Рейтинг ООО «Тами и Ко»: rlD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Тами и Ко" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.6 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 22%. Общая задолженность компании состоит из 7 826.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 130.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 144.1 млн срочных и 2 985.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 250.0 млн рублей долгосрочных и заняла 1 326.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "Тами и Ко"


ООО "Тами и Ко"
ИНН7727245824
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Тами и Ко"
Вид экономической деятельностиТорговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Репина, д. 34, этаж 6, помещ. 623
Сайт компании https://henderson.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ХэндрснБ01RU000A103Q0813.4710.5010.3828.03.202325.03.2025
Облигационный долг, тыс: 1 711 984



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал1 000
Внеоборотные активы9 957 980
Оборотные активы5 817 469
Капитал и резервы2 746 836
Долгосрочные обязательства7 826 343
Краткосрочные обязательства5 202 271
Ресурсная база15 775 449

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Тами и Ко"

Компания ООО "Тами и Ко" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 55% и рост финансовой устойчивости на 267%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Тами и Ко" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Тами и Ко"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 071 млн рублей. Долг, ООО "Тами и Ко", вырос на 15% и составил 12 956 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка5 285 191
Себестоимость продаж-1 790 847
Коммерческие расходы-2 453 603
Проценты к получению29 933
Проценты к уплате-487 384
Прочие доходы3 755 682
Прочие расходы-3 216 921
Налог на прибыль-240 867

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Тами и Ко"

Чистая прибыль ООО "Тами и Ко" в отчётном периоде составила 881.2 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Тами и Ко"

Закредитованность ООО "Тами и Ко": 4.6, что на 21% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-47 301
Инвестиционный-301 008
Финансовый1 848 438
Совокупный1 500 129
Входящие денежные потоки1 895 739
Исходящие денежные потоки1 801 137
Баланс денежных потоков ООО "Тами и Ко" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 94 602 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Тами и Ко" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 037 807 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 144 149 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 106 342 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 727 586 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 985 853 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 258 267 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 364 609 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Тами и Ко", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 17 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 22 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 47. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Тами и Ко" от активов инвестиционного портфеля не более 0.98%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.53максимальный80.0rlD
2018 г.0.60максимальный80.0rlD
2019 г.0.32максимальный80.0rlD
2020 г.0.33максимальный80.0rlD
2021 г.0.43максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.98максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "Тами и Ко" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.6
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 47
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.98
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Тами и Ко", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии