2023 год
лисп рейтинг
| rlB- | rlRD | rlRD |
|---|---|---|
| 2022-2 | 2022 | 2023-2 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "Завод КЭС"
Алексей С. Галицкий,
17.04.2024ООО «Завод КЭС» - компания умеренно высокого инвестиционного риска на 01.01.2024 года.Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли восходящая. Контора закредитованная, сильно неликвидная. Объёмы чистой прибыли по сравнению с объёмом долгосрочных зёмных средств более чес скромные. Контора никогда не ставила себе целью занять денег, заработать и вернуть долг. Структура капитала говорит о том,что контора всегда будет должна, а все созревшие долги будет покрывать новыми, так как запасы реализуются плохо, а дебиторская задолженность погашается неважно. Инвестировать в компанию не рекомендуется.
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 213 807 | 220 779 | 227 751 | 234 723 | ||||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Основные средства | 1150 | 14 182 | 14 133 | 14 885 | 14 701 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 24 348 | 24 474 | 53 782 | 113 392 | ||||||
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 716 | 10 515 | 1 483 | 1 534 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 151 | 48 | 142 | 0 | ||||||
| Итого по разделу I | 1100 | 264 204 | 269 949 | 298 043 | 364 350 | ||||||
| II. Оборотные активы | |||||||||||
| Запасы | 1210 | 1 246 229 | 1 014 310 | 886 729 | 800 488 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 12 742 | 9 734 | 9 734 | 9 734 | ||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 722 973 | 561 701 | 487 007 | 418 754 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 41 400 | 55 117 | 40 170 | 39 199 | ||||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 950 | 3 173 | 3 403 | 1 045 | ||||||
| Итого по разделу II | 1200 | 2 025 294 | 1 644 035 | 1 427 043 | 1 269 220 | ||||||
| БАЛАНС | 1600 | 2 289 498 | 1 913 984 | 1 725 086 | 1 633 570 | ||||||
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | ||||||
| ПАССИВ | |||||||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 111 716 | 112 143 | 116 182 | 137 779 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 191 868 | 148 385 | 136 731 | 89 826 | ||||||
| Итого по разделу III | 1300 | 314 084 | 271 028 | 263 413 | 238 105 | ||||||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 804 600 | 250 000 | 216 000 | 419 383 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 353 | 11 141 | 10 196 | 13 240 | ||||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Прочие обязательства | 1450 | 6 292 | 6 221 | 2 595 | 6 192 | ||||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 820 245 | 267 362 | 228 791 | 438 815 | ||||||
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 130 000 | 474 999 | 478 914 | 335 095 | ||||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 790 650 | 670 334 | 515 542 | 379 282 | ||||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 213 807 | 220 779 | 227 751 | 237 040 | ||||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 20 712 | 9 482 | 10 675 | 5 233 | ||||||
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по разделу V | 1500 | 1 155 169 | 1 375 594 | 1 232 882 | 956 650 | ||||||
| БАЛАНС | 1700 | 2 289 498 | 1 913 984 | 1 725 086 | 1 633 570 | ||||||
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | ||||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 1 902 246 | 671 932 | 1 450 240 | 475 965 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -1 586 891 | -527 845 | -1 206 184 | -362 944 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 315 355 | 144 087 | 244 056 | 113 021 |
| Коммерческие расходы | 2210 | -65 031 | -39 922 | -73 922 | -29 627 |
| Управленческие расходы | 2220 | -43 248 | -22 184 | -31 794 | -12 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 207 076 | 81 981 | 138 340 | 71 235 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 1 322 | 0 | 5 | 5 |
| Проценты к уплате | 2330 | -120 177 | -47 623 | -99 879 | -54 263 |
| Прочие доходы | 2340 | 155 946 | 43 575 | 178 857 | 98 253 |
| Прочие расходы | 2350 | -180 990 | -70 790 | -176 603 | -101 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 63 177 | 7 143 | 40 720 | 13 429 |
| Налог на прибыль | 2410 | -16 949 | -4 174 | -13 495 | -8 747 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 4 444 | 4 647 | 2 564 | -201 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 50 672 | 7 616 | 29 789 | 4 481 |
| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна