Анализ финансовых зависимостей ООО «Феррони» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "Феррони"
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Феррони" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
Как читать график
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Феррони"
График динамики активов ООО "Феррони" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Динамика активов ООО "Феррони"
Как читать график
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Рост активов ООО "Феррони" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.Зависимость активов ООО "Феррони"
Как читать график
Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Феррони"
Рентабельность активов ООО "Феррони" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Как читать график
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Баланс ООО "Феррони"
Сопоставить активы с другими статьями, можно по балансу ООО "Феррони"
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 7 576 | 7 576 | 7 576 | 7 576 | 7 576 | 7 576 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 100 433 | 104 735 | 19 838 | 7 025 | 6 816 | 36 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 731 908 | 1 734 108 | 95 200 | 0 | 38 000 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 16 056 | 16 056 | 111 301 |
| Итого по разделу I | 1100 | 1 839 917 | 1 846 419 | 122 614 | 30 657 | 68 448 | 155 378 |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 1 884 876 | 1 403 599 | 599 748 | 869 586 | 1 302 726 | 1 335 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 051 | 1 007 | 26 | 18 | 17 | 5 213 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 133 033 | 895 822 | 1 872 788 | 744 384 | 542 766 | 542 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 17 216 | 13 304 | 5 385 | 18 694 | 6 242 | 1 101 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3 084 | 8 977 | 3 828 | 2 338 | 5 818 | 1 447 |
| Итого по разделу II | 1200 | 3 042 260 | 2 322 709 | 2 481 775 | 1 635 020 | 1 857 569 | 1 885 824 |
| БАЛАНС | 1600 | 4 882 177 | 4 169 128 | 2 604 389 | 1 665 677 | 1 926 017 | 2 041 202 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
| ПАССИВ | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 110 480 | 110 480 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 522 700 | 513 240 | 358 273 | 286 498 | 240 507 | 236 184 |
| Итого по разделу III | 1300 | 648 980 | 639 520 | 394 073 | 322 298 | 276 307 | 271 984 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 1 311 359 | 1 380 082 | 1 136 028 | 890 500 | 982 700 | 1 026 949 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 311 359 | 1 380 082 | 1 136 032 | 890 500 | 982 700 | 1 026 949 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 503 419 | 335 375 | 128 564 | 79 124 | 140 703 | 103 536 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 383 134 | 1 775 170 | 932 381 | 370 144 | 523 951 | 637 506 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 35 284 | 38 980 | 13 338 | 3 611 | 2 356 | 1 227 |
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 921 837 | 2 149 525 | 1 074 283 | 452 879 | 667 010 | 742 269 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 882 176 | 4 169 127 | 2 604 388 | 1 665 677 | 1 926 017 | 2 041 202 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
ООО «Феррони». Отчётный период: II квартал 2022 года.
Компания, расцвет которой пришёлся на 2020 год. Дальше всё по нисходящей, за исключением растущих долгов. Примечательно то, что компания показывает неплохие темпы роста, однако рост заёмного капитала значительно опережает темпы роста собственного, к тому же сокращается собственный оборотный капитал.
Ресурсная база компании почти полностью состоит из заёмного капитала. Финансовое состояние компании снижается, а долги растут. В основном растёт краткосрочный долг, то есть компания не платит денег своим контрагентам и кредиторская задолженность за полтора года выросла с 0.9 млрд рублей, до 2.4 млрд.
Рост долга связан с тем, что абсолютно все оборотные активы компании успешно зависли в запасах и дебиторской задолженности, Все инвестированные в бизнес деньги не возвращаются, а только пополняют запасы, или задолженность перед компанией. На счетах компании 17 млн рублей и этого явно недостаточно, чтобы погасить 2.8 млрд текущих обязательств.
В 2021 году компания решила расширить сферу своей деятельности и вложилась в другие конторы на сумму в 1.7 млрд рублей. Однако ощутимых результатов, в плане роста финансового состояния, это не принесло. У компании высокая долговая нагрузка, и то, что она зарабатывает, ей не хватает для погашения процентов по займам и кредитам, спасают дополнительные суммы от инвестиций в другие конторы.
Рентабельность компании низкая и выше 3% не поднимется. Компания неликвидная, даже если они получат то, что им задолжали дебиторы, им не хватит денег, чтобы рассчитаться с кредиторами. Размещается компания для того, чтобы решить часть своих финансовых проблем.
