Рейтинг ООО «Тами и Ко»: rlD

На конец II кв. 2023 года, ООО "Тами и Ко" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.7 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 8 597.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 742.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 433.1 млн срочных и 2 308.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 525.5 млн рублей долгосрочных и вернула 196.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD


Обложка

ООО "Тами и Ко"



ООО "Тами и Ко"
ИНН7727245824
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Тами и Ко"
Вид экономической деятельностиТорговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 141402, г. Химки, ул. Репина, д. 34, эт. 6, пом. 623
Сайт компании https://henderson.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7727245824/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал1 000
Внеоборотные активы13 075 746
Оборотные активы5 140 634
Капитал и резервы3 778 385
Долгосрочные обязательства8 597 295
Краткосрочные обязательства5 840 699
Ресурсная база18 216 380


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Тами и Ко"
Описание

Компания ООО "Тами и Ко" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -17% и снижение финансовой устойчивости на -89%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 9п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Тами и Ко"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 327 млн рублей. Долг, ООО "Тами и Ко", вырос на 10% и составил 14 339 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Тами и Ко" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка6 977 641
Себестоимость продаж-2 054 628
Коммерческие расходы-3 150 275
Проценты к получению12 549
Проценты к уплате-508 681
Прочие доходы336 736
Прочие расходы-809 002
Налог на прибыль-165 003
Прочее-8

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Тами и Ко"
Описание

Чистая прибыль ООО "Тами и Ко" в отчётном периоде составила 639.3 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Тами и Ко"
Описание

Закредитованность ООО "Тами и Ко": 3.7, что на 2% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный694 072
Инвестиционный-1 262 573
Финансовый762 448
Совокупный193 947
Входящие денежные потоки1 456 520
Исходящие денежные потоки1 456 520
Описание

Денежные потоки ООО "Тами и Ко" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Тами и Ко" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 92 955 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 433 131 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 340 176 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 115 046 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 308 874 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 193 828 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 534 004 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Тами и Ко", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 10 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
  • Финансовая устойчивость: 1 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 49. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. При инвестировании в облигации ООО "Тами и Ко" рекомендованная доля бумаг не более 0% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.59максимальный80.0rlD
2017 г.0.53максимальный80.0rlD
2018 г.0.60максимальный80.0rlD
2019 г.0.32максимальный80.0rlD
2020 г.0.33максимальный80.0rlD
2021 г.0.35максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.98максимальный80.0rlD
2022 г.0.51максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.0.28максимальный80.0rlD


Проведённый финансовый анализ ООО "Тами и Ко" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.7
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 49
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Тами и Ко", значительно ниже риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии