На конец II кв. 2023 года, ООО "Тами и Ко" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.7 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 8 597.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 742.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 433.1 млн срочных и 2 308.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 525.5 млн рублей долгосрочных и вернула 196.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Тами и Ко"
Общие сведения
ООО "Тами и Ко" | |
---|---|
ИНН | 7727245824 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Тами и Ко" |
Вид экономической деятельности | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 141402, г. Химки, ул. Репина, д. 34, эт. 6, пом. 623 |
Сайт компании | https://henderson.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7727245824/ |
Облигации ООО "Тами и Ко"
Акции ООО "Тами и Ко"
Основные финансовые показатели ООО "Тами и Ко"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 000 |
Внеоборотные активы | 13 075 746 |
Оборотные активы | 5 140 634 |
Капитал и резервы | 3 778 385 |
Долгосрочные обязательства | 8 597 295 |
Краткосрочные обязательства | 5 840 699 |
Ресурсная база | 18 216 380 |
Финансовое состояние ООО "Тами и Ко"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Тами и Ко"
Описание
Компания ООО "Тами и Ко" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -17% и снижение финансовой устойчивости на -89%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Тами и Ко"
Динамика доходов и долгов ООО "Тами и Ко"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 327 млн рублей.
Долг, ООО "Тами и Ко", вырос на 10% и составил 14 339 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Тами и Ко" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 6 977 641 |
Себестоимость продаж | -2 054 628 |
Коммерческие расходы | -3 150 275 |
Проценты к получению | 12 549 |
Проценты к уплате | -508 681 |
Прочие доходы | 336 736 |
Прочие расходы | -809 002 |
Налог на прибыль | -165 003 |
Прочее | -8 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Тами и Ко"
Описание
Чистая прибыль ООО "Тами и Ко" в отчётном периоде составила 639.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Тами и Ко"
Описание
Закредитованность ООО "Тами и Ко": 3.7, что на 2% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Тами и Ко"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 694 072 |
Инвестиционный | -1 262 573 |
Финансовый | 762 448 |
Совокупный | 193 947 |
Входящие денежные потоки | 1 456 520 |
Исходящие денежные потоки | 1 456 520 |
Описание
Денежные потоки ООО "Тами и Ко" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Тами и Ко"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Тами и Ко" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 92 955 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 433 131 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 340 176 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 115 046 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 308 874 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 193 828 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 534 004 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 10 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 1 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 49. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Тами и Ко"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.59 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.53 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.60 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.33 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.35 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.98 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.51 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.28 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Тами и Ко" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.7
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 49
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Тами и Ко", значительно ниже риска потери инвестиций.