Анализ финансовых зависимостей ПАО «НК Роснефть» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ПАО "НК Роснефть"
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ПАО "НК Роснефть" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
Как читать график
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ПАО "НК Роснефть"
График динамики активов ПАО "НК Роснефть" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Динамика активов ПАО "НК Роснефть"
Как читать график
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Рост активов ПАО "НК Роснефть" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.Зависимость активов ПАО "НК Роснефть"
Как читать график
Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ПАО "НК Роснефть"
Рентабельность активов ПАО "НК Роснефть" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Как читать график
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Баланс ПАО "НК Роснефть"
Сопоставить активы с другими статьями, можно по балансу ПАО "НК Роснефть"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 33 068 356 | 31 443 734 | 42 463 967 | 44 331 957 | 44 599 532 | 23 468 759 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 15 081 038 | 12 528 028 | 10 511 685 | 8 950 122 | 6 728 123 | 4 890 365 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 127 448 837 | 127 902 625 | 103 846 837 | 107 173 666 | 99 214 115 | 111 303 011 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 35 008 505 | 24 584 742 | 32 202 676 | 31 140 877 | 20 222 627 | 26 179 268 |
Основные средства | 1150 | 1 997 529 339 | 1 819 011 637 | 1 402 928 888 | 1 325 676 684 | 1 269 210 761 | 1 186 529 970 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 5 389 606 960 | 5 761 600 336 | 5 764 322 744 | 5 833 160 665 | 6 159 574 705 | 6 003 776 788 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 217 963 838 | 205 019 421 | 201 922 448 | 118 633 694 | 94 841 893 | 95 062 970 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 24 466 638 | 21 643 077 | 39 003 899 | 33 452 714 | 31 951 119 | 32 318 324 |
Итого по разделу I | 1100 | 7 840 173 511 | 8 003 733 600 | 7 597 203 144 | 7 502 520 379 | 7 726 342 875 | 7 483 529 455 |
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | 142 644 614 | 199 588 598 | 113 901 023 | 138 889 747 | 151 426 199 | 142 388 555 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 48 153 641 | 62 123 048 | 35 670 961 | 48 808 809 | 72 718 694 | 72 598 729 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 692 514 914 | 3 862 031 556 | 4 002 964 504 | 3 543 076 666 | 2 653 803 215 | 2 531 306 562 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 911 706 030 | 972 019 716 | 1 423 661 785 | 988 005 591 | 1 100 833 573 | 728 055 665 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 116 051 420 | 386 104 326 | 496 199 797 | 97 398 766 | 598 541 224 | 116 638 660 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 6 066 395 | 7 514 951 | 5 141 916 | 4 797 785 | 5 052 039 | 8 400 746 |
Итого по разделу II | 1200 | 4 917 137 014 | 5 489 382 195 | 6 077 539 986 | 4 820 977 364 | 4 582 374 944 | 3 599 388 917 |
БАЛАНС | 1600 | 12 757 310 525 | 13 493 115 795 | 13 674 743 130 | 12 323 497 743 | 12 308 717 819 | 11 082 918 372 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
ПАССИВ | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 105 982 | 105 982 | 105 982 | 105 982 | 105 982 | 105 982 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 118 192 561 | 118 170 545 | 118 170 353 | 118 168 244 | 113 279 890 | 113 278 538 |
Резервный капитал | 1360 | 5 299 | 5 299 | -125 279 | 1 394 726 | -115 057 282 | -231 743 390 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 624 573 760 | 2 640 613 940 | 2 106 458 991 | 2 142 102 123 | 2 028 141 822 | 1 802 733 923 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 742 877 604 | 2 758 895 769 | 2 224 610 050 | 2 261 771 078 | 2 026 470 417 | 1 684 375 058 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 4 997 462 815 | 5 959 512 539 | 6 420 308 876 | 5 397 760 107 | 5 792 741 747 | 5 083 998 328 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 207 490 200 | 176 798 734 | 120 809 294 | 106 176 347 | 91 808 512 | 91 105 397 |
Оценочные обязательства | 1430 | 49 125 166 | 56 028 901 | 92 409 353 | 76 836 351 | 56 345 080 | 61 023 750 |
Прочие обязательства | 1450 | 722 826 787 | 1 075 443 750 | 1 440 610 117 | 799 125 852 | 1 134 390 419 | 1 419 426 029 |
Итого по разделу IV | 1400 | 5 976 904 968 | 7 267 783 924 | 8 074 137 640 | 6 379 898 657 | 7 075 285 758 | 6 655 553 504 |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | 1 256 034 009 | 693 726 019 | 787 352 521 | 946 067 618 | 817 935 056 | 860 270 860 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 515 714 489 | 2 713 332 455 | 2 525 807 379 | 2 699 900 722 | 2 333 146 921 | 1 785 522 679 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 2 866 711 | 2 960 202 | 2 894 043 | 2 865 382 | 2 740 157 | 2 651 115 |
Оценочные обязательства | 1540 | 37 448 937 | 55 673 563 | 59 324 153 | 32 444 291 | 52 640 223 | 94 132 547 |
Прочие обязательства | 1550 | 225 463 807 | 743 863 | 617 344 | 549 995 | 499 287 | 412 609 |
Итого по разделу V | 1500 | 4 037 527 953 | 3 466 436 102 | 3 375 995 440 | 3 681 828 008 | 3 206 961 644 | 2 742 989 810 |
БАЛАНС | 1700 | 12 757 310 525 | 13 493 115 795 | 13 674 743 130 | 12 323 497 743 | 12 308 717 819 | 11 082 918 372 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |