Анализ финансовых зависимостей ООО «Промомед ДМ» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "Промомед ДМ"
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Промомед ДМ" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
Как читать график
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Промомед ДМ"
График динамики активов ООО "Промомед ДМ" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Динамика активов ООО "Промомед ДМ"
Как читать график
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Рост активов ООО "Промомед ДМ" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.Зависимость активов ООО "Промомед ДМ"
Как читать график
Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Промомед ДМ"
Рентабельность активов ООО "Промомед ДМ" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Как читать график
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Баланс ООО "Промомед ДМ"
Сопоставить активы с другими статьями, можно по балансу ООО "Промомед ДМ"
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 33 096 | 28 305 | 4 975 | 1 260 | 1 474 | 0 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 230 142 | 241 084 | 12 814 | 7 015 | 1 054 | 843 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 964 767 | 990 351 | 1 148 907 | 734 857 | 31 308 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 42 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 13 963 | 1 743 | 11 701 | 1 520 | 2 224 | 2 847 |
| Итого по разделу I | 1100 | 1 284 005 | 1 261 483 | 1 178 397 | 744 652 | 36 060 | 3 690 |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 205 402 | 188 924 | 248 031 | 157 151 | 150 814 | 215 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 214 | 104 633 | 10 314 | 6 434 | 5 994 | 763 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 664 309 | 12 181 742 | 4 997 240 | 1 610 243 | 1 510 897 | 935 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 532 234 | 425 409 | 1 489 304 | 342 146 | 421 824 | 197 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 179 291 | 103 245 | 6 163 | 6 094 | 5 205 | 56 300 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 6 387 | 3 305 | 490 | 292 | 5 815 | 3 756 |
| Итого по разделу II | 1200 | 6 587 837 | 13 007 258 | 6 751 542 | 2 122 360 | 2 100 549 | 1 408 880 |
| БАЛАНС | 1600 | 7 871 842 | 14 268 741 | 7 929 939 | 2 867 012 | 2 136 609 | 1 412 570 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
| ПАССИВ | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 515 040 | 515 040 | 515 040 | 515 040 | 515 040 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 970 229 | 2 003 151 | 1 319 120 | 985 440 | 750 543 | 393 643 |
| Итого по разделу III | 1300 | 3 485 269 | 2 518 191 | 1 834 160 | 1 500 480 | 1 265 583 | 393 683 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 2 516 319 | 2 516 317 | 1 016 482 | 17 890 | 30 220 | 558 370 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 83 365 | 1 217 | 675 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 1 016 | 0 | 2 315 | 4 060 | 0 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 2 600 700 | 2 517 534 | 1 019 472 | 21 950 | 30 220 | 558 370 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 607 965 | 517 607 | 871 659 | 163 739 | 131 524 | 143 496 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 070 066 | 8 640 941 | 4 149 150 | 1 159 395 | 694 590 | 308 964 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 107 842 | 74 468 | 55 498 | 21 448 | 14 692 | 8 057 |
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 785 873 | 9 233 016 | 5 076 307 | 1 344 582 | 840 806 | 460 517 |
| БАЛАНС | 1700 | 7 871 842 | 14 268 741 | 7 929 939 | 2 867 012 | 2 136 609 | 1 412 570 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
ООО «Промомед ДМ». Отчётный период: II квартал 2022 года.
Компания худо-бедно растёт, однако темпы роста чистой прибыли заметно отстают от темпов роста доходов. Сказывается большая закредитованность компании. Однако в отчётном периоде компания смогла погасить большую часть краткосрочных долгов и нарастить собственный капитал за счёт полученной прибыли. Другими слова, первые полгода потрудились на славу.
Из за погашения долгов, объём ресурсной базы снизился, а вместе с ним и снизилась закредитованность компании до минимальных размеров. Вслед за снижением ресурсной базы, следует ожидать в будущем снижение доходов, однако компания имеет приличные «левые» доходы и, вполне возможно, они смогут компенсировать сокращение доходов от операционной деятельности.
Большая часть денег сосредоточена в оборотных активах. Тут две новости, хорошая и плохая. Плохо, это то, что оборотные активы составляет дебиторская задолженность. Хорошо, это то, что в отчётном периоде она сократилась на 6.5 млрд, что собственно и помогло компании погасить кредиторскую задолженность почти полностью.
В 2020-2021 годах рентабельность компании сокращалась из-за большой долговой нагрузки. Вполне возможно, что 2022 год компания закончит с высокими показателями рентабельности.
