II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlBBB | rlBBB- | rlC |
|---|---|---|
| 2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "Роял Капитал"
Алексей С.Галицкий,
06.11.2023Экспертное мнение
ООО «Роял Капитал» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. Любит контора манипулировать деньгами, перекладывать их с места на место, для латания финансовых дыр. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость удовлетворительная, но держится она в основном на дебиторской задолженности, у которой оборачиваемость достаточно низкая. Контора закредитована и впритык ликвидна. Долгосрочная нагрузка, из-за низкой чистой прибыли очень высокая. Динамика чистой прибыли синусоидальная, с тенденцией к снижению. Динамика финансового состояния переменная с перспективой роста, ниже порога надёжности. Структура капитала базируется на заёмных деньгах, которые поровну распределились между внеоборотными и оборотными активами. Внеоборотные активы составляют доходные вложения в материальные ценности. Оборотные - краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность и запасы. Денег на счетах компании не было и нет. Что в контору приходит, то сразу уходит. Уходит на управленческие расходы и проценты по долгам, которых у компании чуть-чуть меньше, чем она зарабатывает. Компания работает ради того, чтобы работать и не дать умереть с голоду руководству. Ни о каком росте речи не ведётся. А если нет роста, то смысл в неё инвестировать? Отсюда мораль - инвестировать в контору не рекомендуется.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | ||||||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | |||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Основные средства | 1150 | 22 647 | 22 647 | 3 716 | 4 035 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 258 967 | 283 111 | 38 534 | 56 570 | |||||
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 857 | 2 609 | 1 475 | 1 666 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу I | 1100 | 284 628 | 309 524 | 44 882 | 63 428 | |||||
| II. Оборотные активы | ||||||||||
| Запасы | 1210 | 87 130 | 37 206 | 28 382 | 28 382 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10 568 | 5 678 | 5 682 | 5 678 | |||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 120 805 | 143 744 | 122 345 | 76 366 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 64 495 | 55 350 | 39 182 | 67 524 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 963 | 583 | 50 004 | 9 553 | |||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 8 096 | 10 138 | 199 501 | 230 349 | |||||
| Итого по разделу II | 1200 | 292 057 | 252 699 | 445 096 | 417 852 | |||||
| БАЛАНС | 1600 | 576 685 | 562 223 | 489 978 | 481 280 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
| ПАССИВ | ||||||||||
| III. Капитал и резервы | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 55 600 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 23 296 | 21 561 | 12 902 | 18 638 | |||||
| Итого по разделу III | 1300 | 78 896 | 71 661 | 63 002 | 68 738 | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 277 320 | 193 775 | 228 053 | 343 152 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 798 | 3 233 | 3 734 | 4 166 | |||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие обязательства | 1450 | 14 910 | 16 599 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 295 028 | 213 607 | 231 787 | 347 318 | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 136 382 | 129 654 | 152 361 | 1 190 | |||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 62 997 | 142 602 | 28 419 | 34 416 | |||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 3 380 | 4 697 | 14 409 | 29 618 | |||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу V | 1500 | 202 759 | 276 953 | 195 189 | 65 224 | |||||
| БАЛАНС | 1700 | 576 685 | 562 223 | 489 978 | 481 280 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 190 887 | 184 658 | 121 111 | 319 643 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -150 828 | -91 697 | -62 898 | -102 723 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 40 059 | 92 961 | 58 213 | 216 920 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | -33 372 | -30 868 | -28 409 | -168 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 687 | 62 093 | 29 804 | 48 487 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 10 156 | 8 306 | 129 | 1 455 |
| Проценты к уплате | 2330 | -29 933 | -53 198 | -23 901 | -44 755 |
| Прочие доходы | 2340 | 47 507 | 18 011 | 3 356 | 18 847 |
| Прочие расходы | 2350 | -27 346 | -25 385 | -5 021 | -14 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 071 | 9 827 | 4 367 | 9 600 |
| Налог на прибыль | 2410 | -507 | 1 601 | -181 | -771 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 384 | 0 | -749 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 564 | 11 812 | 4 186 | 8 080 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна