Анализ финансовых зависимостей ООО «Сэтл Групп»

Анализ финансовых зависимостей ООО «Сэтл Групп» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.


Темпы роста ООО "Сэтл Групп"


Описание

Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Сэтл Групп" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.

При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых показателей относительно РБ по следующей цепочке:

👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.


Активы ООО "Сэтл Групп"


Динамика активов ООО "Сэтл Групп"
Описание

График динамики активов ООО "Сэтл Групп" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.

Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.


Зависимости активов


Зависимость активов ООО "Сэтл Групп"
Описание

Рост активов ООО "Сэтл Групп" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.

Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.

Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.

Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.


Рентабельность активов ООО "Сэтл Групп"


Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание

Рентабельность активов ООО "Сэтл Групп" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.

Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.


Финансовая отчётность ООО "Сэтл Групп"

Показать/скрыть баланс
Наименование показателяКод30.06.2331.12.2230.06.2231.12.21
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы11103 3183 9664 6715 390
Результаты исследований и разработок11200000
Нематериальные поисковые активы11300000
Материальные поисковые активы11400000
Основные средства115064 01572 65965 75174 503
Доходные вложения в материальные ценности11600000
Финансовые вложения117025 526 70228 336 78917 733 53821 943 747
Отложенные налоговые активы11809 1679 2439 47610 468
Прочие внеоборотные активы1190163 486159 56774 694101 678
Итого по разделу I110025 766 68828 582 22417 888 13022 135 786
II. Оборотные активы
Запасы1210435135243241
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200000
Дебиторская задолженность123016 474 74515 733 32918 028 97714 724 792
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)12408 296 0275 041 8526 828 8802 775 929
Денежные средства и денежные эквиваленты1250131 7606 25352 358388 932
Прочие оборотные активы126019 7666 56111 15415 234
Итого по разделу II120024 922 73320 788 13024 921 61217 905 128
БАЛАНС160050 689 42149 370 35442 809 74240 040 914
Наименование показателяКод30.06.2331.12.2230.06.2231.12.21
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)131025 00025 00025 00025 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров13200000
Переоценка внеоборотных активов13400000
Добавочный капитал (без переоценки)13500000
Резервный капитал13600000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137013 920 98013 107 11514 488 58513 081 774
Итого по разделу III130013 945 98013 132 11514 513 58513 106 774
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства141023 000 00026 942 85015 000 00020 000 000
Отложенные налоговые обязательства14200000
Оценочные обязательства14300000
Прочие обязательства14500000
Итого по разделу IV140023 000 00026 942 85015 000 00020 000 000
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства15109 892 8245 526 0688 419 6393 600 602
Кредиторская задолженность15203 831 9983 752 2924 858 6263 313 948
Доходы будущих периодов15300000
Оценочные обязательства154018 62017 02717 89319 592
Прочие обязательства15500000
Итого по разделу V150013 743 4429 295 38713 296 1586 934 142
БАЛАНС170050 689 42149 370 35442 809 74240 040 914
Наименование показателяКод30.06.2331.12.2230.06.2231.12.21

Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателяКод30.06.2331.12.2230.06.2231.12.21
Выручка2110217 831502 645248 882475 465
Себестоимость продаж2120-65 057-189 982-97 462-177 331
Валовая прибыль (убыток)2100152 774312 663151 420298 134
Коммерческие расходы22100000
Управленческие расходы2220-149 982-326 898-156 268-326 570
Прибыль (убыток) от продаж22002 792-14 235-4 848-28 436
Доходы от участия в других организациях23104 828 6986 034 0005 405 00013 654 550
Проценты к получению23201 650 6602 793 1781 197 6641 540 096
Проценты к уплате2330-1 603 984-2 705 399-1 155 913-1 465 463
Прочие доходы23404312 4681 4951 253
Прочие расходы2350-64 188-92 224-34 603-63 310
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 814 0216 027 7885 408 79513 638 690
Налог на прибыль2410-157-2 447-1 983-568
Изменение отложенных налоговых обязательств24300000
Изменение отложенных налоговых активов24500000
Прочее24600000
Чистая прибыль (убыток)24004 813 8646 025 3415 406 81213 638 122
Наименование показателяКод30.06.2331.12.2230.06.2231.12.21



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии