Анализ финансовых зависимостей ООО «Феррони»

Анализ финансовых зависимостей ООО «Феррони» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.


Темпы роста ООО "Феррони"


Описание

Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Феррони" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.

При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых показателей относительно РБ по следующей цепочке:

👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.


Активы ООО "Феррони"


Динамика активов ООО "Феррони"
Описание

График динамики активов ООО "Феррони" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.

Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.


Зависимости активов


Зависимость активов ООО "Феррони"
Описание

Рост активов ООО "Феррони" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.

Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.

Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.

Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.


Рентабельность активов ООО "Феррони"


Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание

Рентабельность активов ООО "Феррони" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.

Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.


Финансовая отчётность ООО "Феррони"

Показать/скрыть баланс
Наименование показателяКод31.12.2330.06.2331.12.2230.06.22
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы11107 5767 5767 5767 576
Результаты исследований и разработок11200000
Нематериальные поисковые активы11300000
Материальные поисковые активы11400000
Основные средства1150198 488211 832183 775100 433
Доходные вложения в материальные ценности11600000
Финансовые вложения117001 690 0151 688 6151 731 908
Отложенные налоговые активы11800000
Прочие внеоборотные активы11900000
Итого по разделу I1100206 0641 909 4231 879 9661 839 917
II. Оборотные активы
Запасы1210165 0391 145 7702 030 8951 884 876
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220321994 051
Дебиторская задолженность1230249 7612 631 518910 5061 133 033
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)1240738 615000
Денежные средства и денежные эквиваленты125036 97315 19512 86317 216
Прочие оборотные активы1260827 961676 47544 5443 084
Итого по разделу II12002 018 3524 468 9602 999 0073 042 260
БАЛАНС16002 224 4166 378 3834 878 9734 882 177
Наименование показателяКод31.12.2330.06.2331.12.2230.06.22
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)131015 80015 80015 80015 800
Собственные акции, выкупленные у акционеров13200000
Переоценка внеоборотных активов13400000
Добавочный капитал (без переоценки)1350133 920133 920110 480110 480
Резервный капитал13600000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370333 559904 408679 804522 700
Итого по разделу III1300483 2791 054 128806 084648 980
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства1410871 502914 500679 7311 311 359
Отложенные налоговые обязательства142097009700
Оценочные обязательства14300000
Прочие обязательства145006 5191 1320
Итого по разделу IV1400872 472921 019681 8331 311 359
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства1510547 439700 2931 136 734503 419
Кредиторская задолженность1520312 1833 684 7782 214 6052 383 134
Доходы будущих периодов15300000
Оценочные обязательства15406 15718 16539 71735 284
Прочие обязательства15502 885000
Итого по разделу V1500868 6644 403 2363 391 0562 921 837
БАЛАНС17002 224 4166 378 3834 878 9734 882 177
Наименование показателяКод31.12.2330.06.2331.12.2230.06.22

Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателяКод31.12.2330.06.2331.12.2230.06.22
Выручка21104 485 7313 901 75011 782 0515 116 321
Себестоимость продаж2120-4 729 211-3 595 521-9 589 941-4 162 038
Валовая прибыль (убыток)2100-243 480306 2292 192 110954 283
Коммерческие расходы2210-449 716-368 582-1 947 942-879 297
Управленческие расходы2220-11 984-8 35900
Прибыль (убыток) от продаж2200-705 180-70 712244 16874 986
Доходы от участия в других организациях23100000
Проценты к получению2320115 89158 172116 02155 868
Проценты к уплате2330-239 209-134 830-234 378-121 756
Прочие доходы2340609 732490 997131 927121 205
Прочие расходы2350-351 059-343 574-237 512-118 881
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-569 8255320 22611 422
Налог на прибыль241000-4 763-2 284
Изменение отложенных налоговых обязательств24300000
Изменение отложенных налоговых активов24500000
Прочее24600000
Чистая прибыль (убыток)2400-569 8255315 4639 138
Наименование показателяКод31.12.2330.06.2331.12.2230.06.22



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии