На конец II кв. 2023 года, ООО "Круиз" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.64 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 18%. Общая задолженность компании состоит из 784.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 111.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 63.1 млн срочных и 48.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 9.8 млн рублей долгосрочных и вернула 15.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "Круиз"
Общие сведения
ООО "Круиз" | |
---|---|
ИНН | 7816349286 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Круиз" |
Вид экономической деятельности | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Сектор рынка по ОКВЭД | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
Юридический адрес | 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24Д, пом. 36.1, оф. 1 |
Сайт компании | - |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7816349286/ |
Облигации ООО "Круиз"
Акции ООО "Круиз"
Основные финансовые показатели ООО "Круиз"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 30 |
Внеоборотные активы | 288 098 |
Оборотные активы | 766 962 |
Капитал и резервы | 158 795 |
Долгосрочные обязательства | 784 356 |
Краткосрочные обязательства | 111 909 |
Ресурсная база | 1 055 060 |
Финансовое состояние ООО "Круиз"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Круиз"
Описание
Компания ООО "Круиз" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 11% и рост финансовой устойчивости на 42%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 17п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Круиз"
Динамика доходов и долгов ООО "Круиз"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 418 млн рублей.
Долг, ООО "Круиз", сократился на 5% и составил 896 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Круиз" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 400 739 |
Себестоимость продаж | -323 903 |
Управленческие расходы | -33 045 |
Проценты к получению | 16 423 |
Проценты к уплате | -55 098 |
Прочие доходы | 1 223 |
Прочие расходы | -3 129 |
Налог на прибыль | -2 643 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Круиз"
Описание
Чистая прибыль ООО "Круиз" в отчётном периоде составила 0.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Круиз"
Описание
Закредитованность ООО "Круиз": 5.64, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Круиз"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -95 275 |
Инвестиционный | 128 076 |
Финансовый | -31 003 |
Совокупный | 1 798 |
Входящие денежные потоки | 126 278 |
Исходящие денежные потоки | 129 874 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Круиз" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 3 596 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Круиз"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Круиз" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 28 282 тыс рублей, кредиторской задолженности на 63 112 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 34 830 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 738 290 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 48 797 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 689 493 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 654 663 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 51 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 8. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Круиз"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 0.37 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
2019 г. | 0.75 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 2.64 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2021 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2022 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2022 г. | 2.37 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2023 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Круиз" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.64
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 8
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.98
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Круиз", выше риска потери инвестиций.