На конец 2023 года, ООО "Интерлизинг" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.59 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 18%. Общая задолженность компании состоит из 27 008.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 24 171.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 983.5 млн срочных и 20 187.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 11 706.1 млн рублей долгосрочных и заняла 5 236.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ООО "Интерлизинг"
Общие сведения
| ООО "Интерлизинг" | |
|---|---|
| ИНН | 7802131219 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 194044, г. Санкт-Петербург, наб. Пироговска, д. 17, кор. 1А, оф. 302 |
| Сайт компании | https://www.ileasing.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7802131219/ |
Облигации ООО "Интерлизинг"
Акции ООО "Интерлизинг"
Основные финансовые показатели ООО "Интерлизинг"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 2 010 000 |
| Внеоборотные активы | 33 001 096 |
| Оборотные активы | 27 331 272 |
| Капитал и резервы | 8 645 555 |
| Долгосрочные обязательства | 27 008 893 |
| Краткосрочные обязательства | 24 677 920 |
| Ресурсная база | 60 332 368 |
Финансовое состояние ООО "Интерлизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Интерлизинг"
Описание
Компания ООО "Интерлизинг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 59% и рост финансовой устойчивости на 215%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 14п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Интерлизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "Интерлизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 13 246 млн рублей.
Долг, ООО "Интерлизинг", вырос на 26% и составил 51 180 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Интерлизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 8 726 247 |
| Себестоимость продаж | 5 222 733 |
| Управленческие расходы | -1 216 905 |
| Доходы от участия в других организациях | 1 999 800 |
| Проценты к получению | 90 592 |
| Прочие доходы | 2 428 999 |
| Прочие расходы | -2 846 351 |
| Налог на прибыль | -390 463 |
| Прочее | -106 770 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Интерлизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Интерлизинг" в отчётном периоде составила 13 907.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Интерлизинг"
Описание
Закредитованность ООО "Интерлизинг": 5.59, что на 27% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Интерлизинг"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 5 400 293 |
| Инвестиционный | -11 963 798 |
| Финансовый | 21 992 676 |
| Совокупный | 15 429 171 |
| Входящие денежные потоки | 27 392 969 |
| Исходящие денежные потоки | 27 392 969 |
Описание
Денежные потоки ООО "Интерлизинг" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Интерлизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Интерлизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 928 972 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 983 455 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 054 483 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 22 724 187 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 20 187 666 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 536 521 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 482 038 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 27 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 41 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Интерлизинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.30 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2017 г. | 1.05 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 0.88 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.59 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.83 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.94 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.76 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2023 г. | 1.70 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Интерлизинг" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.59
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.70
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Интерлизинг", значительно ниже риска потери инвестиций.
