Рейтинг ООО «ОКей»: rlD

На конец II кв. 2023 года, ООО "ОКей" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 9.14 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 11%. Общая задолженность компании состоит из 74 192.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 30 831.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 23 670.9 млн срочных и 7 160.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 9 369.7 млн рублей долгосрочных и вернула 714.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD


Обложка

ООО "ОКей"



ООО "ОКей"
ИНН7826087713
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "ОКей"
Вид экономической деятельностиТорговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 195213, г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, д. 65, корп. 1А, пом. 1
Сайт компании https://www.okmarket.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7826087713/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал13 740
Внеоборотные активы90 454 140
Оборотные активы26 064 292
Капитал и резервы11 097 175
Долгосрочные обязательства74 192 728
Краткосрочные обязательства31 228 528
Ресурсная база116 518 432


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ОКей"
Описание

Компания ООО "ОКей" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 8% и рост финансовой устойчивости на 33%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 7п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "ОКей"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 71 715 млн рублей. Долг, ООО "ОКей", сократился на 1% и составил 105 024 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ОКей" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка70 513 790
Себестоимость продаж-52 583 117
Коммерческие расходы-13 969 476
Управленческие расходы-1 648 588
Проценты к получению123 145
Проценты к уплате-3 541 221
Прочие доходы1 078 088
Прочие расходы-2 807 122
Налог на прибыль532 905
Прочее-8 088

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "ОКей"
Описание

Чистая прибыль ООО "ОКей" в отчётном периоде составила -2 309.7 млн рублей. Предприятие убыточное.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "ОКей"
Описание

Закредитованность ООО "ОКей": 9.14, что на 20% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-10 144 773
Инвестиционный256 134
Финансовый7 134 067
Совокупный-2 754 572
Входящие денежные потоки17 278 840
Исходящие денежные потоки3 010 706
Описание

Баланс денежных потоков ООО "ОКей" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 14 268 134 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "ОКей" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 732 944 тыс рублей, кредиторской задолженности на 23 670 905 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 16 937 961 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 494 402 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 7 160 462 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 666 060 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 21 604 021 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "ОКей", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 22 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 13 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 20 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 1. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. При инвестировании в облигации ООО "ОКей" рекомендованная доля бумаг не более 0% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.1.32высокий60.0rlC
2017 г.1.16высокий70.0rlRD
2018 г.0.89максимальный80.0rlD
2019 г.0.85максимальный80.0rlD
2020 г.0.87максимальный80.0rlD
2021 г.0.81максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.41максимальный80.0rlD
2022 г.0.68максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.0.83максимальный80.0rlD


Проведённый финансовый анализ ООО "ОКей" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.14
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 1
❌ Уровень КредитоСпособности: 22
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.83
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ОКей", значительно ниже риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии