Рейтинг ОАО «Асфальтобетонный завод №1»: rlBB

На конец II кв. 2023 года, ОАО "АБЗ-1" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.45 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 29%. Общая задолженность компании состоит из 5 302.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 041.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 982.9 млн срочных и 2 059.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 000.0 млн рублей долгосрочных и вернула 913.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB


Обложка

ОАО "АБЗ-1"



ОАО "АБЗ-1"
ИНН7804016807
Полное наименованиеОткрытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1"
Вид экономической деятельностиПроизводство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство прочей неметаллической минеральной продукции
Юридический адрес195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
Сайт компании http://www.abz-1.pl.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7804016807/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал176
Внеоборотные активы3 910 086
Оборотные активы6 850 856
Капитал и резервы2 416 878
Долгосрочные обязательства5 302 162
Краткосрочные обязательства3 041 901
Ресурсная база10 760 942


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ОАО "АБЗ-1"
Описание

Компания ОАО "АБЗ-1" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 7% и снижение финансовой устойчивости на -5%. Разница между показателями сократилась с 15п до 9п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ОАО "АБЗ-1"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 928 млн рублей. Долг, ОАО "АБЗ-1", вырос на 29% и составил 8 344 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ОАО "АБЗ-1" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка1 746 239
Себестоимость продаж-1 164 356
Коммерческие расходы-67 637
Управленческие расходы-179 811
Проценты к получению128 945
Проценты к уплате-412 930
Прочие доходы53 187
Прочие расходы-96 599
Налог на прибыль-6 639

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ОАО "АБЗ-1"
Описание

Чистая прибыль ОАО "АБЗ-1" в отчётном периоде составила 0.4 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ОАО "АБЗ-1"
Описание

Закредитованность ОАО "АБЗ-1": 3.45, что на 32% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-743 074
Инвестиционный-1 730 831
Финансовый2 608 553
Совокупный134 648
Входящие денежные потоки3 351 627
Исходящие денежные потоки1 865 479
Описание

Баланс денежных потоков ОАО "АБЗ-1" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 486 148 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ОАО "АБЗ-1" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 359 907 тыс рублей, кредиторской задолженности на 982 906 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 622 999 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 5 345 979 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 058 995 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 286 984 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 663 985 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ОАО "АБЗ-1", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 53 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 48 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 57 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 20. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ОАО "АБЗ-1" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.90максимальный80.0rlD
2017 г.0.98максимальный80.0rlD
2018 г.0.73максимальный80.0rlD
2019 г.2.03умеренный14.8rlB
2020 г.3.29средний5.3rlBBB
2021 г.3.04средний6.6rlBBB-
II квартал 2022 г.2.77умеренный9.2rlBB
2022 г.2.62умеренный9.2rlBB
II квартал 2023 г.2.63умеренный9.2rlBB


Проведённый финансовый анализ ОАО "АБЗ-1" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.45
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 20
❌ Уровень КредитоСпособности: 53
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.63
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.5

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ОАО "АБЗ-1", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии