Рейтинг АО «Коммерческая Недвижимость Финансово-промышленной корпорации Гарант-Инвест»: rlB-

На конец II кв. 2023 года, АО "КНФПК Гарант-Инвест" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 75.51 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 1%. Общая задолженность компании состоит из 3 500.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 513.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 10.3 млн срочных и 4 503.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 700.0 млн рублей долгосрочных и заняла 753.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB-


Обложка

АО "КНФПК Гарант-Инвест"



АО "КНФПК Гарант-Инвест"
ИНН7726637843
Полное наименованиеАкционерное общество "Коммерческая Недвижимость Финансово-промышленной корпорации Гарант-Инвест"
Вид экономической деятельностиАренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Сектор рынка по ОКВЭДОперации с недвижимым имуществом
Юридический адрес127051, г. Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 23 пом. 1, к. 3
Сайт компании https://www.com-real.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7726637843/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал35 000
Внеоборотные активы2 933 090
Оборотные активы5 186 754
Капитал и резервы104 978
Долгосрочные обязательства3 500 000
Краткосрочные обязательства4 514 866
Ресурсная база8 119 844


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Описание

Компания АО "КНФПК Гарант-Инвест" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -17% и снижение финансовой устойчивости на -9%. Разница между показателями сократилась с 3п до 1п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 524 млн рублей. Долг, АО "КНФПК Гарант-Инвест", вырос на 1% и составил 8 014 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "КНФПК Гарант-Инвест" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка35 259
Себестоимость продаж-5 924
Управленческие расходы-28 043
Проценты к получению440 829
Проценты к уплате-445 769
Прочие доходы47 458
Прочие расходы-32 932
Налог на прибыль-2 185

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Описание

Чистая прибыль АО "КНФПК Гарант-Инвест" в отчётном периоде составила 8.7 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности АО "КНФПК Гарант-Инвест"
Описание

Закредитованность АО "КНФПК Гарант-Инвест": 75.51, что на 8% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-59 966
Инвестиционный-122 689
Финансовый249 575
Совокупный66 920
Входящие денежные потоки309 541
Исходящие денежные потоки189 609
Описание

Баланс денежных потоков АО "КНФПК Гарант-Инвест" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 119 932 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность АО "КНФПК Гарант-Инвест" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 187 280 тыс рублей, кредиторской задолженности на 10 292 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 176 988 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 967 916 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 503 420 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 535 504 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 641 484 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска АО "КНФПК Гарант-Инвест", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 39 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 40 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. При инвестировании в облигации АО "КНФПК Гарант-Инвест" рекомендованная доля бумаг не более 1% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.3.44средний4.3rlBBB+
2017 г.2.98умеренный7.9rlBB+
2018 г.1.26высокий60.0rlC
2019 г.1.31высокий60.0rlC
2020 г.1.59высокий56.7rlCC
2021 г.1.75высокий29.2rlCCC
II квартал 2022 г.1.92высокий19.6rlB-
2022 г.2.28умеренный12.9rlB+
II квартал 2023 г.1.98высокий19.6rlB-


Проведённый финансовый анализ АО "КНФПК Гарант-Инвест" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 75.51
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.98
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -1.9

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "КНФПК Гарант-Инвест", соизмерима с риском потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии