На конец II кв. 2022 года, ООО "Хайтэк-Интеграция" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.53 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 22%. Общая задолженность компании состоит из 150.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 287.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 271.4 млн срочных и 16.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 150.0 млн рублей долгосрочных и заняла 16.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlBB-
ООО "Хайтэк-Интеграция"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Хайтэк-Интеграция" | |
|---|---|
| ИНН | 7722350688 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, офис 4А |
| Сайт компании | - |
Облигации ООО "Хайтэк-Интеграция"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ХайТэк 01 | RU000A104TM1 | 17.19 | 24.00 | 51.29 | 16.02.2023 | 15.05.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 150 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Хайтэк-Интеграция"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 5 |
| Оборотные активы | 534 220 |
| Капитал и резервы | 95 591 |
| Долгосрочные обязательства | 150 000 |
| Краткосрочные обязательства | 288 634 |
| Ресурсная база | 534 225 |
Финансовое состояние ООО "Хайтэк-Интеграция"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Хайтэк-Интеграция"
Компания ООО "Хайтэк-Интеграция" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 59% и рост финансовой устойчивости на 23%. Разница между показателями сократилась с 14п до 7п.
Финансовое результаты ООО "Хайтэк-Интеграция"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Хайтэк-Интеграция" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Хайтэк-Интеграция"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 291 млн рублей. Долг, ООО "Хайтэк-Интеграция", вырос на 4% и составил 438 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 262 316 |
| Себестоимость продаж | -180 891 |
| Коммерческие расходы | -73 254 |
| Управленческие расходы | -1 828 |
| Проценты к получению | 293 |
| Проценты к уплате | -809 |
| Прочие доходы | 28 721 |
| Прочие расходы | -23 727 |
| Налог на прибыль | -2 209 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Хайтэк-Интеграция"
Чистая прибыль ООО "Хайтэк-Интеграция" в отчётном периоде составила 8.6 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Хайтэк-Интеграция"
Закредитованность ООО "Хайтэк-Интеграция": 4.53, что на 5% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Хайтэк-Интеграция"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -169 493 |
| Инвестиционный | 0 |
| Финансовый | 174 750 |
| Совокупный | 5 257 |
| Входящие денежные потоки | 344 243 |
| Исходящие денежные потоки | 5 257 |
Ликвидность ООО "Хайтэк-Интеграция"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Хайтэк-Интеграция" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 949 тыс рублей, кредиторской задолженности на 271 384 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 264 435 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 343 435 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 16 262 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 327 173 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 62 738 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 53 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 25. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Хайтэк-Интеграция"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2018 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2019 г. | 4.10 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 1.69 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2021 г. | 1.80 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| II квартал 2022 г. | 2.48 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Хайтэк-Интеграция" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.53
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 25
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.48
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 14.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Хайтэк-Интеграция", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.