II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlAAA | rlAA | rlAAA |
---|---|---|
2021 | 2022-3 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "Истринская сыроварня"
Алексей С.Галицкий,
06.12.2023
Экспертное мнение
ООО «Истринская сыроварня» - компания среднего инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Однако в последнее время компания испытывает нехватку денег. Динамика финансового состояния относительно стабильная, выше порога надёжности с перспективой снижения. Динамика чистой прибыли относительно стабильная, но чистой прибыли контора генерирует мало. Компания незакредитованная, но долгосрочная долговая нагрузка высокая. С такой чистой прибылью контора уж точно не накопит к 2026 году необходимую сумму на погашение и будет занимать. Структура капитала неудовлетворительная и сильно зависит от заёмных средств. На заёмные средства контора может увеличить активы и, как следствие, увеличится отдача, но отдача растёт более медленными темпами чем долги, а всё потому, что с наращиванием ресурсной базы за счёт долгосрочного долга, растёт и дебиторская задолженность. В итоге, если контора не начнёт увеличивать чистую прибыль, а будет только увеличивать долгосрочные обязательства, то она будет падать и падение она уже начала. Инвестировать в компанию на данном этапе следует с осторожностью, не более 2-3% от портфеля и с обязательным ежеквартальным мониторингом финансового состояния.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 19 | 20 | 20 | 22 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 18 755 | 20 171 | 23 004 | 29 762 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 27 | 9 | 20 | 7 473 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 18 801 | 20 200 | 23 044 | 37 257 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 25 095 | 31 773 | 32 206 | 10 636 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 8 | 14 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 196 472 | 98 566 | 43 094 | 80 214 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 58 827 | 22 357 | 127 824 | 11 803 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 44 | 133 | 159 | 847 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 280 438 | 152 829 | 203 291 | 103 514 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 299 239 | 173 029 | 226 335 | 140 771 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 21 | 21 | 21 | 10 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 88 709 | 83 343 | 79 834 | 79 108 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 109 730 | 104 364 | 100 855 | 79 118 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 128 935 | 32 243 | 45 312 | 49 530 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 760 | 1 647 | 1 900 | 2 916 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 130 695 | 33 890 | 47 212 | 52 446 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 55 754 | 28 467 | 73 287 | 9 207 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 3 061 | 6 308 | 4 981 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 58 815 | 34 775 | 78 268 | 9 207 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 299 239 | 173 029 | 226 335 | 140 771 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 862 122 | 1 248 449 | 849 621 | 439 808 |
Себестоимость продаж | 2120 | -557 527 | -850 862 | -581 517 | -344 324 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 304 595 | 397 587 | 268 104 | 95 484 |
Коммерческие расходы | 2210 | -221 782 | -306 624 | -207 847 | -84 607 |
Управленческие расходы | 2220 | -50 026 | -47 091 | -35 349 | -400 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 32 787 | 43 872 | 24 908 | 10 477 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | -5 336 | -2 821 | -2 516 | -2 113 |
Прочие доходы | 2340 | 1 995 | 8 093 | 5 855 | 3 244 |
Прочие расходы | 2350 | -24 800 | -31 869 | -18 261 | -9 898 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 646 | 17 275 | 9 986 | 1 710 |
Налог на прибыль | 2410 | -2 058 | -12 768 | -9 255 | 4 491 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | -272 | -5 | -5 099 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 588 | 4 235 | 726 | 1 102 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна