На конец II кв. 2023 года, ООО "Хайтэк-Интеграция" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.92 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 11%. Общая задолженность компании состоит из 655.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 002.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 872.5 млн срочных и 130.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 500.0 млн рублей долгосрочных и заняла 6.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "Хайтэк-Интеграция"
Общие сведения
| ООО "Хайтэк-Интеграция" | |
|---|---|
| ИНН | 7722350688 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, оф. 4А |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7722350688/ |
Облигации ООО "Хайтэк-Интеграция"
Акции ООО "Хайтэк-Интеграция"
Основные финансовые показатели ООО "Хайтэк-Интеграция"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 6 931 |
| Оборотные активы | 1 836 828 |
| Капитал и резервы | 153 781 |
| Долгосрочные обязательства | 655 247 |
| Краткосрочные обязательства | 1 034 730 |
| Ресурсная база | 1 843 759 |
Финансовое состояние ООО "Хайтэк-Интеграция"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Хайтэк-Интеграция"
Описание
Компания ООО "Хайтэк-Интеграция" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Хайтэк-Интеграция"
Динамика доходов и долгов ООО "Хайтэк-Интеграция"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 464 млн рублей.
Долг, ООО "Хайтэк-Интеграция", вырос на 159% и составил 1 658 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Хайтэк-Интеграция" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 373 278 |
| Себестоимость продаж | -251 007 |
| Коммерческие расходы | -104 052 |
| Управленческие расходы | -8 229 |
| Проценты к получению | 5 099 |
| Проценты к уплате | -41 228 |
| Прочие доходы | 85 465 |
| Прочие расходы | -44 786 |
| Налог на прибыль | -3 075 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Хайтэк-Интеграция"
Описание
Чистая прибыль ООО "Хайтэк-Интеграция" в отчётном периоде составила 11.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Хайтэк-Интеграция"
Описание
Закредитованность ООО "Хайтэк-Интеграция": 8.92, что на 165% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Хайтэк-Интеграция"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -324 235 |
| Инвестиционный | 2 080 |
| Финансовый | 535 781 |
| Совокупный | 213 626 |
| Входящие денежные потоки | 860 016 |
| Исходящие денежные потоки | 215 706 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Хайтэк-Интеграция" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 644 310 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Хайтэк-Интеграция"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Хайтэк-Интеграция" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 302 284 тыс рублей, кредиторской задолженности на 872 499 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 570 215 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 304 085 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 130 107 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 173 978 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 603 763 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 18. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Хайтэк-Интеграция"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.41 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2017 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2018 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2019 г. | 4.10 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 1.69 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2021 г. | 1.78 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| II квартал 2022 г. | 2.48 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 3.02 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.94 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Хайтэк-Интеграция" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.92
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 18
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.94
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Хайтэк-Интеграция", выше риска потери инвестиций.
