Рейтинг ООО «Балтийский Лизинг»: rlB

На конец 2023 года, ООО "Балтийский Лизинг" - рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 23 249.7 млн, чистая прибыль 4 239.5 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 8.72 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 11%. Общая задолженность компании состоит из 75 464.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 75 784.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 10 025.7 млн срочных и 65 758.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 24 936.8 млн рублей долгосрочных и заняла 26 974.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB


ООО "Балтийский Лизинг"
ИНН7826705374
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Балтийский Лизинг"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22А
Сайт компании https://baltlease.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7826705374/




2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал150 000
Внеоборотные активы79 059 490
Оборотные активы89 541 158
Капитал и резервы16 169 163
Долгосрочные обязательства75 464 559
Краткосрочные обязательства76 966 926
Ресурсная база168 600 648


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Балтийский Лизинг"
Описание

Компания ООО "Балтийский Лизинг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 3% и рост финансовой устойчивости на 28%. Разница между показателями увеличилась с 9п до 19п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Балтийский Лизинг"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 25 994 млн рублей. Долг, ООО "Балтийский Лизинг", вырос на 20% и составил 151 249 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Балтийский Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка23 249 705
Себестоимость продаж-14 609 627
Коммерческие расходы-74 030
Управленческие расходы-3 489 002
Проценты к получению386 072
Прочие доходы2 357 806
Прочие расходы-2 519 151
Налог на прибыль-1 062 308

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Балтийский Лизинг"
Описание

Чистая прибыль ООО "Балтийский Лизинг" в отчётном периоде составила 4 239.5 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Балтийский Лизинг"
Описание

Закредитованность ООО "Балтийский Лизинг": 8.72, что на 3% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-12 144 707
Инвестиционный-27 830 579
Финансовый56 313 462
Совокупный16 338 176
Входящие денежные потоки68 458 169
Исходящие денежные потоки44 168 755
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Балтийский Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 24 289 414 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Балтийский Лизинг" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 13 055 029 тыс рублей, кредиторской задолженности на 10 025 732 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 029 297 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 74 030 550 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 65 758 701 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 271 849 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 11 301 146 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Балтийский Лизинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2023 г.
  • УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 31 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 50 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 36. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. При инвестировании в облигации ООО "Балтийский Лизинг" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.2.25умеренный12.9rlB+
2017 г.2.77умеренный9.2rlBB
2018 г.2.40умеренный12.9rlB+
2019 г.2.63умеренный9.2rlBB
2020 г.1.82высокий19.6rlB-
2021 г.1.97высокий19.6rlB-
II квартал 2022 г.1.77высокий29.2rlCCC
2022 г.1.71высокий29.2rlCCC
II квартал 2023 г.1.72высокий29.2rlCCC
2023 г.2.00умеренный14.8rlB


Проведённый финансовый анализ ООО "Балтийский Лизинг" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 8.72
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 36
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -3.2

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Балтийский Лизинг", ниже риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
3 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии