Рейтинг ООО «А Девелопмент»: rlA

На конец I кв. 2022 года, ООО "А Девелопмент" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.35 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 74%. Общая задолженность компании состоит из 717.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 645.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 319.8 млн срочных и 325.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 300.1 млн рублей долгосрочных и вернула 11.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlA

Обложка

ООО "А Девелопмент"


ООО "А Девелопмент"
ИНН7814505170
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент"
Вид экономической деятельностиДеятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
Юридический адрес197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 126, лит. Б, офис 86-Н
Сайт компании https://www.aag.company/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
AAG-01RU000A104FX721.4113.8512.902023-01-2623.01.2025
Облигационный долг, тыс: 300 145



I квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал15
Внеоборотные активы699 390
Оборотные активы1 670 575
Капитал и резервы1 005 554
Долгосрочные обязательства717 680
Краткосрочные обязательства646 730
Ресурсная база2 369 965

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "А Девелопмент"

Компания ООО "А Девелопмент" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -8% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 6п.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "А Девелопмент" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "А Девелопмент"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 44 млн рублей. Долг, ООО "А Девелопмент", вырос на 17% и составил 1 363 млн рублей.

I квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка20 237
Себестоимость продаж-7 620
Управленческие расходы-19 240
Доходы от участия в других организациях6
Проценты к получению24 009
Проценты к уплате-3 170
Прочие расходы-9 265
Налог на прибыль-1 591

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "А Девелопмент"

Чистая прибыль ООО "А Девелопмент" в отчётном периоде составила 3.4 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "А Девелопмент"

Закредитованность ООО "А Девелопмент": 1.35, что на 16% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
I квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-26 274
Инвестиционный757
Финансовый-99 993
Совокупный-125 510
Входящие денежные потоки126 267
Исходящие денежные потоки126 267
Денежные потоки ООО "А Девелопмент" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "А Девелопмент" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 429 746 тыс рублей, кредиторской задолженности на 319 810 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 109 936 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 192 366 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 325 183 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 132 817 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 977 119 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "А Девелопмент", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за I квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 76 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 82 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 30. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "А Девелопмент" от активов инвестиционного портфеля не более 3.94%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.39умеренный12.9rlB+
2018 г.3.89средний2.3rlA
2019 г.2.29умеренный12.9rlB+
2020 г.1.49высокий56.7rlCC
2021 г.4.17минимальный1.8rlA+
I квартал 2022 г.3.94средний2.3rlA

Проведённый финансовый анализ ООО "А Девелопмент" за I квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.35
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 30
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.94
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "А Девелопмент", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии