На конец II кв. 2023 года, ООО "А Девелопмент" - средне рискованное, незначительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.59 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 63%. Общая задолженность компании состоит из 1 556.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 81.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2.1 млн срочных и 78.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 367.8 млн рублей долгосрочных и вернула 239.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA-
ООО "А Девелопмент"
Общие сведения
| ООО "А Девелопмент" | |
|---|---|
| ИНН | 7814505170 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент" |
| Вид экономической деятельности | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126Б, пом. 86-Н |
| Сайт компании | https://www.aag.company/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7814505170/ |
Облигации ООО "А Девелопмент"
Акции ООО "А Девелопмент"
Основные финансовые показатели ООО "А Девелопмент"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 15 |
| Внеоборотные активы | 740 001 |
| Оборотные активы | 1 926 757 |
| Капитал и резервы | 1 029 482 |
| Долгосрочные обязательства | 1 555 995 |
| Краткосрочные обязательства | 81 282 |
| Ресурсная база | 2 666 758 |
Финансовое состояние ООО "А Девелопмент"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "А Девелопмент"
Описание
Компания ООО "А Девелопмент" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -1% и рост финансовой устойчивости на 5%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 12п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "А Девелопмент"
Динамика доходов и долгов ООО "А Девелопмент"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 101 млн рублей.
Долг, ООО "А Девелопмент", вырос на 8% и составил 1 637 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "А Девелопмент" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 10 572 |
| Себестоимость продаж | -4 369 |
| Коммерческие расходы | -314 |
| Управленческие расходы | -20 834 |
| Доходы от участия в других организациях | 44 900 |
| Проценты к получению | 43 021 |
| Проценты к уплате | -39 247 |
| Прочие доходы | 2 461 |
| Прочие расходы | -1 492 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "А Девелопмент"
Описание
Чистая прибыль ООО "А Девелопмент" в отчётном периоде составила 34.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "А Девелопмент"
Описание
Закредитованность ООО "А Девелопмент": 1.59, что на 5% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "А Девелопмент"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -7 682 |
| Инвестиционный | 411 211 |
| Финансовый | -455 807 |
| Совокупный | -52 278 |
| Входящие денежные потоки | 463 489 |
| Исходящие денежные потоки | 463 489 |
Описание
Денежные потоки ООО "А Девелопмент" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "А Девелопмент"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "А Девелопмент" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 283 375 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 079 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 281 296 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 607 550 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 78 876 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 528 674 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 809 970 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 67 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 79 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "А Девелопмент"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2017 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 3.89 | средний | 2.3 | rlA |
| 2019 г. | 2.29 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 1.49 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2021 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| I квартал 2022 г. | 3.94 | средний | 2.3 | rlA |
| II квартал 2022 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2022 г. | 3.56 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.66 | средний | 3.3 | rlA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "А Девелопмент" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.59
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.66
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "А Девелопмент", выше риска потери инвестиций.
