На конец II кв. 2023 года, АО "МХК Еврохим" - средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.9 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 154 954.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 306 092.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 25 268.7 млн срочных и 280 823.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 48 985.2 млн рублей долгосрочных и заняла 94 073.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB
АО "МХК Еврохим"
Общие сведения
АО "МХК Еврохим" | |
---|---|
ИНН | 7721230290 |
Полное наименование | Акционерное общество "Минерально-химическая компания Еврохим" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
Юридический адрес | 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6 |
Сайт компании | https://www.eurochem.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7721230290/ |
Облигации АО "МХК Еврохим"
Акции АО "МХК Еврохим"
Основные финансовые показатели АО "МХК Еврохим"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 6 800 010 |
Внеоборотные активы | 578 082 012 |
Оборотные активы | 397 604 085 |
Капитал и резервы | 513 442 791 |
Долгосрочные обязательства | 154 954 336 |
Краткосрочные обязательства | 307 288 970 |
Ресурсная база | 975 686 097 |
Финансовое состояние АО "МХК Еврохим"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "МХК Еврохим"
Описание
Компания АО "МХК Еврохим" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -15% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "МХК Еврохим"
Динамика доходов и долгов АО "МХК Еврохим"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 190 536 млн рублей.
Долг, АО "МХК Еврохим", сократился на 12% и составил 461 047 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "МХК Еврохим" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 70 915 884 |
Себестоимость продаж | -66 300 642 |
Коммерческие расходы | -4 371 903 |
Управленческие расходы | -39 520 |
Доходы от участия в других организациях | 101 112 718 |
Проценты к получению | 5 975 960 |
Проценты к уплате | -9 882 453 |
Прочие доходы | 12 531 099 |
Прочие расходы | -2 558 631 |
Налог на прибыль | -1 658 972 |
Прочее | -29 571 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "МХК Еврохим"
Описание
Чистая прибыль АО "МХК Еврохим" в отчётном периоде составила 105 694.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "МХК Еврохим"
Описание
Закредитованность АО "МХК Еврохим": 0.9, что на 20% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "МХК Еврохим"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 52 531 474 |
Инвестиционный | -114 968 626 |
Финансовый | 167 892 026 |
Совокупный | 105 454 874 |
Входящие денежные потоки | 220 423 500 |
Исходящие денежные потоки | 220 423 500 |
Описание
Денежные потоки АО "МХК Еврохим" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "МХК Еврохим"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "МХК Еврохим" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 99 958 044 тыс рублей, кредиторской задолженности на 25 268 667 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 74 689 377 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 290 938 868 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 280 823 924 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 10 114 944 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 84 804 321 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 64 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 71 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 68. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "МХК Еврохим"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.91 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2017 г. | 4.55 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2018 г. | 4.64 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2019 г. | 4.11 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2021 г. | 2.54 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
II квартал 2022 г. | 3.41 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2022 г. | 3.70 | средний | 3.3 | rlA- |
II квартал 2023 г. | 3.37 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "МХК Еврохим" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.9
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.37
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "МХК Еврохим", выше риска потери инвестиций.