На конец 2022 года, ООО "Теплоэнерго" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 78%. Общая задолженность компании состоит из 4 520.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 189.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 129.4 млн срочных и 60.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 300.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Теплоэнерго"
Общие сведения
ООО "Теплоэнерго" | |
---|---|
ИНН | 7802853013 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго" |
Вид экономической деятельности | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, дом 20, литера А, пом. 2-Н |
Сайт компании | https://te-spb.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7802853013/ |
Облигации ООО "Теплоэнерго"
Акции ООО "Теплоэнерго"
Основные финансовые показатели ООО "Теплоэнерго"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 000 |
Внеоборотные активы | 9 006 268 |
Оборотные активы | 2 926 582 |
Капитал и резервы | 5 158 858 |
Долгосрочные обязательства | 4 520 259 |
Краткосрочные обязательства | 2 253 733 |
Ресурсная база | 11 932 850 |
Финансовое состояние ООО "Теплоэнерго"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Теплоэнерго"
Описание
Компания ООО "Теплоэнерго" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 108% и рост финансовой устойчивости на 81%. Разница между показателями увеличилась с 11п до 13п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Теплоэнерго"
Динамика доходов и долгов ООО "Теплоэнерго"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 800 млн рублей.
Долг, ООО "Теплоэнерго", сократился на 9% и составил 6 710 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Теплоэнерго" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 4 853 497 |
Себестоимость продаж | -3 098 105 |
Управленческие расходы | -253 778 |
Проценты к получению | 67 954 |
Проценты к уплате | -72 298 |
Прочие доходы | 878 502 |
Прочие расходы | -210 556 |
Налог на прибыль | -382 571 |
Прочее | -1 552 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Теплоэнерго"
Описание
Чистая прибыль ООО "Теплоэнерго" в отчётном периоде составила 1 781.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Теплоэнерго"
Описание
Закредитованность ООО "Теплоэнерго": 1.28, что на 34% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Теплоэнерго"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 553 561 |
Инвестиционный | -850 401 |
Финансовый | 2 142 808 |
Совокупный | 1 845 968 |
Входящие денежные потоки | 2 696 369 |
Исходящие денежные потоки | 2 696 369 |
Описание
Денежные потоки ООО "Теплоэнерго" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Теплоэнерго"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Теплоэнерго" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 931 969 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 129 427 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 197 458 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 898 469 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 60 352 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 838 117 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 640 659 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 54 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 67 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 77. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Теплоэнерго"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 1.02 | высокий | 70.0 | rlRD |
2018 г. | 0.80 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 2.03 | умеренный | 14.8 | rlB |
2020 г. | 1.70 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2021 г. | 1.39 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2022 г. | 1.56 | высокий | 56.7 | rlCC |
2022 г. | 3.02 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Теплоэнерго" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.28
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 77
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.02
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая