Рейтинг ООО «Каршеринг Руссия»: rlD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Каршеринг Руссия" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.81 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 26%. Общая задолженность компании состоит из 5 416.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 12 067.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 613.4 млн срочных и 11 453.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 509.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "Каршеринг Руссия"


ООО "Каршеринг Руссия"
ИНН9705034527
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Каршеринг Руссия"
Вид экономической деятельностиАренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Сектор рынка по ОКВЭДАренда и лизинг
Юридический адрес107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 26
Сайт компании-

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
КарРус 1P1RU000A1052T112.4613.007.482023-02-0806.08.2025
Облигационный долг, тыс: 659 808



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы20 487 419
Оборотные активы1 585 390
Капитал и резервы4 396 040
Долгосрочные обязательства5 416 193
Краткосрочные обязательства12 260 576
Ресурсная база22 072 809

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Каршеринг Руссия"

Компания ООО "Каршеринг Руссия" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -25% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 2п до 1п.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Каршеринг Руссия" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Каршеринг Руссия"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 280 млн рублей. Долг, ООО "Каршеринг Руссия", сократился на 5% и составил 17 483 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка5 774 218
Себестоимость продаж-5 383 269
Коммерческие расходы-232 731
Управленческие расходы-723 284
Проценты к получению28 886
Проценты к уплате-971 049
Прочие доходы1 477 151
Прочие расходы-718 858
Налог на прибыль75 699
Прочее-1

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Каршеринг Руссия"

Чистая прибыль ООО "Каршеринг Руссия" в отчётном периоде составила -673.2 млн рублей. Предприятие убыточное.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Каршеринг Руссия"

Закредитованность ООО "Каршеринг Руссия": 3.81, что на 26% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-795 720
Инвестиционный-12 674
Финансовый98 000
Совокупный-710 394
Входящие денежные потоки893 720
Исходящие денежные потоки723 068
Баланс денежных потоков ООО "Каршеринг Руссия" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 170 652 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Каршеринг Руссия" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 257 960 тыс рублей, кредиторской задолженности на 613 380 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 355 420 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 439 883 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 11 453 841 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 11 013 958 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 11 369 378 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Каршеринг Руссия", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 3 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
  • Финансовая устойчивость: 2 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Каршеринг Руссия" от активов инвестиционного портфеля не более 0.13%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.44максимальный80.0rlD
2018 г.0.47максимальный80.0rlD
2019 г.0.17максимальный80.0rlD
2020 г.0.06максимальный80.0rlD
2021 г.0.14максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.13максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "Каршеринг Руссия" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.81
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.13
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Каршеринг Руссия", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии