На конец II кв. 2023 года, ООО "ВсеИнструменты.ру" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.01 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 12 595.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 28 254.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 21 277.8 млн срочных и 6 976.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 1 014.0 млн рублей долгосрочных и заняла 3 475.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "ВсеИнструменты.ру"
Общие сведения
| ООО "ВсеИнструменты.ру" | |
|---|---|
| ИНН | 7722753969 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, к. 1, пом. 3 |
| Сайт компании | https://www.vseinstrumenti.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7722753969/ |
Облигации ООО "ВсеИнструменты.ру"
Акции ООО "ВсеИнструменты.ру"
Основные финансовые показатели ООО "ВсеИнструменты.ру"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 30 770 |
| Внеоборотные активы | 14 588 500 |
| Оборотные активы | 29 663 124 |
| Капитал и резервы | 3 016 449 |
| Долгосрочные обязательства | 12 595 304 |
| Краткосрочные обязательства | 28 639 871 |
| Ресурсная база | 44 251 624 |
Финансовое состояние ООО "ВсеИнструменты.ру"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ВсеИнструменты.ру"
Описание
Компания ООО "ВсеИнструменты.ру" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -13% и рост финансовой устойчивости на 11%. Разница между показателями сократилась с 6п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ВсеИнструменты.ру"
Динамика доходов и долгов ООО "ВсеИнструменты.ру"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 60 054 млн рублей.
Долг, ООО "ВсеИнструменты.ру", вырос на 40% и составил 40 850 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ВсеИнструменты.ру" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 56 324 846 |
| Себестоимость продаж | -43 163 015 |
| Коммерческие расходы | -12 349 621 |
| Проценты к получению | 51 826 |
| Проценты к уплате | -237 309 |
| Прочие доходы | 3 677 466 |
| Прочие расходы | -2 151 465 |
| Налог на прибыль | -487 342 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ВсеИнструменты.ру"
Описание
Чистая прибыль ООО "ВсеИнструменты.ру" в отчётном периоде составила 1 665.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ВсеИнструменты.ру"
Описание
Закредитованность ООО "ВсеИнструменты.ру": 12.01, что на 68% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ВсеИнструменты.ру"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 951 090 |
| Инвестиционный | -2 935 466 |
| Финансовый | 4 398 633 |
| Совокупный | 2 414 257 |
| Входящие денежные потоки | 5 349 723 |
| Исходящие денежные потоки | 5 349 723 |
Описание
Денежные потоки ООО "ВсеИнструменты.ру" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ВсеИнструменты.ру"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ВсеИнструменты.ру" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 195 348 тыс рублей, кредиторской задолженности на 21 277 794 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 18 082 446 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 6 638 375 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 6 976 767 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 338 392 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 18 420 838 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 13 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 10 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 39. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ВсеИнструменты.ру"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.32 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2017 г. | 2.19 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2018 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2019 г. | 2.23 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 2.24 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2021 г. | 0.86 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 1.02 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2022 г. | 0.61 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.57 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ВсеИнструменты.ру" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 12.01
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 39
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.57
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ВсеИнструменты.ру", значительно ниже риска потери инвестиций.
