Анализ финансовых зависимостей ООО «Энергоника»

Анализ финансовых зависимостей ООО «Энергоника» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.


Темпы роста ООО "Энергоника"


Описание

Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Энергоника" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.

При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых показателей относительно РБ по следующей цепочке:

👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.


Активы ООО "Энергоника"


Динамика активов ООО "Энергоника"
Описание

График динамики активов ООО "Энергоника" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.

Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.


Зависимости активов


Зависимость активов ООО "Энергоника"
Описание

Рост активов ООО "Энергоника" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.

Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.

Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.

Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.


Рентабельность активов ООО "Энергоника"


Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание

Рентабельность активов ООО "Энергоника" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.

Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.


Финансовая отчётность ООО "Энергоника"

Показать/скрыть баланс
Наименование показателяКод30.06.2331.12.2230.06.2231.12.21
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы11104 958000
Результаты исследований и разработок112034 17636 20438 23340 262
Нематериальные поисковые активы11300000
Материальные поисковые активы11400000
Основные средства1150670 316689 974640 074601 684
Доходные вложения в материальные ценности11600000
Финансовые вложения11703 3003 310103 310
Отложенные налоговые активы11800000
Прочие внеоборотные активы11900000
Итого по разделу I1100712 750729 488678 317645 256
II. Оборотные активы
Запасы121027 43135 93954 15431 736
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220009588 689
Дебиторская задолженность123058 67317 23552 071217 464
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)1240007 3004 000
Денежные средства и денежные эквиваленты125012 03236 5728 58279 666
Прочие оборотные активы12601 1222 0823 0444 006
Итого по разделу II120099 25891 828126 109345 561
БАЛАНС1600812 008821 316804 426990 817
Наименование показателяКод30.06.2331.12.2230.06.2231.12.21
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)13104 0104 0104 0104 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров13200000
Переоценка внеоборотных активов13400000
Добавочный капитал (без переоценки)1350120 002120 002120 002120 002
Резервный капитал13600000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137014 8169 46010 6212 876
Итого по разделу III1300138 828133 472134 633126 888
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства1410363 556358 286343 052364 938
Отложенные налоговые обязательства14200000
Оценочные обязательства14300000
Прочие обязательства14507 777000
Итого по разделу IV1400371 333358 286343 052364 938
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства15107 72032 56400
Кредиторская задолженность1520289 794293 945325 176497 089
Доходы будущих периодов15300000
Оценочные обязательства15404 3333 0491 5651 902
Прочие обязательства15500000
Итого по разделу V1500301 847329 558326 741498 991
БАЛАНС1700812 008821 316804 426990 817
Наименование показателяКод30.06.2331.12.2230.06.2231.12.21

Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателяКод30.06.2331.12.2230.06.2231.12.21
Выручка2110151 264250 586130 036246 583
Себестоимость продаж2120-60 973-132 940-74 770-105 811
Валовая прибыль (убыток)210090 291117 64655 266140 772
Коммерческие расходы22100000
Управленческие расходы2220-16 562-34 450-15 266-27 865
Прибыль (убыток) от продаж220073 72983 19640 000112 907
Доходы от участия в других организациях23100000
Проценты к получению23201 1385 8990303
Проценты к уплате2330-25 584-53 990-17 250-70 803
Прочие доходы23404 43316 5818 51910 526
Прочие расходы2350-48 360-45 102-23 525-47 099
Прибыль (убыток) до налогообложения23005 3566 5847 7445 834
Налог на прибыль2410000-771
Изменение отложенных налоговых обязательств24300000
Изменение отложенных налоговых активов24500000
Прочее2460000-8
Чистая прибыль (убыток)24005 3566 5847 7445 055
Наименование показателяКод30.06.2331.12.2230.06.2231.12.21



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии