На конец II кв. 2023 года, ООО "Каршеринг Руссия" - высокорискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.43 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 12 927.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 12 612.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 762.1 млн срочных и 11 850.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 4 444.2 млн рублей долгосрочных и заняла 413.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Каршеринг Руссия"
Общие сведения
ООО "Каршеринг Руссия" | |
---|---|
ИНН | 9718236471 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Каршеринг Руссия" |
Вид экономической деятельности | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Сектор рынка по ОКВЭД | Аренда и лизинг |
Юридический адрес | 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1А, эт. 1, пом. IV, к. 26 |
Сайт компании | - |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9718236471/ |
Облигации ООО "Каршеринг Руссия"
Акции ООО "Каршеринг Руссия"
Основные финансовые показатели ООО "Каршеринг Руссия"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 |
Внеоборотные активы | 24 893 924 |
Оборотные активы | 6 411 534 |
Капитал и резервы | 5 632 102 |
Долгосрочные обязательства | 12 926 978 |
Краткосрочные обязательства | 12 746 378 |
Ресурсная база | 31 305 458 |
Финансовое состояние ООО "Каршеринг Руссия"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Каршеринг Руссия"
Описание
Компания ООО "Каршеринг Руссия" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 150% и рост финансовой устойчивости на 267%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Каршеринг Руссия"
Динамика доходов и долгов ООО "Каршеринг Руссия"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 773 млн рублей.
Долг, ООО "Каршеринг Руссия", вырос на 39% и составил 25 540 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Каршеринг Руссия" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 7 240 685 |
Себестоимость продаж | -5 664 427 |
Коммерческие расходы | -298 782 |
Управленческие расходы | -646 845 |
Проценты к получению | 60 446 |
Проценты к уплате | -996 584 |
Прочие доходы | 1 471 743 |
Прочие расходы | -524 495 |
Налог на прибыль | -138 566 |
Прочее | -3 778 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Каршеринг Руссия"
Описание
Чистая прибыль ООО "Каршеринг Руссия" в отчётном периоде составила 499.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Каршеринг Руссия"
Описание
Закредитованность ООО "Каршеринг Руссия": 4.43, что на 28% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Каршеринг Руссия"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 826 414 |
Инвестиционный | -3 664 714 |
Финансовый | 7 383 089 |
Совокупный | 4 544 789 |
Входящие денежные потоки | 8 209 503 |
Исходящие денежные потоки | 8 209 503 |
Описание
Денежные потоки ООО "Каршеринг Руссия" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Каршеринг Руссия"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Каршеринг Руссия" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 5 173 034 тыс рублей, кредиторской задолженности на 762 109 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 410 925 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 586 408 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 11 850 642 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 11 264 234 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 6 853 309 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 22 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 15 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 22 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 12. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Каршеринг Руссия"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.26 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2017 г. | 0.44 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.47 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.17 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.06 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.14 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.13 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.30 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.93 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Каршеринг Руссия" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 4.43
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 22
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.93
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Каршеринг Руссия", значительно ниже риска потери инвестиций.