Рейтинг ООО «Некс-Т»: rlAA-

На конец II кв. 2023 года, ООО "Некс-Т" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.14 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 88%. Общая задолженность компании состоит из 393.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 705.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 639.1 млн срочных и 65.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 16.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA-


Обложка

ООО "Некс-Т"



ООО "Некс-Т"
ИНН7723740056
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Некс-Т"
Вид экономической деятельностиПроизводство компьютеров и периферийного оборудования
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство компьютеров, электронных и оптических изделий
Юридический адрес109316, г. Москва, пр. Волгоградский, д. 42, к. 5, эт. 1, пом. I
Сайт компании https://nextouch.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7723740056/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал30
Внеоборотные активы439 634
Оборотные активы1 621 992
Капитал и резервы707 284
Долгосрочные обязательства393 677
Краткосрочные обязательства960 666
Ресурсная база2 061 626


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Некс-Т"
Описание

Компания ООО "Некс-Т" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 6% и рост финансовой устойчивости на 5%. Разница между показателями сократилась с 7п до 6п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Некс-Т"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 267 млн рублей. Долг, ООО "Некс-Т", вырос на 23% и составил 1 099 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Некс-Т" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка1 023 061
Себестоимость продаж-631 331
Коммерческие расходы-37 476
Управленческие расходы-35 329
Проценты к получению3 237
Проценты к уплате-17 634
Прочие доходы240 486
Прочие расходы-253 083
Налог на прибыль-6 068
Прочее-39

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Некс-Т"
Описание

Чистая прибыль ООО "Некс-Т" в отчётном периоде составила 285.8 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Некс-Т"
Описание

Закредитованность ООО "Некс-Т": 1.14, что на 17% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-126 230
Инвестиционный-111 773
Финансовый356 068
Совокупный118 065
Входящие денежные потоки482 298
Исходящие денежные потоки229 838
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Некс-Т" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 252 460 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Некс-Т" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 285 902 тыс рублей, кредиторской задолженности на 639 060 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 353 158 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 634 961 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 65 944 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 569 017 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 215 859 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Некс-Т", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 82 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 88 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 61. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. При инвестировании в облигации ООО "Некс-Т" рекомендованная доля бумаг не более 4% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.72максимальный80.0rlD
2017 г.3.68средний3.3rlA-
2018 г.3.30средний5.3rlBBB
2019 г.3.53средний4.3rlBBB+
2020 г.1.85высокий19.6rlB-
2021 г.3.71средний3.3rlA-
II квартал 2022 г.2.74умеренный9.2rlBB
2022 г.4.02минимальный1.8rlA+
II квартал 2023 г.4.24минимальный1.3rlAA-


Проведённый финансовый анализ ООО "Некс-Т" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.14
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 61
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.24
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Некс-Т", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии