Рейтинг ООО «Каршеринг Руссия»: rlD

На конец II кв. 2023 года, ООО "Каршеринг Руссия" - высокорискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.43 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 12 927.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 12 612.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 762.1 млн срочных и 11 850.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 4 444.2 млн рублей долгосрочных и заняла 413.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD


Обложка

ООО "Каршеринг Руссия"



ООО "Каршеринг Руссия"
ИНН9718236471
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Каршеринг Руссия"
Вид экономической деятельностиАренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Сектор рынка по ОКВЭДАренда и лизинг
Юридический адрес107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1А, эт. 1, пом. IV, к. 26
Сайт компании-
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-9718236471/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы24 893 924
Оборотные активы6 411 534
Капитал и резервы5 632 102
Долгосрочные обязательства12 926 978
Краткосрочные обязательства12 746 378
Ресурсная база31 305 458


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Каршеринг Руссия"
Описание

Компания ООО "Каршеринг Руссия" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 150% и рост финансовой устойчивости на 267%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 7п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Каршеринг Руссия"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 773 млн рублей. Долг, ООО "Каршеринг Руссия", вырос на 39% и составил 25 540 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Каршеринг Руссия" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка7 240 685
Себестоимость продаж-5 664 427
Коммерческие расходы-298 782
Управленческие расходы-646 845
Проценты к получению60 446
Проценты к уплате-996 584
Прочие доходы1 471 743
Прочие расходы-524 495
Налог на прибыль-138 566
Прочее-3 778

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Каршеринг Руссия"
Описание

Чистая прибыль ООО "Каршеринг Руссия" в отчётном периоде составила 499.4 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Каршеринг Руссия"
Описание

Закредитованность ООО "Каршеринг Руссия": 4.43, что на 28% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный826 414
Инвестиционный-3 664 714
Финансовый7 383 089
Совокупный4 544 789
Входящие денежные потоки8 209 503
Исходящие денежные потоки8 209 503
Описание

Денежные потоки ООО "Каршеринг Руссия" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Каршеринг Руссия" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 5 173 034 тыс рублей, кредиторской задолженности на 762 109 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 410 925 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 586 408 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 11 850 642 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 11 264 234 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 6 853 309 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Каршеринг Руссия", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 22 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 15 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 22 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 12. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. При инвестировании в облигации ООО "Каршеринг Руссия" рекомендованная доля бумаг не более 0% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.2.26умеренный12.9rlB+
2017 г.0.44максимальный80.0rlD
2018 г.0.47максимальный80.0rlD
2019 г.0.17максимальный80.0rlD
2020 г.0.06максимальный80.0rlD
2021 г.0.14максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.13максимальный80.0rlD
2022 г.0.30максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.0.93максимальный80.0rlD


Проведённый финансовый анализ ООО "Каршеринг Руссия" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 4.43
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 22
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.93
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Каршеринг Руссия", значительно ниже риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
6 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии