Анализ финансовых зависимостей ООО «Сибавтотранс» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "Сибавтотранс"
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Сибавтотранс" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
Как читать график
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Сибавтотранс"
График динамики активов ООО "Сибавтотранс" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Динамика активов ООО "Сибавтотранс"
Как читать график
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Рост активов ООО "Сибавтотранс" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.Зависимость активов ООО "Сибавтотранс"
Как читать график
Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Сибавтотранс"
Рентабельность активов ООО "Сибавтотранс" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Как читать график
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Баланс ООО "Сибавтотранс"
Сопоставить активы с другими статьями, можно по балансу ООО "Сибавтотранс"
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 252 036 | 207 468 | 258 516 | 72 854 | 10 451 | 1 494 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 17 366 | 18 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I | 1100 | 269 402 | 225 957 | 258 516 | 72 854 | 10 451 | 1 494 |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 275 078 | 197 765 | 87 466 | 59 862 | 3 768 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 115 | 136 | 124 | 0 | 219 | 10 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 148 602 | 190 178 | 159 354 | 58 263 | 22 449 | 12 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 628 | 7 649 | 407 | 2 317 | 1 228 | 3 047 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 19 296 | 37 565 | 10 613 | 42 | 336 |
| Итого по разделу II | 1200 | 428 423 | 415 024 | 284 916 | 131 055 | 27 706 | 15 435 |
| БАЛАНС | 1600 | 697 825 | 640 981 | 543 432 | 203 909 | 38 157 | 16 929 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
| ПАССИВ | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 80 471 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 134 289 | 76 880 | 21 505 | 9 041 | 4 556 | 200 |
| Итого по разделу III | 1300 | 214 760 | 76 980 | 21 605 | 9 141 | 4 656 | 210 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 0 | 80 371 | 80 371 | 80 371 | 14 500 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 107 902 | 115 776 | 225 315 | 63 498 | 0 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 107 902 | 196 147 | 305 686 | 143 869 | 14 500 | 0 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 9 822 | 31 075 | 15 776 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 365 342 | 336 778 | 200 364 | 50 898 | 19 001 | 16 719 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу V | 1500 | 375 164 | 367 853 | 216 140 | 50 898 | 19 001 | 16 719 |
| БАЛАНС | 1700 | 697 826 | 640 980 | 543 431 | 203 908 | 38 157 | 16 929 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
ООО «Сибавтотранс». Отчётный период: II квартал 2022 года.
Падающая компания с ресурсной базой состоящей на 2/3 из заёмного капитала. Рост ресурсной базы в отчётном периоде имеет искусственное происхождение, но никак не за счёт увеличения прибыли компании. Компания в отчётном периоде увеличила уставный капитал со 100 тыс до 80 млн и увеличила за счёт вливаний извне нераспределённую прибыль на 47 млн. То есть контора на себе испытала финансовую инъекцию пости на 130 млн. Почему?
Конторе нужны деньги, так как она не платит кредиторскую задолженность, которой накопилось уже 365 млн и, скорее всего, контрагенты уже устали ждать её погашения. Своими силами этот долг компания погасить не может, так как половина всех активов заморожена в запасах, а вторая половина в дебиторской задолженности. Запасы растут, дебиторская задолженность погашается крайне плохо.
Одним словом. Компания на размещении, потому как она почти у плинтуса и не знает других способов где взять деньги. Собственно, чтобы заработать репутацию солидной конторы, она и увеличила свой уставный капитал, который, скорее всего, частично увеличили за счёт продажи основных средств.
