II кв. 2023 года Дефолт: 21.11.2023
лисп рейтинг
rlBBB- | rlBB- | rlBB+ |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "ИС Петролеум"
Алексей С.Галицкий,
17.10.2023
Экспертное мнение
ООО «ИС Петролеум» - компания умеренно высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние неудовлетворительное, финансовая устойчивость удовлетворительная. Большая разница между этими двумя параметрами говорит о том, что компании не хватает средств и она использует любые возможности для латания финансовых дыр, от переливания из пустого в порожнее, до новых займов на погашение предыдущих. Динамика финансового состояния нестабильная, нисходящая, ниже порога надёжности и это при том, что динамика чистой прибыли стабильно растущая. Закредитованность компании и большая долговая нагрузка не позволяли показывать хороший финансовый рост, однако прогрессивно растущая прибыль может изменить ситуацию к лучшему. Ликвидность компании низкая и обеспечена только краткосрочными финансовым вложениями и дебиторской задолженностью, что недостаточно для ликвидации кассовых разрывов. Структура капитала большей частью состоит из заёмных средств, которые сконцентрированы в запасах, дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложениях. То есть, компания берёт деньги в долг и работает не на результат, а на запасы и контрагентов. Как только компания научится реализовывать собственные запасы и ставить в позу дебиторов, то её дела пойдут в гору, а пока инвестировать в компанию не рекомендуется. Если вы можете самостоятельно читать финансовую отчётность, то можно рискнуть 1-2% своего портфеля, но я бы делать это не стал.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 204 730 | 210 776 | 230 688 | 235 854 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 100 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 208 330 | 214 376 | 234 288 | 238 954 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 494 238 | 429 463 | 314 241 | 304 741 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 7 471 | 0 | 22 273 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 458 084 | 400 989 | 527 272 | 164 649 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 114 297 | 164 187 | 118 625 | 141 915 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 538 | 7 781 | 10 445 | 3 836 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 23 | 99 | 98 | 9 553 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 1 069 182 | 1 009 990 | 970 681 | 646 967 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 1 277 512 | 1 224 366 | 1 204 969 | 885 921 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 31 396 | 31 396 | 31 396 | 31 396 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 385 | 385 | 385 | 385 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 273 028 | 240 114 | 193 454 | 129 252 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 304 809 | 271 895 | 225 235 | 161 033 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 272 420 | 339 815 | 285 198 | 439 842 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 31 018 | 32 530 | 49 216 | 60 963 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 303 438 | 372 345 | 334 414 | 500 805 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 173 237 | 56 766 | 13 218 | 33 907 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 494 454 | 521 863 | 630 881 | 188 925 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 1 574 | 1 498 | 1 220 | 1 251 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 669 265 | 580 127 | 645 319 | 224 083 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 1 277 512 | 1 224 366 | 1 204 968 | 885 921 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 705 359 | 1 782 236 | 806 885 | 1 336 046 |
Себестоимость продаж | 2120 | -548 419 | -1 497 244 | -681 966 | -1 003 960 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 156 940 | 284 992 | 124 919 | 332 086 |
Коммерческие расходы | 2210 | -49 860 | -103 218 | -42 853 | -101 687 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 107 080 | 181 774 | 82 066 | 230 399 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 6 458 | 11 773 | 5 556 | 13 405 |
Проценты к уплате | 2330 | -30 559 | -64 567 | -38 616 | -75 381 |
Прочие доходы | 2340 | 5 650 | 40 475 | 31 092 | 16 485 |
Прочие расходы | 2350 | -55 224 | -56 534 | -14 849 | -100 900 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 33 405 | 112 921 | 65 249 | 84 008 |
Налог на прибыль | 2410 | -491 | -2 059 | -1 047 | -1 455 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 5 820 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 32 914 | 110 862 | 64 202 | 88 373 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна