На конец II кв. 2023 года, ООО "ПКО Айди Коллект" - средне рискованное, закредитованное, частично неликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.89 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 35%. Общая задолженность компании состоит из 6 372.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 406.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 270.5 млн срочных и 3 136.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 786.6 млн рублей долгосрочных и вернула 1 224.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ООО "ПКО Айди Коллект"
Общие сведения
| ООО "ПКО Айди Коллект" | |
|---|---|
| ИНН | 7730233723 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация Айди Коллект" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса |
| Юридический адрес | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13 |
| Сайт компании | https://idcollect.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7730233723/ |
Облигации ООО "ПКО Айди Коллект"
Акции ООО "ПКО Айди Коллект"
Основные финансовые показатели ООО "ПКО Айди Коллект"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 101 010 |
| Внеоборотные активы | 1 247 908 |
| Оборотные активы | 11 917 791 |
| Капитал и резервы | 3 356 176 |
| Долгосрочные обязательства | 6 372 739 |
| Краткосрочные обязательства | 3 436 786 |
| Ресурсная база | 13 165 699 |
Финансовое состояние ООО "ПКО Айди Коллект"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПКО Айди Коллект"
Описание
Компания ООО "ПКО Айди Коллект" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 5% и рост финансовой устойчивости на 1%. Разница между показателями сократилась с 12п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ПКО Айди Коллект"
Динамика доходов и долгов ООО "ПКО Айди Коллект"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 814 млн рублей.
Долг, ООО "ПКО Айди Коллект", вырос на 39% и составил 9 779 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПКО Айди Коллект" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 077 221 |
| Себестоимость продаж | -614 814 |
| Управленческие расходы | -335 794 |
| Проценты к получению | 96 367 |
| Проценты к уплате | -704 655 |
| Прочие доходы | 640 731 |
| Прочие расходы | -610 018 |
| Налог на прибыль | -340 601 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ПКО Айди Коллект"
Описание
Чистая прибыль ООО "ПКО Айди Коллект" в отчётном периоде составила 1 208.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ПКО Айди Коллект"
Описание
Закредитованность ООО "ПКО Айди Коллект": 2.89, что на 2% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ПКО Айди Коллект"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 437 905 |
| Инвестиционный | -485 403 |
| Финансовый | 435 734 |
| Совокупный | 1 388 236 |
| Входящие денежные потоки | 1 873 639 |
| Исходящие денежные потоки | 1 873 639 |
Описание
Денежные потоки ООО "ПКО Айди Коллект" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ПКО Айди Коллект"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ПКО Айди Коллект" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 11 313 497 тыс рублей, кредиторской задолженности на 270 483 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 11 043 014 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 581 681 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 136 271 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 554 590 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 8 488 424 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 63 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 73 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 75. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ПКО Айди Коллект"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 4.59 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2019 г. | 4.25 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2020 г. | 2.86 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 3.54 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2022 г. | 0.61 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 3.32 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2023 г. | 3.40 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ПКО Айди Коллект" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.89
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 75
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.40
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПКО Айди Коллект", выше риска потери инвестиций.
