На конец 2022 года, ООО "Круиз" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.97 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 774.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 170.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 106.1 млн срочных и 64.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 470.5 млн рублей долгосрочных и заняла 64.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB+
ООО "Круиз"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Круиз" | |
|---|---|
| ИНН | 7816349286 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Круиз" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
| Юридический адрес | 192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24, лит. Д, пом. 36.1, оф. 1 |
| Сайт компании | - |
| Информационная панель | https://fapvdo.ru/db-7816349286/ |
Облигации ООО "Круиз"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КруизБО-01 | RU000A103C04 | 13.45 | 12.00 | 1.48 | 20.10.2023 | 11.06.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 45 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Круиз"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 30 |
| Внеоборотные активы | 416 174 |
| Оборотные активы | 686 911 |
| Капитал и резервы | 158 228 |
| Долгосрочные обязательства | 774 586 |
| Краткосрочные обязательства | 170 272 |
| Ресурсная база | 1 103 085 |
Финансовое состояние ООО "Круиз"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Круиз"
Компания ООО "Круиз" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями сократилась с 3п до 2п.
Финансовое результаты ООО "Круиз"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Круиз" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Круиз"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 796 млн рублей. Долг, ООО "Круиз", вырос на 23% и составил 945 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 757 617 |
| Себестоимость продаж | -43 604 |
| Управленческие расходы | -647 230 |
| Проценты к получению | 34 376 |
| Проценты к уплате | -85 574 |
| Прочие доходы | 4 283 |
| Прочие расходы | -14 151 |
| Налог на прибыль | -5 298 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Круиз"
Чистая прибыль ООО "Круиз" в отчётном периоде составила 0.4 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Круиз"
Закредитованность ООО "Круиз": 5.97, что на 22% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Круиз"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -274 113 |
| Инвестиционный | -261 065 |
| Финансовый | 535 018 |
| Совокупный | -160 |
| Входящие денежные потоки | 809 131 |
| Исходящие денежные потоки | 261 225 |
Ликвидность ООО "Круиз"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Круиз" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 050 тыс рублей, кредиторской задолженности на 106 135 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 105 085 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 684 163 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 64 137 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 620 026 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 514 941 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 48 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Круиз"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 0.75 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 2.64 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2021 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2022 г. | 2.37 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Круиз" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.97
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.37
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.3
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Круиз", соизмерима с риском потери инвестиций.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.