На конец II кв. 2023 года, ООО "Некс-Т" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.14 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 88%. Общая задолженность компании состоит из 393.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 705.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 639.1 млн срочных и 65.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 16.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA-
ООО "Некс-Т"
Общие сведения
ООО "Некс-Т" | |
---|---|
ИНН | 7723740056 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Некс-Т" |
Вид экономической деятельности | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
Юридический адрес | 109316, г. Москва, пр. Волгоградский, д. 42, к. 5, эт. 1, пом. I |
Сайт компании | https://nextouch.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7723740056/ |
Облигации ООО "Некс-Т"
Акции ООО "Некс-Т"
Основные финансовые показатели ООО "Некс-Т"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 30 |
Внеоборотные активы | 439 634 |
Оборотные активы | 1 621 992 |
Капитал и резервы | 707 284 |
Долгосрочные обязательства | 393 677 |
Краткосрочные обязательства | 960 666 |
Ресурсная база | 2 061 626 |
Финансовое состояние ООО "Некс-Т"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Некс-Т"
Описание
Компания ООО "Некс-Т" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 6% и рост финансовой устойчивости на 5%. Разница между показателями сократилась с 7п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Некс-Т"
Динамика доходов и долгов ООО "Некс-Т"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 267 млн рублей.
Долг, ООО "Некс-Т", вырос на 23% и составил 1 099 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Некс-Т" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 023 061 |
Себестоимость продаж | -631 331 |
Коммерческие расходы | -37 476 |
Управленческие расходы | -35 329 |
Проценты к получению | 3 237 |
Проценты к уплате | -17 634 |
Прочие доходы | 240 486 |
Прочие расходы | -253 083 |
Налог на прибыль | -6 068 |
Прочее | -39 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Некс-Т"
Описание
Чистая прибыль ООО "Некс-Т" в отчётном периоде составила 285.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Некс-Т"
Описание
Закредитованность ООО "Некс-Т": 1.14, что на 17% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Некс-Т"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -126 230 |
Инвестиционный | -111 773 |
Финансовый | 356 068 |
Совокупный | 118 065 |
Входящие денежные потоки | 482 298 |
Исходящие денежные потоки | 229 838 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Некс-Т" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 252 460 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Некс-Т"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Некс-Т" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 285 902 тыс рублей, кредиторской задолженности на 639 060 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 353 158 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 634 961 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 65 944 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 569 017 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 215 859 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 82 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 88 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 61. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Некс-Т"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.72 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 3.68 | средний | 3.3 | rlA- |
2018 г. | 3.30 | средний | 5.3 | rlBBB |
2019 г. | 3.53 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2020 г. | 1.85 | высокий | 19.6 | rlB- |
2021 г. | 3.71 | средний | 3.3 | rlA- |
II квартал 2022 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2022 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
II квартал 2023 г. | 4.24 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Некс-Т" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.14
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 61
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.24
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Некс-Т", выше риска потери инвестиций.