Анализ финансовых зависимостей ООО «Ритейл Бел Финанс» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "Ритейл Бел Финанс"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Ритейл Бел Финанс" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Ритейл Бел Финанс"
Динамика активов ООО "Ритейл Бел Финанс"
Описание
График динамики активов ООО "Ритейл Бел Финанс" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "Ритейл Бел Финанс"
Описание
Рост активов ООО "Ритейл Бел Финанс" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Ритейл Бел Финанс"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "Ритейл Бел Финанс" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "Ритейл Бел Финанс"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Финансовые вложения | 1170 | 5 991 452 | 13 522 123 | 16 046 944 | 18 547 457 | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 352 | 9 476 | 12 652 | 15 777 | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу I | 1100 | 5 997 804 | 13 531 599 | 16 059 596 | 18 563 234 | ||
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дебиторская задолженность | 1230 | 64 354 | 64 822 | 320 892 | 62 402 | ||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 7 539 153 | 2 525 275 | 2 502 119 | 2 132 | ||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 706 402 | 2 774 852 | 500 | 276 107 | ||
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу II | 1200 | 10 309 909 | 5 364 949 | 2 823 511 | 340 641 | ||
БАЛАНС | 1600 | 16 307 713 | 18 896 548 | 18 883 107 | 18 903 875 | ||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||
ПАССИВ | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 756 | 13 164 | 2 979 | -8 854 | ||
Итого по разделу III | 1300 | 10 766 | 13 174 | 2 989 | -8 844 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 6 000 000 | 13 500 000 | 16 000 000 | 18 500 000 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу IV | 1400 | 6 000 000 | 13 500 000 | 16 000 000 | 18 500 000 | ||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | 10 256 490 | 5 326 970 | 2 816 375 | 321 690 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 8 696 | 9 022 | 481 | 12 145 | ||
Доходы будущих периодов | 1530 | 31 761 | 47 382 | 63 262 | 78 884 | ||
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу V | 1500 | 10 296 947 | 5 383 374 | 2 880 118 | 412 719 | ||
БАЛАНС | 1700 | 16 307 713 | 18 896 548 | 18 883 107 | 18 903 875 | ||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 813 232 | 1 932 570 | 958 372 | 1 853 534 |
Проценты к уплате | 2330 | -823 520 | -1 929 680 | -956 885 | -1 860 240 |
Прочие доходы | 2340 | 15 621 | 34 002 | 18 122 | 61 502 |
Прочие расходы | 2350 | -4 617 | -8 574 | -4 652 | -33 864 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 716 | 28 318 | 14 957 | 20 932 |
Налог на прибыль | 2410 | -3 124 | -6 300 | -3 124 | -6 301 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | -28 632 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 408 | 22 018 | 11 833 | -14 001 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |