На конец 2022 года, ООО "Каршеринг Руссия" - высокорискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.47 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 29%. Общая задолженность компании состоит из 6 300.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 12 018.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 725.2 млн срочных и 11 293.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 654.3 млн рублей долгосрочных и заняла 886.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "Каршеринг Руссия"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Каршеринг Руссия" | |
|---|---|
| ИНН | 9705034527 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Каршеринг Руссия" |
| Вид экономической деятельности | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Аренда и лизинг |
| Юридический адрес | 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 26 |
| Сайт компании | - |
Облигации ООО "Каршеринг Руссия"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iКарРус1P2 | RU000A106A86 | 0.00 | 12.70 | 1.04 | 25.08.2023 | 22.05.2026 |
| iКарРус1P1 | RU000A1052T1 | 11.98 | 13.00 | 6.77 | 09.08.2023 | 06.08.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 659 808 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Каршеринг Руссия"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 21 229 210 |
| Оборотные активы | 2 364 500 |
| Капитал и резервы | 5 132 705 |
| Долгосрочные обязательства | 6 300 542 |
| Краткосрочные обязательства | 12 160 463 |
| Ресурсная база | 23 593 710 |
Финансовое состояние ООО "Каршеринг Руссия"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Каршеринг Руссия"
Компания ООО "Каршеринг Руссия" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 100% и рост финансовой устойчивости на 200%. Разница между показателями сократилась с 1п до 0п.
Финансовое результаты ООО "Каршеринг Руссия"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Каршеринг Руссия" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Каршеринг Руссия"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 15 795 млн рублей. Долг, ООО "Каршеринг Руссия", вырос на 5% и составил 18 319 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 12 866 808 |
| Себестоимость продаж | -10 803 071 |
| Коммерческие расходы | -472 486 |
| Управленческие расходы | -1 402 408 |
| Проценты к получению | 49 288 |
| Проценты к уплате | -1 996 099 |
| Прочие доходы | 2 879 385 |
| Прочие расходы | -1 050 162 |
| Налог на прибыль | -10 813 |
| Прочее | -719 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Каршеринг Руссия"
Чистая прибыль ООО "Каршеринг Руссия" в отчётном периоде составила 59.7 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Каршеринг Руссия"
Закредитованность ООО "Каршеринг Руссия": 3.47, что на 9% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Каршеринг Руссия"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -607 706 |
| Инвестиционный | -752 662 |
| Финансовый | 1 945 707 |
| Совокупный | 585 339 |
| Входящие денежные потоки | 2 553 413 |
| Исходящие денежные потоки | 1 338 001 |
Ликвидность ООО "Каршеринг Руссия"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Каршеринг Руссия" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 971 192 тыс рублей, кредиторской задолженности на 725 222 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 245 970 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 548 040 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 11 293 129 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 10 745 089 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 10 499 119 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 11 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 6 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 6 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 1. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Каршеринг Руссия"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.44 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.47 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.17 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.06 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.14 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.13 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.30 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Каршеринг Руссия" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.47
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 1
❌ Уровень КредитоСпособности: 11
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.30
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Каршеринг Руссия", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-3.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.