Рейтинг ООО «Круиз»: rlB+

На конец 2022 года, ООО "Круиз" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.97 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 774.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 170.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 106.1 млн срочных и 64.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 470.5 млн рублей долгосрочных и заняла 64.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB+

Обложка

ООО "Круиз"


ООО "Круиз"
ИНН7816349286
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Круиз"
Вид экономической деятельностиДеятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Сектор рынка по ОКВЭДСкладское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
Юридический адрес192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24, лит. Д, пом. 36.1, оф. 1
Сайт компании-
Информационная панельhttps://fapvdo.ru/db-7816349286/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
КруизБО-01RU000A103C0413.4512.001.4820.10.202311.06.2025
Облигационный долг, тыс: 45 000



2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал30
Внеоборотные активы416 174
Оборотные активы686 911
Капитал и резервы158 228
Долгосрочные обязательства774 586
Краткосрочные обязательства170 272
Ресурсная база1 103 085

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Круиз"

Компания ООО "Круиз" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями сократилась с 3п до 2п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Круиз" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Круиз"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 796 млн рублей. Долг, ООО "Круиз", вырос на 23% и составил 945 млн рублей.

2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка757 617
Себестоимость продаж-43 604
Управленческие расходы-647 230
Проценты к получению34 376
Проценты к уплате-85 574
Прочие доходы4 283
Прочие расходы-14 151
Налог на прибыль-5 298

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Круиз"

Чистая прибыль ООО "Круиз" в отчётном периоде составила 0.4 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Круиз"

Закредитованность ООО "Круиз": 5.97, что на 22% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-274 113
Инвестиционный-261 065
Финансовый535 018
Совокупный-160
Входящие денежные потоки809 131
Исходящие денежные потоки261 225
Баланс денежных потоков ООО "Круиз" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 547 906 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Круиз" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 050 тыс рублей, кредиторской задолженности на 106 135 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 105 085 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 684 163 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 64 137 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 620 026 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 514 941 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Круиз", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2022 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 48 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Круиз" от активов инвестиционного портфеля не более 2.37%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2018 г.1.10высокий70.0rlRD
2019 г.0.75максимальный80.0rlD
2020 г.2.64умеренный9.2rlBB
2021 г.2.39умеренный12.9rlB+
II квартал 2022 г.2.39умеренный12.9rlB+
2022 г.2.37умеренный12.9rlB+

Проведённый финансовый анализ ООО "Круиз" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.97
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.37
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.3

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Круиз", соизмерима с риском потери инвестиций.

ЛИСП-3 - безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

Как стать лучшим инвестором?


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии