Рейтинг ООО «Хайтэк-Интеграция»: rlBB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Хайтэк-Интеграция" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.53 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 22%. Общая задолженность компании состоит из 150.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 287.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 271.4 млн срочных и 16.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 150.0 млн рублей долгосрочных и заняла 16.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlBB-

Обложка

ООО "Хайтэк-Интеграция"


ООО "Хайтэк-Интеграция"
ИНН7722350688
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция"
Вид экономической деятельностиДеятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, офис 4А
Сайт компании-

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ХайТэк 01RU000A104TM117.1924.0051.2916.02.202315.05.2025
Облигационный долг, тыс: 150 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы5
Оборотные активы534 220
Капитал и резервы95 591
Долгосрочные обязательства150 000
Краткосрочные обязательства288 634
Ресурсная база534 225

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Хайтэк-Интеграция"

Компания ООО "Хайтэк-Интеграция" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 59% и рост финансовой устойчивости на 23%. Разница между показателями сократилась с 14п до 7п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Хайтэк-Интеграция" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Хайтэк-Интеграция"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 291 млн рублей. Долг, ООО "Хайтэк-Интеграция", вырос на 4% и составил 438 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка262 316
Себестоимость продаж-180 891
Коммерческие расходы-73 254
Управленческие расходы-1 828
Проценты к получению293
Проценты к уплате-809
Прочие доходы28 721
Прочие расходы-23 727
Налог на прибыль-2 209

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Хайтэк-Интеграция"

Чистая прибыль ООО "Хайтэк-Интеграция" в отчётном периоде составила 8.6 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Хайтэк-Интеграция"

Закредитованность ООО "Хайтэк-Интеграция": 4.53, что на 5% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-169 493
Инвестиционный0
Финансовый174 750
Совокупный5 257
Входящие денежные потоки344 243
Исходящие денежные потоки5 257
Баланс денежных потоков ООО "Хайтэк-Интеграция" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 338 986 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Хайтэк-Интеграция" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 949 тыс рублей, кредиторской задолженности на 271 384 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 264 435 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 343 435 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 16 262 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 327 173 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 62 738 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Хайтэк-Интеграция", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 53 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 25. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Хайтэк-Интеграция" от активов инвестиционного портфеля не более 2.48%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.1.42высокий56.7rlCC
2018 г.2.35умеренный12.9rlB+
2019 г.4.10минимальный1.8rlA+
2020 г.1.69высокий29.2rlCCC
2021 г.1.80высокий29.2rlCCC
II квартал 2022 г.2.48умеренный11.1rlBB-

Проведённый финансовый анализ ООО "Хайтэк-Интеграция" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.53
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 25
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.48
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 14.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Хайтэк-Интеграция", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии