На конец II кв. 2023 года, ОАО "АБЗ-1" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.45 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 29%. Общая задолженность компании состоит из 5 302.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 041.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 982.9 млн срочных и 2 059.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 000.0 млн рублей долгосрочных и вернула 913.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB
ОАО "АБЗ-1"
Общие сведения
ОАО "АБЗ-1" | |
---|---|
ИНН | 7804016807 |
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" |
Вид экономической деятельности | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
Юридический адрес | 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66 |
Сайт компании | http://www.abz-1.pl.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7804016807/ |
Облигации ОАО "АБЗ-1"
Акции ОАО "АБЗ-1"
Основные финансовые показатели ОАО "АБЗ-1"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 176 |
Внеоборотные активы | 3 910 086 |
Оборотные активы | 6 850 856 |
Капитал и резервы | 2 416 878 |
Долгосрочные обязательства | 5 302 162 |
Краткосрочные обязательства | 3 041 901 |
Ресурсная база | 10 760 942 |
Финансовое состояние ОАО "АБЗ-1"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ОАО "АБЗ-1"
Описание
Компания ОАО "АБЗ-1" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 7% и снижение финансовой устойчивости на -5%. Разница между показателями сократилась с 15п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ОАО "АБЗ-1"
Динамика доходов и долгов ОАО "АБЗ-1"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 928 млн рублей.
Долг, ОАО "АБЗ-1", вырос на 29% и составил 8 344 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ОАО "АБЗ-1" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 746 239 |
Себестоимость продаж | -1 164 356 |
Коммерческие расходы | -67 637 |
Управленческие расходы | -179 811 |
Проценты к получению | 128 945 |
Проценты к уплате | -412 930 |
Прочие доходы | 53 187 |
Прочие расходы | -96 599 |
Налог на прибыль | -6 639 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ОАО "АБЗ-1"
Описание
Чистая прибыль ОАО "АБЗ-1" в отчётном периоде составила 0.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ОАО "АБЗ-1"
Описание
Закредитованность ОАО "АБЗ-1": 3.45, что на 32% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ОАО "АБЗ-1"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -743 074 |
Инвестиционный | -1 730 831 |
Финансовый | 2 608 553 |
Совокупный | 134 648 |
Входящие денежные потоки | 3 351 627 |
Исходящие денежные потоки | 1 865 479 |
Описание
Баланс денежных потоков ОАО "АБЗ-1" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 486 148 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ОАО "АБЗ-1"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ОАО "АБЗ-1" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 359 907 тыс рублей, кредиторской задолженности на 982 906 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 622 999 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 5 345 979 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 058 995 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 286 984 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 663 985 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 53 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 48 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 57 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 20. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ОАО "АБЗ-1"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.90 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.98 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.73 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 2.03 | умеренный | 14.8 | rlB |
2020 г. | 3.29 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 3.04 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2022 г. | 2.77 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2022 г. | 2.62 | умеренный | 9.2 | rlBB |
II квартал 2023 г. | 2.63 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ОАО "АБЗ-1" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.45
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 20
❌ Уровень КредитоСпособности: 53
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.63
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ОАО "АБЗ-1", выше риска потери инвестиций.