Рейтинг ООО «Некс-Т»: rlBB

На конец II кв. 2022 года, ООО "Некс-Т" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.16 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 360.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 507.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 456.6 млн срочных и 51.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 30.7 млн рублей долгосрочных и вернула 0.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB

Обложка

ООО "Некс-Т"


ООО "Некс-Т"
ИНН7723740056
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Некс-Т"
Вид экономической деятельностиПроизводство компьютеров и периферийного оборудования
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство компьютеров, электронных и оптических изделий
Юридический адрес109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42 к. 5 этаж 1 пом. I
Сайт компании https://nextouch.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
NexTouchB1RU000A103WZ913.1611.503.1525.04.202322.10.2024
Облигационный долг, тыс: 294 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал25
Внеоборотные активы226 112
Оборотные активы809 837
Капитал и резервы102 412
Долгосрочные обязательства360 053
Краткосрочные обязательства573 484
Ресурсная база1 035 949

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Некс-Т"

Компания ООО "Некс-Т" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -30% и снижение финансовой устойчивости на -23%. Разница между показателями увеличилась с 11п до 14п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Некс-Т" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Некс-Т"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 556 млн рублей. Долг, ООО "Некс-Т", вырос на 91% и составил 868 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка346 445
Себестоимость продаж-241 247
Коммерческие расходы-17 061
Управленческие расходы-17 018
Проценты к получению1 413
Проценты к уплате-17 514
Прочие доходы207 948
Прочие расходы-258 357
Налог на прибыль-204
Прочее-853

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Некс-Т"

Чистая прибыль ООО "Некс-Т" в отчётном периоде составила 3.6 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Некс-Т"

Закредитованность ООО "Некс-Т": 5.16, что на 205% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный227 884
Инвестиционный-79 595
Финансовый4 324
Совокупный152 613
Входящие денежные потоки232 208
Исходящие денежные потоки232 208
Денежные потоки ООО "Некс-Т" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Некс-Т" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 215 681 тыс рублей, кредиторской задолженности на 456 573 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 240 892 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 323 930 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 51 019 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 272 911 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 32 019 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Некс-Т", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 48 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 62 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 13. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Некс-Т" от активов инвестиционного портфеля не более 2.74%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.3.68средний3.3rlA-
2018 г.3.30средний5.3rlBBB
2019 г.3.53средний4.3rlBBB+
2020 г.1.85высокий19.6rlB-
2021 г.3.72средний3.3rlA-
II квартал 2022 г.2.74умеренный9.2rlBB

Проведённый финансовый анализ ООО "Некс-Т" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.16
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 13
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.74
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Некс-Т", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии