochem.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7721230290/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал6 800 010
Внеоборотные активы578 082 012
Оборотные активы397 604 085
Капитал и резервы513 442 791
Долгосрочные обязательства154 954 336
Краткосрочные обязательства307 288 970
Ресурсная база975 686 097


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "МХК Еврохим"
Описание

Компания АО "МХК Еврохим" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -15% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 7п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов АО "МХК Еврохим"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 190 536 млн рублей. Долг, АО "МХК Еврохим", сократился на 12% и составил 461 047 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "МХК Еврохим" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка70 915 884
Себестоимость продаж-66 300 642
Коммерческие расходы-4 371 903
Управленческие расходы-39 520
Доходы от участия в других организациях101 112 718
Проценты к получению5 975 960
Проценты к уплате-9 882 453
Прочие доходы12 531 099
Прочие расходы-2 558 631
Налог на прибыль-1 658 972
Прочее-29 571

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли АО "МХК Еврохим"
Описание

Чистая прибыль АО "МХК Еврохим" в отчётном периоде составила 105 694.0 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности АО "МХК Еврохим"
Описание

Закредитованность АО "МХК Еврохим": 0.9, что на 20% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный52 531 474
Инвестиционный-114 968 626
Финансовый167 892 026
Совокупный105 454 874
Входящие денежные потоки220 423 500
Исходящие денежные потоки220 423 500
Описание

Денежные потоки АО "МХК Еврохим" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность АО "МХК Еврохим" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 99 958 044 тыс рублей, кредиторской задолженности на 25 268 667 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 74 689 377 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 290 938 868 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 280 823 924 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 10 114 944 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 84 804 321 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска АО "МХК Еврохим", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 64 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 71 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 68. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. При инвестировании в облигации АО "МХК Еврохим" рекомендованная доля бумаг не более 3% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.4.91минимальный0.1rlAAA
2017 г.4.55минимальный0.7rlAA
2018 г.4.64минимальный0.4rlAA+
2019 г.4.11минимальный1.8rlA+
2020 г.4.17минимальный1.8rlA+
2021 г.2.54умеренный11.1rlBB-
II квартал 2022 г.3.41средний4.3rlBBB+
2022 г.3.70средний3.3rlA-
II квартал 2023 г.3.37средний5.3rlBBB


Проведённый финансовый анализ АО "МХК Еврохим" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.9
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.37
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.7

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "МХК Еврохим", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии