На конец II кв. 2022 года, ООО "Интерлизинг" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.78 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 10 573.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 14 234.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 721.9 млн срочных и 12 512.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 140.3 млн рублей долгосрочных и заняла 1 667.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "Интерлизинг"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Интерлизинг" | |
|---|---|
| ИНН | 7802131219 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 17, корпус 1А, офис 302 |
| Сайт компании | https://www.ileasing.ru/ |
Облигации ООО "Интерлизинг"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИнтЛиз1Р02 | RU000A103RY2 | 12.32 | 9.90 | 22.78 | 28.03.2023 | 24.09.2024 |
| ИнтЛиз1Р05 | RU000A105Y30 | 12.30 | 12.00 | 2.30 | 13.06.2023 | 10.03.2026 |
| ИнтЛиз1Р01 | RU000A102B30 | 11.10 | 11.50 | 15.75 | 01.05.2023 | 30.10.2023 |
| ИнтЛиз1Р04 | RU000A105FU0 | 12.63 | 12.35 | 11.84 | 16.05.2023 | 11.11.2025 |
| ИнтЛиз1Р03 | RU000A104W58 | 9.83 | 12.50 | 30.82 | 22.03.2023 | 19.06.2024 |
| Облигационный долг, тыс: 10 500 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Интерлизинг"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 510 000 |
| Внеоборотные активы | 14 760 675 |
| Оборотные активы | 13 235 864 |
| Капитал и резервы | 3 014 698 |
| Долгосрочные обязательства | 10 573 054 |
| Краткосрочные обязательства | 14 408 787 |
| Ресурсная база | 27 996 539 |
Финансовое состояние ООО "Интерлизинг"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Интерлизинг"
Компания ООО "Интерлизинг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 5% и рост финансовой устойчивости на 13%. Разница между показателями сократилась с 4п до 3п.
Финансовое результаты ООО "Интерлизинг"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Интерлизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Интерлизинг"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 987 млн рублей. Долг, ООО "Интерлизинг", вырос на 6% и составил 24 808 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 549 563 |
| Себестоимость продаж | -1 575 444 |
| Управленческие расходы | -382 913 |
| Проценты к получению | 20 393 |
| Проценты к уплате | -2 630 |
| Прочие доходы | 416 925 |
| Прочие расходы | -582 847 |
| Налог на прибыль | -88 975 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Интерлизинг"
Чистая прибыль ООО "Интерлизинг" в отчётном периоде составила 354.1 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Интерлизинг"
Закредитованность ООО "Интерлизинг": 7.78, что на 20% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Интерлизинг"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -859 709 |
| Инвестиционный | -1 086 848 |
| Финансовый | 2 721 653 |
| Совокупный | 775 096 |
| Входящие денежные потоки | 3 581 362 |
| Исходящие денежные потоки | 1 861 944 |
Ликвидность ООО "Интерлизинг"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Интерлизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 653 755 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 721 893 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 068 138 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 11 465 218 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 12 512 632 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 047 414 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 115 552 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 20 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 17 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 27. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Интерлизинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.05 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 0.88 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.70 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.85 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.94 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Интерлизинг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.78
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 27
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.94
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Интерлизинг", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.