На конец II кв. 2022 года, ООО "Балтийский Лизинг" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.71 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 15%. Общая задолженность компании состоит из 36 759.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 36 353.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 335.5 млн срочных и 32 017.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1 538.1 млн рублей долгосрочных и заняла 4 763.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlCCC

ООО "Балтийский Лизинг"
Навигация
Общие сведения
ООО "Балтийский Лизинг" | |
---|---|
ИНН | 7826705374 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Лизинг" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А |
Сайт компании | https://baltlease.ru/ |
Облигации ООО "Балтийский Лизинг"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
БалтЛизБП4 | RU000A103M10 | 10.81 | 8.40 | 15.42 | 27.02.2023 | 26.08.2024 |
БалтЛизБП3 | RU000A101Z66 | 9.85 | 7.15 | 1.03 | 28.04.2023 | 26.07.2024 |
БалтЛизБП6 | RU000A1058M3 | 11.42 | 10.90 | 38.22 | 29.03.2023 | 24.09.2025 |
БалтЛизБП5 | RU000A104Y98 | 7.46 | 10.90 | 6.57 | 13.07.2023 | 01.07.2032 |
Облигационный долг, тыс: 24 750 000 |
Основные финансовые показатели ООО "Балтийский Лизинг"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 150 000 |
Внеоборотные активы | 38 173 614 |
Оборотные активы | 45 842 275 |
Капитал и резервы | 10 360 923 |
Долгосрочные обязательства | 36 759 269 |
Краткосрочные обязательства | 36 895 697 |
Ресурсная база | 84 015 889 |
Финансовое состояние ООО "Балтийский Лизинг"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Балтийский Лизинг"
Компания ООО "Балтийский Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -14% и снижение финансовой устойчивости на -11%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Финансовое результаты ООО "Балтийский Лизинг"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Балтийский Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Балтийский Лизинг"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 492 млн рублей. Долг, ООО "Балтийский Лизинг", вырос на 3% и составил 73 112 млн рублей.
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 6 621 894 |
Себестоимость продаж | -3 844 663 |
Коммерческие расходы | -10 978 |
Управленческие расходы | -1 383 407 |
Проценты к получению | 124 679 |
Прочие доходы | 744 962 |
Прочие расходы | -637 785 |
Налог на прибыль | -323 183 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Балтийский Лизинг"
Чистая прибыль ООО "Балтийский Лизинг" в отчётном периоде составила 1 291.5 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Балтийский Лизинг"
Закредитованность ООО "Балтийский Лизинг": 6.71, что на 7% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Балтийский Лизинг"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -1 603 677 |
Инвестиционный | -3 153 381 |
Финансовый | 5 140 540 |
Совокупный | 383 482 |
Входящие денежные потоки | 6 744 217 |
Исходящие денежные потоки | 3 536 863 |
Ликвидность ООО "Балтийский Лизинг"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Балтийский Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 582 150 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 335 498 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 753 348 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 43 268 911 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 32 017 675 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 11 251 236 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 8 497 888 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 30 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 40 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.

ЛИСП-рейтинг ООО "Балтийский Лизинг"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 2.77 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2018 г. | 2.40 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2019 г. | 2.63 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2020 г. | 1.83 | высокий | 19.6 | rlB- |
2021 г. | 1.99 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2022 г. | 1.77 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Балтийский Лизинг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.71
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.77
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Балтийский Лизинг", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры