Рейтинг ООО «Балтийский Лизинг»: rlCCC

На конец II кв. 2022 года, ООО "Балтийский Лизинг" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.71 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 15%. Общая задолженность компании состоит из 36 759.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 36 353.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 335.5 млн срочных и 32 017.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1 538.1 млн рублей долгосрочных и заняла 4 763.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlCCC

Обложка

ООО "Балтийский Лизинг"


ООО "Балтийский Лизинг"
ИНН7826705374
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Балтийский Лизинг"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А
Сайт компании https://baltlease.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
БалтЛизБП4RU000A103M1010.958.400.462023-02-2726.08.2024
БалтЛизБП3RU000A101Z6611.127.155.662023-01-2726.07.2024
БалтЛизБП5RU000A104Y987.4610.9041.512023-01-1201.07.2032
БалтЛизБП6RU000A1058M30.0010.9018.812023-03-2924.09.2025
Облигационный долг, тыс: 15 375 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал150 000
Внеоборотные активы38 173 614
Оборотные активы45 842 275
Капитал и резервы10 360 923
Долгосрочные обязательства36 759 269
Краткосрочные обязательства36 895 697
Ресурсная база84 015 889

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Балтийский Лизинг"

Компания ООО "Балтийский Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -14% и снижение финансовой устойчивости на -11%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Балтийский Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Балтийский Лизинг"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 492 млн рублей. Долг, ООО "Балтийский Лизинг", вырос на 3% и составил 73 112 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка6 621 894
Себестоимость продаж-3 844 663
Коммерческие расходы-10 978
Управленческие расходы-1 383 407
Проценты к получению124 679
Прочие доходы744 962
Прочие расходы-637 785
Налог на прибыль-323 183

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Балтийский Лизинг"

Чистая прибыль ООО "Балтийский Лизинг" в отчётном периоде составила 1 291.5 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Балтийский Лизинг"

Закредитованность ООО "Балтийский Лизинг": 6.71, что на 7% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-1 603 677
Инвестиционный-3 153 381
Финансовый5 140 540
Совокупный383 482
Входящие денежные потоки6 744 217
Исходящие денежные потоки3 536 863
Баланс денежных потоков ООО "Балтийский Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 3 207 354 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Балтийский Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 582 150 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 335 498 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 753 348 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 43 268 911 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 32 017 675 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 11 251 236 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 8 497 888 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Балтийский Лизинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 30 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 40 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Балтийский Лизинг" от активов инвестиционного портфеля не более 1.77%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.77умеренный9.2rlBB
2018 г.2.40умеренный12.9rlB+
2019 г.2.63умеренный9.2rlBB
2020 г.1.83высокий19.6rlB-
2021 г.1.99высокий19.6rlB-
II квартал 2022 г.1.77высокий29.2rlCCC

Проведённый финансовый анализ ООО "Балтийский Лизинг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.71
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.77
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Балтийский Лизинг", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
3 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии