Анализ финансовых зависимостей ООО «ГФНР» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "ГФНР"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "ГФНР" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "ГФНР"
Динамика активов ООО "ГФНР"
Описание
График динамики активов ООО "ГФНР" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "ГФНР"
Описание
Рост активов ООО "ГФНР" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "ГФНР"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "ГФНР" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "ГФНР"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 4 915 | 2 942 | 3 395 | 0 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 854 | 1 854 | 677 | 0 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 23 219 | 21 246 | 6 122 | 0 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 234 | 234 | 35 | 26 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 31 757 | 34 797 | 19 778 | 32 025 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 093 397 | 901 885 | 801 588 | 763 826 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 14 277 | 48 150 | 37 029 | 6 415 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 273 | 429 | 87 | 0 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 1 139 938 | 985 495 | 858 517 | 802 292 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 1 163 157 | 1 006 741 | 864 639 | 802 292 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 62 920 | 55 329 | 43 604 | 38 925 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 107 420 | 99 829 | 88 104 | 83 425 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 754 570 | 660 607 | 545 324 | 558 500 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 608 | 608 | 679 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 4 890 | 2 925 | 3 387 | 0 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 760 068 | 664 140 | 549 390 | 558 500 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 285 390 | 235 625 | 220 779 | 150 297 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 10 279 | 7 147 | 6 367 | 10 070 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 295 669 | 242 772 | 227 146 | 160 367 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 1 163 157 | 1 006 741 | 864 640 | 802 292 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 823 056 | 1 477 775 | 702 728 | 1 276 200 |
Себестоимость продаж | 2120 | -760 738 | -1 355 986 | -657 145 | -1 202 802 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 62 318 | 121 789 | 45 583 | 73 398 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -15 529 | -27 337 | -11 142 | -21 595 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 46 789 | 94 452 | 34 441 | 51 803 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | -36 825 | -55 405 | -23 965 | -34 305 |
Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | -475 | -19 955 | -4 627 | -2 394 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 489 | 19 092 | 5 849 | 15 104 |
Налог на прибыль | 2410 | -1 898 | -3 818 | -1 171 | -3 021 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 1 130 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 591 | 16 404 | 4 678 | 12 083 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |