Анализ финансовых зависимостей ООО «Кисточки Финанс» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "Кисточки Финанс"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Кисточки Финанс" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Кисточки Финанс"
Динамика активов ООО "Кисточки Финанс"
Описание
График динамики активов ООО "Кисточки Финанс" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "Кисточки Финанс"
Описание
Рост активов ООО "Кисточки Финанс" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Кисточки Финанс"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "Кисточки Финанс" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "Кисточки Финанс"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 79 | 117 | 129 | 406 | ||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 107 | 165 | 0 | ||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу I | 1100 | 79 | 224 | 294 | 406 | ||
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | 4 062 | 3 978 | 3 957 | 5 316 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дебиторская задолженность | 1230 | 28 289 | 35 979 | 32 855 | 20 302 | ||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 20 323 | 24 804 | 24 229 | 24 540 | ||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 623 | 482 | 238 | 9 | ||
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу II | 1200 | 54 297 | 65 243 | 61 279 | 50 167 | ||
БАЛАНС | 1600 | 54 376 | 65 467 | 61 573 | 50 573 | ||
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||
ПАССИВ | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 19 662 | 19 352 | 15 982 | 4 663 | ||
Итого по разделу III | 1300 | 19 672 | 19 362 | 15 992 | 4 673 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 171 | 171 | 0 | ||
Итого по разделу IV | 1400 | 30 000 | 40 171 | 40 171 | 40 000 | ||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | 1 795 | 2 645 | 2 645 | 1 790 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 909 | 3 288 | 2 765 | 4 110 | ||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу V | 1500 | 4 704 | 5 933 | 5 410 | 5 900 | ||
БАЛАНС | 1700 | 54 376 | 65 466 | 61 573 | 50 573 | ||
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 20 735 | 4 795 | 26 511 | 23 158 |
Себестоимость продаж | 2120 | -15 231 | -3 095 | -12 601 | -15 479 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 504 | 1 700 | 13 910 | 7 679 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -3 170 | -406 | -1 828 | -3 140 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 334 | 1 294 | 12 082 | 4 539 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 8 140 | 2 254 | 6 635 | 3 696 |
Прочие расходы | 2350 | -6 262 | -177 | -7 182 | -7 597 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 212 | 3 371 | 11 535 | 638 |
Налог на прибыль | 2410 | -688 | -1 | -216 | -198 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 524 | 3 370 | 11 319 | 440 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |