Рейтинг ПАО «Светофор Групп»: rlBB-

На конец 2023 года, ПАО "Светофор Групп" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 461.7 млн, чистая прибыль 49.5 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 1.25 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 80%. Общая задолженность компании состоит из 81.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 211.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 149.7 млн срочных и 61.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 60.0 млн рублей долгосрочных и заняла 20.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-


ПАО "Светофор Групп"
ИНН7814693830
Полное наименованиеПубличное акционерное общество "Светофор Групп"
Вид экономической деятельностиДеятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Сектор рынка по ОКВЭДРазработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
Юридический адрес197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13, пом. 1-Н
Сайт компании https://svetoforgroup.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7814693830/




2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал24 815
Внеоборотные активы253 952
Оборотные активы273 223
Капитал и резервы212 350
Долгосрочные обязательства81 602
Краткосрочные обязательства233 221
Ресурсная база527 175


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Светофор Групп"
Описание

Компания ПАО "Светофор Групп" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -9% и снижение финансовой устойчивости на -17%. Разница между показателями сократилась с 9п до 3п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ПАО "Светофор Групп"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 479 млн рублей. Долг, ПАО "Светофор Групп", сократился на 0% и составил 293 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Светофор Групп" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка461 736
Себестоимость продаж-364 500
Коммерческие расходы-10 432
Управленческие расходы-26 527
Доходы от участия в других организациях1 353
Проценты к получению1 338
Проценты к уплате-20 346
Прочие доходы14 572
Прочие расходы-7 744

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ПАО "Светофор Групп"
Описание

Чистая прибыль ПАО "Светофор Групп" в отчётном периоде составила 49.5 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ПАО "Светофор Групп"
Описание

Закредитованность ПАО "Светофор Групп": 1.25, что на 5% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-43 939
Инвестиционный36 684
Финансовый22 795
Совокупный15 540
Входящие денежные потоки66 734
Исходящие денежные потоки52 224
Описание

Баланс денежных потоков ПАО "Светофор Групп" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 14 510 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ПАО "Светофор Групп" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 17 568 тыс рублей, кредиторской задолженности на 149 687 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 132 119 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 254 593 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 61 366 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 193 227 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 61 108 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ПАО "Светофор Групп", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2023 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 50 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 53 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 48. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ПАО "Светофор Групп" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.4.88минимальный0.1rlAAA
2017 г.3.71средний3.3rlA-
2018 г.4.98минимальный0.1rlAAA
2019 г.4.78минимальный0.4rlAA+
2020 г.4.29минимальный1.3rlAA-
2021 г.3.31средний5.3rlBBB
II квартал 2022 г.2.34умеренный12.9rlB+
2022 г.2.74умеренный9.2rlBB
II квартал 2023 г.2.97умеренный7.9rlBB+
2023 г.2.59умеренный11.1rlBB-


Проведённый финансовый анализ ПАО "Светофор Групп" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.25
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 48
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.59
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.8

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Светофор Групп", соизмерима с риском потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
8 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии