Анализ финансовых зависимостей ООО «Хайтэк-Интеграция» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "Хайтэк-Интеграция"
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Хайтэк-Интеграция" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
Как читать график
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Хайтэк-Интеграция"
График динамики активов ООО "Хайтэк-Интеграция" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Динамика активов ООО "Хайтэк-Интеграция"
Как читать график
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Рост активов ООО "Хайтэк-Интеграция" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.Зависимость активов ООО "Хайтэк-Интеграция"
Как читать график
Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Хайтэк-Интеграция"
Рентабельность активов ООО "Хайтэк-Интеграция" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Как читать график
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Баланс ООО "Хайтэк-Интеграция"
Сопоставить активы с другими статьями, можно по балансу ООО "Хайтэк-Интеграция"
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 98 | 684 | 1 270 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I | 1100 | 5 | 5 | 98 | 684 | 1 270 | 0 |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 183 658 | 80 057 | 22 720 | 1 675 | 4 268 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 | 846 | 50 | 8 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 343 435 | 415 860 | 496 671 | 31 868 | 14 338 | 8 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 76 904 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 262 | 8 617 | 449 | 942 | 19 768 | 141 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 175 | 0 | 8 | 98 | 0 | 0 |
| Итого по разделу II | 1200 | 534 220 | 507 067 | 521 585 | 111 495 | 38 374 | 8 182 |
| БАЛАНС | 1600 | 534 225 | 507 072 | 521 683 | 112 179 | 39 644 | 8 182 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
| ПАССИВ | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 95 581 | 86 968 | 71 582 | 47 359 | 4 882 | 173 |
| Итого по разделу III | 1300 | 95 591 | 86 978 | 71 592 | 47 369 | 4 892 | 183 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 51 | 707 | 1 449 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 150 000 | 0 | 75 | 722 | 1 449 | 0 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 16 262 | 125 | 426 | 406 | 6 287 | 215 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 271 384 | 418 981 | 441 232 | 63 682 | 27 016 | 7 784 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 988 | 988 | 8 357 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу V | 1500 | 288 634 | 420 094 | 450 015 | 64 088 | 33 303 | 7 999 |
| БАЛАНС | 1700 | 534 225 | 507 072 | 521 682 | 112 179 | 39 644 | 8 182 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
ООО «Хайтэк-Интеграция». Отчётный период: II квартал 2022 года
Финансовое состояние компании нестабильное, как и темпы роста. Последних 2 года темпы роста чистой прибыли снижаются и связано это с закредитованностью компании. На начало отчётного периода, основной долг компании — кредиторская задолженность, которая достигла почти полмиллиарда рублей. Рост кредиторской задолженности связан с невозможностью платить по долгам.
Компания не имеет внеоборотных активов, а оборотные активы представлены дебиторской задолженностью и запасами. Запасы компании растут ежегодно на 100 — 200%, что говорит о невозможности компании превращать товар в деньги. Кроме того, распределив товар между партнёрами он успешно там и завис. Тем не менее, дебиторская задолженность сокращается в среднем на 16% в год. Однако этих сумм недостаточно, чтобы закрыть свои обязательства по кредиторской задолженности, которая почти равна стоимости всех активов конторы, которая сама по себе ничего не стоит.
Чтобы рассчитаться, хотя бы частично, с долгами и повысить свою финансовую устойчивость, компания в отчётном периоде взяла в долгосрок 150 млн, которые и пошли на погашение краткосрочных долгов.
Рентабельность активов низкая. Повышение рейтинга связано с перекладыванием денег из долгосрочных долгов в краткосрочные, но от этого компания не стала надёжнее и прибыльнее, просто компания продлила своё существование на срок долгосрочного займа.
