Анализ финансовых зависимостей АО «Синара — ТМ» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста АО "Синара - ТМ"
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли АО "Синара - ТМ" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
Как читать график
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы АО "Синара - ТМ"
График динамики активов АО "Синара - ТМ" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Динамика активов АО "Синара - ТМ"
Как читать график
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Рост активов АО "Синара - ТМ" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.Зависимость активов АО "Синара - ТМ"
Как читать график
Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов АО "Синара - ТМ"
Рентабельность активов АО "Синара - ТМ" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Как читать график
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Баланс АО "Синара - ТМ"
Сопоставить активы с другими статьями, можно по балансу АО "Синара - ТМ"
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 3 835 | 3 033 | 472 | 583 | 695 | 807 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 765 557 | 271 476 | 272 639 | 256 348 | 235 494 | 235 193 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 490 | 2 560 | 2 702 | 2 844 | 2 985 | 3 127 |
| Финансовые вложения | 1170 | 37 878 123 | 39 111 975 | 25 697 978 | 7 005 370 | 6 948 374 | 6 940 542 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 003 050 | 781 016 | 566 527 | 403 326 | 286 900 | 245 186 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 576 104 | 362 384 | 9 186 | 8 220 | 10 240 | 12 623 |
| Итого по разделу I | 1100 | 40 229 159 | 40 532 444 | 26 549 504 | 7 676 691 | 7 484 688 | 7 437 478 |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 1 508 | 1 913 | 1 923 | 2 644 | 467 350 | 318 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 18 | 136 | 34 | 203 | 65 091 | 36 426 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 3 726 582 | 716 953 | 568 413 | 744 794 | 527 196 | 229 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 100 067 | 3 181 806 | 0 | 21 715 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 242 580 | 250 115 | 372 072 | 1 509 | 3 936 | 12 497 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 16 461 | 33 413 | 3 187 | 1 815 | 2 | 13 |
| Итого по разделу II | 1200 | 7 087 216 | 4 184 336 | 945 629 | 772 680 | 1 063 575 | 597 706 |
| БАЛАНС | 1600 | 47 316 375 | 44 716 780 | 27 495 133 | 8 449 371 | 8 548 263 | 8 035 184 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
| ПАССИВ | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 22 605 800 | 22 605 800 | 22 605 800 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 323 016 | 230 778 | 225 362 | 200 832 | 160 526 | 138 141 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 105 298 | 665 882 | 92 478 | 510 083 | 358 791 | -424 944 |
| Итого по разделу III | 1300 | 24 334 114 | 23 802 460 | 22 923 640 | 5 310 915 | 5 119 317 | 4 313 197 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 20 000 000 | 20 000 000 | 807 030 | 0 | 0 | 201 700 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 120 879 | 2 655 | 2 715 | 2 331 | 1 837 | 1 755 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 485 336 | 0 | 0 | 0 | 405 000 | 837 000 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 20 606 215 | 20 002 655 | 809 745 | 2 331 | 406 837 | 1 040 455 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 2 172 336 | 652 394 | 3 440 126 | 2 510 828 | 2 016 206 | 1 830 629 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 106 170 | 84 256 | 109 788 | 513 310 | 953 658 | 826 448 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 97 540 | 175 015 | 211 834 | 111 987 | 52 245 | 24 455 |
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 376 046 | 911 665 | 3 761 748 | 3 136 125 | 3 022 109 | 2 681 532 |
| БАЛАНС | 1700 | 47 316 375 | 44 716 780 | 27 495 133 | 8 449 371 | 8 548 263 | 8 035 184 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
АО «Синара — ТМ». Отчётный период: II квартал 2022 года.
До 2021 года компания не росла и была в нестабильном и финансово неустойчивом состоянии. В 2021 году начался её рост. Связано это с наращиванием активов. Ресурсная база наращивалась за счёт увеличения уставного капитала в 2020 году на 18 млрд рублей и в 2021 году за счёт долгосрочного займа на 20 млрд рублей. Всё это позволило укрепить финансовое состояние компании и скакнуть из преддефолтного состояния в передовики. Однако работать она лучше от этого не стала.
Компания финансовая и занимается финансированием дочерних структур и прочих внешних финансовых проектов. Именно поэтому почти все ресурсы компании сосредоточены во внеоборотных активах. Оборотные активы занимают 15% всей ресурсной базы и распределились в равных пропорциях между дебиторской задолженностью и краткосрочными финансовым вложениями.
Компания не может покрывать все свои долги за счёт операционной деятельности. По долгам компания платит из того, что ей вернут дочерние структуры, а так же за счёт процентов полученных от вложений в различные финансовые проекты.
Как только компания начала расти, рентабельность её упала и всегда будет ниже ключевой ставки, так как деньги в компанию возвращаются в тех объёмах, которые необходимы для погашения долга.
