Рейтинг ООО «Круиз»: rlB+

На конец II кв. 2022 года, ООО "Круиз" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.88 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 626.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 144.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 94.6 млн срочных и 49.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 322.2 млн рублей долгосрочных и заняла 49.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB+

Обложка

ООО "Круиз"


ООО "Круиз"
ИНН7816349286
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Круиз"
Вид экономической деятельностиДеятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Сектор рынка по ОКВЭДСкладское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
Юридический адрес192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24, лит. Д, пом. 36.1, оф. 1
Сайт компании-

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
КруизБО-01RU000A103C0412.6712.008.8824.03.202311.06.2025
Облигационный долг, тыс: 50 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал30
Внеоборотные активы432 439
Оборотные активы496 466
Капитал и резервы158 099
Долгосрочные обязательства626 283
Краткосрочные обязательства144 522
Ресурсная база928 905

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Круиз"

Компания ООО "Круиз" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Круиз" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Круиз"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 354 млн рублей. Долг, ООО "Круиз", вырос на 75% и составил 771 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка342 909
Себестоимость продаж-22 935
Управленческие расходы-297 401
Проценты к получению7 524
Проценты к уплате-21 991
Прочие доходы3 091
Прочие расходы-8 340
Налог на прибыль-2 567

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Круиз"

Чистая прибыль ООО "Круиз" в отчётном периоде составила 0.3 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Круиз"

Закредитованность ООО "Круиз": 4.88, что на 74% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-94 228
Инвестиционный-277 330
Финансовый372 354
Совокупный796
Входящие денежные потоки466 582
Исходящие денежные потоки278 126
Баланс денежных потоков ООО "Круиз" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 188 456 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Круиз" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 137 тыс рублей, кредиторской задолженности на 94 617 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 92 480 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 491 950 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 49 905 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 442 045 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 349 565 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Круиз", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 49 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Круиз" от активов инвестиционного портфеля не более 2.39%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2018 г.1.10высокий70.0rlRD
2019 г.0.75максимальный80.0rlD
2020 г.2.64умеренный9.2rlBB
2021 г.2.39умеренный12.9rlB+
II квартал 2022 г.2.39умеренный12.9rlB+

Проведённый финансовый анализ ООО "Круиз" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.88
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.39
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.3

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Круиз", соизмерима с риском потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии