На конец II кв. 2022 года, ООО "Тами и Ко" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.6 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 22%. Общая задолженность компании состоит из 7 826.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 130.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 144.1 млн срочных и 2 985.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 250.0 млн рублей долгосрочных и заняла 1 326.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD

ООО "Тами и Ко"
Навигация
Общие сведения
ООО "Тами и Ко" | |
---|---|
ИНН | 7727245824 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Тами и Ко" |
Вид экономической деятельности | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Репина, д. 34, этаж 6, помещ. 623 |
Сайт компании | https://henderson.ru/ |
Облигации ООО "Тами и Ко"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
ХэндрснБ01 | RU000A103Q08 | 13.47 | 10.50 | 10.38 | 28.03.2023 | 25.03.2025 |
Облигационный долг, тыс: 1 711 984 |
Основные финансовые показатели ООО "Тами и Ко"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 000 |
Внеоборотные активы | 9 957 980 |
Оборотные активы | 5 817 469 |
Капитал и резервы | 2 746 836 |
Долгосрочные обязательства | 7 826 343 |
Краткосрочные обязательства | 5 202 271 |
Ресурсная база | 15 775 449 |
Финансовое состояние ООО "Тами и Ко"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Тами и Ко"
Компания ООО "Тами и Ко" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 55% и рост финансовой устойчивости на 267%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Финансовое результаты ООО "Тами и Ко"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Тами и Ко" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Тами и Ко"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 071 млн рублей. Долг, ООО "Тами и Ко", вырос на 15% и составил 12 956 млн рублей.
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 5 285 191 |
Себестоимость продаж | -1 790 847 |
Коммерческие расходы | -2 453 603 |
Проценты к получению | 29 933 |
Проценты к уплате | -487 384 |
Прочие доходы | 3 755 682 |
Прочие расходы | -3 216 921 |
Налог на прибыль | -240 867 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Тами и Ко"
Чистая прибыль ООО "Тами и Ко" в отчётном периоде составила 881.2 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Тами и Ко"
Закредитованность ООО "Тами и Ко": 4.6, что на 21% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Тами и Ко"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -47 301 |
Инвестиционный | -301 008 |
Финансовый | 1 848 438 |
Совокупный | 1 500 129 |
Входящие денежные потоки | 1 895 739 |
Исходящие денежные потоки | 1 801 137 |
Ликвидность ООО "Тами и Ко"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Тами и Ко" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 037 807 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 144 149 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 106 342 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 727 586 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 985 853 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 258 267 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 364 609 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 17 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 22 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 47. Предприятие среднеэффективное.

ЛИСП-рейтинг ООО "Тами и Ко"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 0.53 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.60 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.33 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.43 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.98 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Тами и Ко" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.6
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 47
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.98
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Тами и Ко", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры