На конец II кв. 2023 года, ООО "Легенда" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.15 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 8 277.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 901.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 588.5 млн срочных и 1 313.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 008.2 млн рублей долгосрочных и вернула 321.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Легенда"
Общие сведения
| ООО "Легенда" | |
|---|---|
| ИНН | 7840438730 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Легенда" |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Строительство зданий |
| Юридический адрес | 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8А, оф. 307, к. 1 |
| Сайт компании | https://legenda-dom.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7840438730/ |
Облигации ООО "Легенда"
Акции ООО "Легенда"
Основные финансовые показатели ООО "Легенда"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 550 000 |
| Внеоборотные активы | 5 912 149 |
| Оборотные активы | 5 104 809 |
| Капитал и резервы | 837 297 |
| Долгосрочные обязательства | 8 277 048 |
| Краткосрочные обязательства | 1 902 612 |
| Ресурсная база | 11 016 958 |
Финансовое состояние ООО "Легенда"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Легенда"
Описание
Компания ООО "Легенда" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 13% и рост финансовой устойчивости на 11%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Легенда"
Динамика доходов и долгов ООО "Легенда"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 600 млн рублей.
Долг, ООО "Легенда", вырос на 35% и составил 10 179 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Легенда" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 68 507 |
| Себестоимость продаж | -38 830 |
| Управленческие расходы | -14 929 |
| Проценты к получению | 351 480 |
| Проценты к уплате | -362 150 |
| Прочие доходы | 179 951 |
| Прочие расходы | -78 964 |
| Налог на прибыль | -949 |
| Прочее | 46 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Легенда"
Описание
Чистая прибыль ООО "Легенда" в отчётном периоде составила 104.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Легенда"
Описание
Закредитованность ООО "Легенда": 12.15, что на 18% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Легенда"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -555 947 |
| Инвестиционный | -1 337 103 |
| Финансовый | 2 002 404 |
| Совокупный | 109 354 |
| Входящие денежные потоки | 2 558 351 |
| Исходящие денежные потоки | 1 446 457 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Легенда" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 111 894 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Легенда"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Легенда" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 222 270 тыс рублей, кредиторской задолженности на 588 542 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 633 728 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 538 875 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 313 354 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 225 521 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 859 249 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Легенда"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.77 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 2.77 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 2.23 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2021 г. | 2.13 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2022 г. | 1.59 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2022 г. | 2.82 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.18 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Легенда" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 12.15
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.18
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Легенда", выше риска потери инвестиций.
