II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBBB- | rlBB+ | rlBB+ |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 60 296 | 49 314 | 22 636 | 15 562 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 133 496 | 95 758 | 55 819 | 73 638 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 32 231 779 | 2 413 703 | 815 | 805 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 17 363 | 14 339 | 6 087 | 1 731 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 32 442 934 | 2 573 114 | 85 357 | 91 736 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 840 | 886 | 1 017 | 1 460 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 831 684 | 751 980 | 408 349 | 224 045 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 275 | 600 | 3 262 734 | 2 250 157 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 28 642 | 1 860 665 | 115 417 | 2 355 712 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 4 465 | 4 487 | 1 027 | 246 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 868 906 | 2 618 618 | 3 788 544 | 4 831 620 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 33 311 840 | 5 191 732 | 3 873 901 | 4 923 356 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 50 004 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 30 060 317 | 158 312 | 115 739 | 856 800 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 30 112 821 | 210 812 | 168 239 | 909 300 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 3 073 497 | 4 500 000 | 3 600 000 | 3 900 000 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 18 049 | 10 326 | 4 356 | 3 718 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 53 015 | 12 929 | 0 | 17 926 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 3 144 561 | 4 523 255 | 3 604 356 | 3 921 644 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 20 082 | 340 449 | 40 752 | 43 384 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 28 171 | 100 962 | 58 295 | 36 282 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 4 008 | 2 744 | 2 259 | 2 866 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 2 196 | 13 509 | 0 | 9 878 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 54 457 | 457 664 | 101 306 | 92 410 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 33 311 840 | 5 191 732 | 3 873 901 | 4 923 356 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 50 656 | 227 365 | 93 453 | 293 663 |
Себестоимость продаж | 2120 | -1 041 | -28 015 | 0 | -29 579 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 49 615 | 199 350 | 93 453 | 264 084 |
Коммерческие расходы | 2210 | -33 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -248 321 | -330 379 | -199 629 | -218 303 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -198 739 | -131 029 | -106 176 | 45 781 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 163 650 | 394 926 | 235 420 | 125 228 |
Проценты к уплате | 2330 | -247 501 | -400 743 | -207 415 | -234 127 |
Прочие доходы | 2340 | 317 059 | 219 080 | 53 852 | 1 681 271 |
Прочие расходы | 2350 | -24 362 | -83 775 | -10 513 | -209 925 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 107 | -1 541 | -34 832 | 1 408 228 |
Налог на прибыль | 2410 | -9 177 | 3 052 | -14 424 | 16 442 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 24 305 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 930 | 1 511 | -49 256 | 1 448 975 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - АО "Джи-Групп"
Алексей С.Галицкий,
21.12.2023
Экспертное мнение
АО «Джи-Групп» - компания среднего инвестиционного риска. Финансовая устойчивость и финансовое состояние удовлетворительные. Динамика финансового состояния переменная, на уровне порога надёжности. Динамика чистой прибыли колоколообразная, это говорит о финансовой составляющей бизнеса компании, что способствует её нестабильности. Не стоит сломя голову кидаться на относительно высокий рейтинг и вкладываться в контору по-полной. В следующем периоде компания может упасть туда, откуда поднялась. Компания незакредитована и ликвидна. Ликвидна за счёт собственных денежных средств и небольших текущих обязательств. Долгосрочная долговая нагрузка конторы максимально возможная. Поэтому периодически контора будет проводить утреннюю дойку дочерних структур, для погашения долгов, которые к тому времени накопятся. Резкий рост финансового состояния, и особенно активов, не связан с выдающейся финансовой деятельностью, в контору тупо было заведено 30 млрд российских денег, при этом отметили их как нераспределённая прибыль. Хотя за отчётный период контора заработала 0.5 млрд, из которых наскребла чистой прибыли лишь на 0.9 млн, то есть 30 млрд тут и не пахнет. Одним словом, контора мутная. Если инвестировать в неё, то только под пристальным вниманием и не более 1-2% от портфеля. Лично я не инвестирую в конторы, у которых кроме заёмных денег нет ничего больше, и которые не ведут никакой созидающей деятельности. Алексей С.Галицкий,
03.10.2023
Экспертное мнение
Компания умеренно высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние удовлетворительное, но его динамика ниспадающая, ниже порога надёжности. Финансовая устойчивость низкая. Динамика чистой прибыли отсутствует. Прибыль в большей частью у нуля. За исключением 2021 года, где компании удалось подоить дочек. Резкий рост любого показателя ведёт к не менее резкому падению в последующие периоды у 80% контор. Поэтому ждать ещё одного рывка по чистой прибыли нет смысла, так как этот процесс носит случайный характер и просчитать его сложно. Контора сильно закредитована. Долговая нагрузка максимально возможная. Весь капитал компании - заёмные деньги, которые равномерно распределены между долгосрочными финансовыми вложениями и денежными эквивалентами, за счёт последних компания ликвидна. Учитывая то, что у конторы 2 погашения в следующем году, а она ничего не заработала, можно предположить куда пойдут вновь занимаемые деньги.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна