Анализ финансовых зависимостей ООО «Калита» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "Калита"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Калита" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Калита"
Динамика активов ООО "Калита"
Описание
График динамики активов ООО "Калита" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "Калита"
Описание
Рост активов ООО "Калита" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Калита"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "Калита" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "Калита"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основные средства | 1150 | 8 577 | 8 584 | 17 015 | 22 324 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 25 330 | 25 808 | 0 | 0 | |
Финансовые вложения | 1170 | 124 970 | 124 970 | 124 970 | 124 970 | |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 74 | 16 | 290 | 456 | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу I | 1100 | 158 951 | 159 378 | 142 275 | 147 750 | |
II. Оборотные активы | ||||||
Запасы | 1210 | 32 539 | 32 134 | 35 391 | 50 369 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 11 940 | 9 853 | 0 | 37 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 297 503 | 1 109 820 | 635 694 | 599 452 | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 116 | 3 116 | 3 246 | 3 246 | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 63 | 31 | 221 | 1 276 | |
Прочие оборотные активы | 1260 | 5 444 | 5 597 | 6 460 | 9 009 | |
Итого по разделу II | 1200 | 1 350 605 | 1 160 551 | 681 012 | 663 389 | |
БАЛАНС | 1600 | 1 509 556 | 1 319 929 | 823 287 | 811 139 | |
Наименование показателя | Код | 30.06.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | |
ПАССИВ | ||||||
III. Капитал и резервы | ||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 355 325 | 307 118 | 262 538 | 202 553 | |
Итого по разделу III | 1300 | 356 235 | 308 028 | 263 448 | 203 463 | |
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
Заемные средства | 1410 | 600 000 | 600 000 | 7 196 | 133 000 | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 | 0 | 1 042 | 1 253 | |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу IV | 1400 | 600 005 | 600 000 | 8 238 | 134 253 | |
V. Краткосрочные обязательства | ||||||
Заемные средства | 1510 | 539 991 | 374 019 | 454 522 | 412 559 | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 13 046 | 36 323 | 95 160 | 59 490 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оценочные обязательства | 1540 | 279 | 1 559 | 1 919 | 1 373 | |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу V | 1500 | 553 316 | 411 901 | 551 601 | 473 422 | |
БАЛАНС | 1700 | 1 509 556 | 1 319 929 | 823 287 | 811 138 | |
Наименование показателя | Код | 30.06.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 2 806 630 | 3 437 713 | 3 463 954 | 3 511 899 |
Себестоимость продаж | 2120 | -2 633 589 | -3 169 567 | -3 146 278 | -3 242 070 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 173 041 | 268 146 | 317 676 | 269 829 |
Коммерческие расходы | 2210 | -53 031 | -118 367 | -173 772 | -144 315 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 120 010 | 149 779 | 143 904 | 125 514 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 11 918 | 10 603 | 2 615 | 599 |
Проценты к уплате | 2330 | -64 688 | -90 819 | -62 212 | -31 269 |
Прочие доходы | 2340 | 2 099 | 43 319 | 31 023 | 117 455 |
Прочие расходы | 2350 | -8 957 | -57 059 | -37 871 | -126 653 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 60 382 | 55 823 | 77 459 | 85 646 |
Налог на прибыль | 2410 | -12 175 | -12 289 | -16 086 | 0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 1 046 | -1 388 | -849 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 48 207 | 44 580 | 59 985 | 84 797 |
Наименование показателя | Код | 30.06.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |