Рейтинг ООО «Теплоэнерго»: rlBBB-

На конец 2022 года, ООО "Теплоэнерго" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 78%. Общая задолженность компании состоит из 4 520.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 189.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 129.4 млн срочных и 60.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 300.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlBBB-


Обложка

ООО "Теплоэнерго"



ООО "Теплоэнерго"
ИНН7802853013
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"
Вид экономической деятельностиПроизводство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Сектор рынка по ОКВЭДОбеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
Юридический адрес 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, дом 20, литера А, пом. 2-Н
Сайт компании https://te-spb.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7802853013/




2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал1 000
Внеоборотные активы9 006 268
Оборотные активы2 926 582
Капитал и резервы5 158 858
Долгосрочные обязательства4 520 259
Краткосрочные обязательства2 253 733
Ресурсная база11 932 850


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Теплоэнерго"
Описание

Компания ООО "Теплоэнерго" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 108% и рост финансовой устойчивости на 81%. Разница между показателями увеличилась с 11п до 13п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Теплоэнерго"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 800 млн рублей. Долг, ООО "Теплоэнерго", сократился на 9% и составил 6 710 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Теплоэнерго" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка4 853 497
Себестоимость продаж-3 098 105
Управленческие расходы-253 778
Проценты к получению67 954
Проценты к уплате-72 298
Прочие доходы878 502
Прочие расходы-210 556
Налог на прибыль-382 571
Прочее-1 552

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Теплоэнерго"
Описание

Чистая прибыль ООО "Теплоэнерго" в отчётном периоде составила 1 781.1 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Теплоэнерго"
Описание

Закредитованность ООО "Теплоэнерго": 1.28, что на 34% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный553 561
Инвестиционный-850 401
Финансовый2 142 808
Совокупный1 845 968
Входящие денежные потоки2 696 369
Исходящие денежные потоки2 696 369
Описание

Денежные потоки ООО "Теплоэнерго" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Теплоэнерго" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 931 969 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 129 427 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 197 458 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 898 469 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 60 352 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 838 117 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 640 659 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Теплоэнерго", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2022 г.
  • УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 54 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 67 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 77. Предприятие эффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.1.02высокий70.0rlRD
2018 г.0.80максимальный80.0rlD
2019 г.2.03умеренный14.8rlB
2020 г.1.70высокий29.2rlCCC
2021 г.1.39высокий60.0rlC
II квартал 2022 г.1.56высокий56.7rlCC
2022 г.3.02средний6.6rlBBB-


Проведённый финансовый анализ ООО "Теплоэнерго" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.28
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 77
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.02
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии