Рейтинг ООО «Круиз»: rlBB+

На конец II кв. 2023 года, ООО "Круиз" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 400.7 млн, чистая прибыль 0.6 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 5.64 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 18%. Общая задолженность компании состоит из 784.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 111.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 63.1 млн срочных и 48.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 9.8 млн рублей долгосрочных и вернула 15.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+


ООО "Круиз"
ИНН7816349286
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Круиз"
Вид экономической деятельностиДеятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Сектор рынка по ОКВЭДСкладское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
Юридический адрес192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24Д, пом. 36.1, оф. 1
Сайт компании-
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7816349286/



II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал30
Внеоборотные активы288 098
Оборотные активы766 962
Капитал и резервы158 795
Долгосрочные обязательства784 356
Краткосрочные обязательства111 909
Ресурсная база1 055 060


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Круиз"
Описание

Компания ООО "Круиз" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 11% и рост финансовой устойчивости на 42%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 17п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Круиз"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 418 млн рублей. Долг, ООО "Круиз", сократился на 5% и составил 896 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Круиз" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка400 739
Себестоимость продаж-323 903
Управленческие расходы-33 045
Проценты к получению16 423
Проценты к уплате-55 098
Прочие доходы1 223
Прочие расходы-3 129
Налог на прибыль-2 643

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Круиз"
Описание

Чистая прибыль ООО "Круиз" в отчётном периоде составила 0.6 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Круиз"
Описание

Закредитованность ООО "Круиз": 5.64, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-95 275
Инвестиционный128 076
Финансовый-31 003
Совокупный1 798
Входящие денежные потоки126 278
Исходящие денежные потоки129 874
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Круиз" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 3 596 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Круиз" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 28 282 тыс рублей, кредиторской задолженности на 63 112 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 34 830 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 738 290 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 48 797 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 689 493 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 654 663 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Круиз", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 51 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 8. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "Круиз" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.



Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.37максимальный80.0rlD
2018 г.1.10высокий70.0rlRD
2019 г.0.75максимальный80.0rlD
2020 г.2.64умеренный9.2rlBB
2021 г.2.39умеренный12.9rlB+
II квартал 2022 г.2.39умеренный12.9rlB+
2022 г.2.37умеренный12.9rlB+
II квартал 2023 г.2.98умеренный7.9rlBB+

Проведённый финансовый анализ ООО "Круиз" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.64
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 8
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.98
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Круиз", выше риска потери инвестиций.




Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии