Рейтинг ООО «Техно Лизинг»: rlBB

На конец II кв. 2022 года, ООО "Техно Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.59 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 1 817.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 875.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 150.4 млн срочных и 725.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 222.1 млн рублей долгосрочных и заняла 103.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBB

Обложка

ООО "Техно Лизинг"


ООО "Техно Лизинг"
ИНН7723609647
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Техно Лизинг"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес121357, г. Москва, улица Кременчугская, дом 6, корпус 2, стр.1, эт/ком 3/4
Сайт компании https://tehnoleasing.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ТЕХЛиз 1P5RU000A103TS018.0711.502.2126.02.202303.09.2027
ТЕХЛиз 1P4RU000A1032X518.5610.750.5903.03.202316.04.2026
ТЕХЛиз 1P3RU000A10223413.8712.507.1912.02.202331.07.2025
Облигационный долг, тыс: 1 173 874



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал217 700
Внеоборотные активы1 360 016
Оборотные активы1 688 196
Капитал и резервы298 264
Долгосрочные обязательства1 817 546
Краткосрочные обязательства932 399
Ресурсная база3 048 212

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Техно Лизинг"

Компания ООО "Техно Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -7%. Разница между показателями сократилась с 18п до 14п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Техно Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Техно Лизинг"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 508 млн рублей. Долг, ООО "Техно Лизинг", сократился на 3% и составил 2 693 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка382 858
Себестоимость продаж-142 233
Управленческие расходы-69 546
Проценты к получению11 293
Проценты к уплате-135 923
Прочие доходы113 504
Прочие расходы-154 573
Налог на прибыль6 373
Прочее-6 851

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Техно Лизинг"

Чистая прибыль ООО "Техно Лизинг" в отчётном периоде составила 4.9 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Техно Лизинг"

Закредитованность ООО "Техно Лизинг": 7.59, что на 72% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный28 667
Инвестиционный143 078
Финансовый-159 347
Совокупный12 398
Входящие денежные потоки188 014
Исходящие денежные потоки155 476
Баланс денежных потоков ООО "Техно Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 32 538 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Техно Лизинг" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 171 669 тыс рублей, кредиторской задолженности на 150 391 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 21 278 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 252 339 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 725 432 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 526 907 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 548 185 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Техно Лизинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 63 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 20. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Техно Лизинг" от активов инвестиционного портфеля не более 2.79%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.4.69минимальный0.4rlAA+
2018 г.2.29умеренный12.9rlB+
2019 г.1.66высокий29.2rlCCC
2020 г.2.17умеренный14.8rlB
2021 г.2.95умеренный7.9rlBB+
II квартал 2022 г.2.79умеренный9.2rlBB

Проведённый финансовый анализ ООО "Техно Лизинг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 7.59
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 20
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.79
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Техно Лизинг", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии