Рейтинг ООО «Балтийский Лизинг»: rlCCC

На конец II кв. 2023 года, ООО "Балтийский Лизинг" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.49 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 68 602.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 57 295.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7 641.2 млн срочных и 49 654.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 17 935.4 млн рублей долгосрочных и заняла 11 102.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCCC


Обложка

ООО "Балтийский Лизинг"



ООО "Балтийский Лизинг"
ИНН7826705374
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Балтийский Лизинг"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22А
Сайт компании https://baltlease.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7826705374/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал150 000
Внеоборотные активы69 145 078
Оборотные активы71 573 525
Капитал и резервы14 041 243
Долгосрочные обязательства68 602 124
Краткосрочные обязательства58 075 236
Ресурсная база140 718 603


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Балтийский Лизинг"
Описание

Компания ООО "Балтийский Лизинг" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Балтийский Лизинг"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 11 256 млн рублей. Долг, ООО "Балтийский Лизинг", вырос на 29% и составил 125 898 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Балтийский Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка10 048 943
Себестоимость продаж-5 940 433
Коммерческие расходы-24 215
Управленческие расходы-1 720 168
Проценты к получению101 943
Прочие доходы1 105 371
Прочие расходы-930 741
Налог на прибыль-529 155

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Балтийский Лизинг"
Описание

Чистая прибыль ООО "Балтийский Лизинг" в отчётном периоде составила 2 111.5 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Балтийский Лизинг"
Описание

Закредитованность ООО "Балтийский Лизинг": 8.49, что на 13% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-10 909 462
Инвестиционный-17 916 167
Финансовый31 451 584
Совокупный2 625 955
Входящие денежные потоки42 361 046
Исходящие денежные потоки20 542 122
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Балтийский Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 21 818 924 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Балтийский Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 470 728 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 641 234 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 6 170 506 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 68 257 028 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 49 654 422 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 18 602 606 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 12 432 100 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Балтийский Лизинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 30 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 39 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. При инвестировании в облигации ООО "Балтийский Лизинг" рекомендованная доля бумаг не более 1% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.2.25умеренный12.9rlB+
2017 г.2.77умеренный9.2rlBB
2018 г.2.40умеренный12.9rlB+
2019 г.2.63умеренный9.2rlBB
2020 г.1.82высокий19.6rlB-
2021 г.1.97высокий19.6rlB-
II квартал 2022 г.1.77высокий29.2rlCCC
2022 г.1.71высокий29.2rlCCC
II квартал 2023 г.1.72высокий29.2rlCCC


Проведённый финансовый анализ ООО "Балтийский Лизинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.49
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.72
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Балтийский Лизинг", значительно ниже риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
3 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии