II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlB+ | rlBB- | rlBBB- |
|---|---|---|
| 2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | ||||||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Финансовые вложения | 1170 | 13 847 564 | 12 317 564 | 2 317 564 | 2 317 564 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 65 193 | 8 020 | 3 909 | 10 080 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу I | 1100 | 13 912 757 | 12 325 584 | 2 321 473 | 2 327 644 | |||||
| II. Оборотные активы | ||||||||||
| Запасы | 1210 | 128 656 | 258 804 | 69 924 | 100 754 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 34 696 | 119 890 | 19 270 | 22 935 | |||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 22 356 675 | 2 922 517 | 2 712 126 | 2 017 944 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 10 000 000 | 15 000 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 438 | 5 002 441 | 2 119 | 1 149 | |||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 17 | 115 | 276 | 379 | |||||
| Итого по разделу II | 1200 | 22 520 482 | 8 303 767 | 12 803 715 | 17 143 161 | |||||
| БАЛАНС | 1600 | 36 433 239 | 20 629 351 | 15 125 188 | 19 470 805 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
| ПАССИВ | ||||||||||
| III. Капитал и резервы | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Резервный капитал | 1360 | 252 | 252 | 252 | 252 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 131 095 | 4 341 654 | 3 946 308 | 3 441 081 | |||||
| Итого по разделу III | 1300 | 4 136 387 | 4 346 946 | 3 951 600 | 3 446 373 | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 30 233 965 | 15 000 000 | 0 | 0 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 7 | 9 | |||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 30 233 965 | 15 000 000 | 7 | 9 | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 10 000 000 | 15 000 000 | |||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 061 106 | 1 280 931 | 1 171 902 | 1 023 099 | |||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 1 452 | 1 364 | 1 679 | 1 324 | |||||
| Прочие обязательства | 1550 | 329 | 110 | 0 | 0 | |||||
| Итого по разделу V | 1500 | 2 062 887 | 1 282 405 | 11 173 581 | 16 024 423 | |||||
| БАЛАНС | 1700 | 36 433 239 | 20 629 351 | 15 125 188 | 19 470 805 | |||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 1 768 029 | 6 097 600 | 2 948 539 | 3 016 964 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -1 294 656 | -4 743 064 | -2 138 968 | -1 871 927 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 473 373 | 1 354 536 | 809 571 | 1 145 037 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | -65 378 | -126 105 | -62 320 | -350 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 407 995 | 1 228 431 | 747 251 | 794 905 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 567 180 | 1 041 627 | 625 592 | 1 370 184 |
| Проценты к уплате | 2330 | -1 231 458 | -1 059 837 | -615 010 | -1 242 604 |
| Прочие доходы | 2340 | 71 498 | 471 075 | 238 526 | 49 402 |
| Прочие расходы | 2350 | -82 947 | -596 218 | -381 008 | -72 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -267 732 | 1 085 078 | 615 351 | 899 441 |
| Налог на прибыль | 2410 | 57 173 | -218 174 | -109 071 | -181 340 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | -1 076 | -1 053 | -61 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -210 559 | 865 828 | 505 227 | 718 040 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "ДФФ"
Алексей С.Галицкий,
13.10.2023Экспертное мнение
Компания умеренно высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния восходящая, ниже порога надёжности. Контора периодически испытывает провалы в финансовом состоянии, но быстро их компенсирует в следующих периодах, то есть стабильности в развитии нет, а резкое восстановление настораживает, так как в большинстве случаев восстановление происходит не за счёт собственных стараний, а за счёт дойки дочерних структур. Динамика финансового состояния восходящая, с теми же тенденциями, что и в общем финансовом состоянии. Компания закредитована. Периодически решает свои проблемы перекладыванием внеоборотных активов в оборотные и обратно, а также за счёт сокращения ресурсной базы и восстановления её за счёт новых долгов. Долговая нагрузка существенная. Большая часть капитала - заёмные средства, которые сфокусированы в долгосрочных финансовых вложениях и дебиторской задолженности. Ликвидность компании обеспечена собственными денежными средствами и их эквивалентами. Инвестировать в компанию следует с осторожностью до 1.5-3% от объёма своего портфеля с обязательным мониторингом финансового состояния.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна