На конец II кв. 2023 года, АО "КНФПК Гарант-Инвест" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 75.51 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 1%. Общая задолженность компании состоит из 3 500.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 513.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 10.3 млн срочных и 4 503.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 700.0 млн рублей долгосрочных и заняла 753.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB-
АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Общие сведения
АО "КНФПК Гарант-Инвест" | |
---|---|
ИНН | 7726637843 |
Полное наименование | Акционерное общество "Коммерческая Недвижимость Финансово-промышленной корпорации Гарант-Инвест" |
Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
Юридический адрес | 127051, г. Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 23 пом. 1, к. 3 |
Сайт компании | https://www.com-real.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7726637843/ |
Облигации АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Акции АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Основные финансовые показатели АО "КНФПК Гарант-Инвест"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 35 000 |
Внеоборотные активы | 2 933 090 |
Оборотные активы | 5 186 754 |
Капитал и резервы | 104 978 |
Долгосрочные обязательства | 3 500 000 |
Краткосрочные обязательства | 4 514 866 |
Ресурсная база | 8 119 844 |
Финансовое состояние АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Описание
Компания АО "КНФПК Гарант-Инвест" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -17% и снижение финансовой устойчивости на -9%. Разница между показателями сократилась с 3п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Динамика доходов и долгов АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 524 млн рублей.
Долг, АО "КНФПК Гарант-Инвест", вырос на 1% и составил 8 014 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "КНФПК Гарант-Инвест" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 35 259 |
Себестоимость продаж | -5 924 |
Управленческие расходы | -28 043 |
Проценты к получению | 440 829 |
Проценты к уплате | -445 769 |
Прочие доходы | 47 458 |
Прочие расходы | -32 932 |
Налог на прибыль | -2 185 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Описание
Чистая прибыль АО "КНФПК Гарант-Инвест" в отчётном периоде составила 8.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Описание
Закредитованность АО "КНФПК Гарант-Инвест": 75.51, что на 8% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "КНФПК Гарант-Инвест"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -59 966 |
Инвестиционный | -122 689 |
Финансовый | 249 575 |
Совокупный | 66 920 |
Входящие денежные потоки | 309 541 |
Исходящие денежные потоки | 189 609 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "КНФПК Гарант-Инвест" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 119 932 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "КНФПК Гарант-Инвест" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 187 280 тыс рублей, кредиторской задолженности на 10 292 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 176 988 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 967 916 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 503 420 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 535 504 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 641 484 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 39 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 40 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.44 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2017 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2018 г. | 1.26 | высокий | 60.0 | rlC |
2019 г. | 1.31 | высокий | 60.0 | rlC |
2020 г. | 1.59 | высокий | 56.7 | rlCC |
2021 г. | 1.75 | высокий | 29.2 | rlCCC |
II квартал 2022 г. | 1.92 | высокий | 19.6 | rlB- |
2022 г. | 2.28 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2023 г. | 1.98 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "КНФПК Гарант-Инвест" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 75.51
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.98
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -1.9
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "КНФПК Гарант-Инвест", соизмерима с риском потери инвестиций.