На конец I кв. 2022 года, ООО "Кисточки Финанс" - средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.38 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 42%. Общая задолженность компании состоит из 40.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 5.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3.3 млн срочных и 2.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlA-
ООО "Кисточки Финанс"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Кисточки Финанс" | |
|---|---|
| ИНН | 7842143740 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Кисточки Финанс" |
| Вид экономической деятельности | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Аренда и лизинг |
| Юридический адрес | 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24/Д, помещ. 239.2 |
| Сайт компании | https://invest.kistochki.ru/ |
Облигации ООО "Кисточки Финанс"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| Облигационный долг, тыс: 0 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Кисточки Финанс"
| I квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 224 |
| Оборотные активы | 65 243 |
| Капитал и резервы | 19 362 |
| Долгосрочные обязательства | 40 171 |
| Краткосрочные обязательства | 5 933 |
| Ресурсная база | 65 467 |
Финансовое состояние ООО "Кисточки Финанс"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Кисточки Финанс"
Компания ООО "Кисточки Финанс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 3% и рост финансовой устойчивости на 4%. Разница между показателями увеличилась с 10п до 11п.
Финансовое результаты ООО "Кисточки Финанс"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Кисточки Финанс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Кисточки Финанс"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 млн рублей. Долг, ООО "Кисточки Финанс", вырос на 1% и составил 46 млн рублей.
| I квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 4 795 |
| Себестоимость продаж | -3 095 |
| Управленческие расходы | -406 |
| Прочие доходы | 2 254 |
| Прочие расходы | -177 |
| Налог на прибыль | -1 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Кисточки Финанс"
Чистая прибыль ООО "Кисточки Финанс" в отчётном периоде составила 3.4 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Кисточки Финанс"
Закредитованность ООО "Кисточки Финанс": 2.38, что на 16% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Кисточки Финанс"
| I квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 748 |
| Инвестиционный | 70 |
| Финансовый | 2 794 |
| Совокупный | 3 612 |
| Входящие денежные потоки | 3 542 |
| Исходящие денежные потоки | 3 682 |
Ликвидность ООО "Кисточки Финанс"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Кисточки Финанс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 25 286 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 288 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 21 998 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 35 979 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 645 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 33 334 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 55 332 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за I квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 68 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 79 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 53. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Кисточки Финанс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 1.19 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 3.25 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2020 г. | 3.27 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2021 г. | 3.53 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| I квартал 2022 г. | 3.67 | средний | 3.3 | rlA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Кисточки Финанс" за I квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.38
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 53
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.67
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.