Рейтинг ПАО «Фосагро»: rlBB

На конец 2023 года, ПАО "Фосагро" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 111 083.4 млн, чистая прибыль 100 947.7 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 4.19 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 24%. Общая задолженность компании состоит из 136 725.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 56 700.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 55 136.8 млн срочных и 1 563.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 64 503.2 млн рублей долгосрочных и вернула 34 594.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB


ПАО "Фосагро"
ИНН7736216869
Полное наименованиеПубличное акционерное общество "Фосагро"
Вид экономической деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес119333, г. Москва, пр. Ленинский, д. 55/1, стр. 1
Сайт компании https://www.phosagro.ru/ori/phosagro/company_charter/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7736216869/




2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал323 750
Внеоборотные активы156 720 221
Оборотные активы82 887 161
Капитал и резервы45 601 211
Долгосрочные обязательства136 725 828
Краткосрочные обязательства57 280 343
Ресурсная база239 607 382


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Фосагро"
Описание

Компания ПАО "Фосагро" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями увеличилась с 10п до 11п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ПАО "Фосагро"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 118 014 млн рублей. Долг, ПАО "Фосагро", вырос на 8% и составил 193 426 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Фосагро" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка111 083 442
Себестоимость продаж-4 193 054
Проценты к получению6 887 457
Проценты к уплате-5 048 467
Прочие доходы43 061
Прочие расходы-9 873 868
Налог на прибыль2 049 108

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ПАО "Фосагро"
Описание

Чистая прибыль ПАО "Фосагро" в отчётном периоде составила 100 947.7 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ПАО "Фосагро"
Описание

Закредитованность ПАО "Фосагро": 4.19, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный134 884 515
Инвестиционный-46 700 397
Финансовый14 912 641
Совокупный103 096 759
Входящие денежные потоки149 797 156
Исходящие денежные потоки149 797 156
Описание

Денежные потоки ПАО "Фосагро" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ПАО "Фосагро" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 52 338 263 тыс рублей, кредиторской задолженности на 55 136 808 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 798 545 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 30 385 168 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 563 661 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 28 821 507 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 26 022 962 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ПАО "Фосагро", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2023 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 60 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ПАО "Фосагро" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.4.08минимальный1.8rlA+
2017 г.1.25высокий60.0rlC
2018 г.3.07средний6.6rlBBB-
2019 г.3.03средний6.6rlBBB-
2020 г.0.14максимальный80.0rlD
2021 г.2.67умеренный9.2rlBB
II квартал 2022 г.5.00минимальный0.1rlAAA
2022 г.3.64средний3.3rlA-
II квартал 2023 г.2.80умеренный7.9rlBB+
2023 г.2.71умеренный9.2rlBB


Проведённый финансовый анализ ПАО "Фосагро" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.19
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.71
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.7

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Фосагро", соизмерима с риском потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
6 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии