На конец II кв. 2023 года, ООО "ОКей" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 9.14 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 11%. Общая задолженность компании состоит из 74 192.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 30 831.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 23 670.9 млн срочных и 7 160.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 9 369.7 млн рублей долгосрочных и вернула 714.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "ОКей"
Общие сведения
ООО "ОКей" | |
---|---|
ИНН | 7826087713 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ОКей" |
Вид экономической деятельности | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 195213, г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, д. 65, корп. 1А, пом. 1 |
Сайт компании | https://www.okmarket.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7826087713/ |
Облигации ООО "ОКей"
Акции ООО "ОКей"
Основные финансовые показатели ООО "ОКей"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 13 740 |
Внеоборотные активы | 90 454 140 |
Оборотные активы | 26 064 292 |
Капитал и резервы | 11 097 175 |
Долгосрочные обязательства | 74 192 728 |
Краткосрочные обязательства | 31 228 528 |
Ресурсная база | 116 518 432 |
Финансовое состояние ООО "ОКей"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ОКей"
Описание
Компания ООО "ОКей" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 8% и рост финансовой устойчивости на 33%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ОКей"
Динамика доходов и долгов ООО "ОКей"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 71 715 млн рублей.
Долг, ООО "ОКей", сократился на 1% и составил 105 024 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ОКей" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 70 513 790 |
Себестоимость продаж | -52 583 117 |
Коммерческие расходы | -13 969 476 |
Управленческие расходы | -1 648 588 |
Проценты к получению | 123 145 |
Проценты к уплате | -3 541 221 |
Прочие доходы | 1 078 088 |
Прочие расходы | -2 807 122 |
Налог на прибыль | 532 905 |
Прочее | -8 088 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ОКей"
Описание
Чистая прибыль ООО "ОКей" в отчётном периоде составила -2 309.7 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ОКей"
Описание
Закредитованность ООО "ОКей": 9.14, что на 20% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ОКей"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -10 144 773 |
Инвестиционный | 256 134 |
Финансовый | 7 134 067 |
Совокупный | -2 754 572 |
Входящие денежные потоки | 17 278 840 |
Исходящие денежные потоки | 3 010 706 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ОКей" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 14 268 134 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ОКей"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ОКей" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 732 944 тыс рублей, кредиторской задолженности на 23 670 905 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 16 937 961 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 494 402 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 7 160 462 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 666 060 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 21 604 021 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 22 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 13 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 20 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 1. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ОКей"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.32 | высокий | 60.0 | rlC |
2017 г. | 1.16 | высокий | 70.0 | rlRD |
2018 г. | 0.89 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.85 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.87 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.41 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.68 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.83 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ОКей" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.14
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 1
❌ Уровень КредитоСпособности: 22
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.83
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ОКей", значительно ниже риска потери инвестиций.