II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBB | rlBB | rlBB- |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 182 546 | 101 584 | 86 819 | 80 368 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 60 199 | 60 199 | 60 199 | 60 199 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 158 | 158 | 0 | 0 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 242 903 | 161 941 | 147 018 | 140 567 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 952 879 | 741 528 | 791 917 | 776 033 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 325 | 154 | 25 826 | 31 297 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 304 112 | 2 447 813 | 1 724 093 | 1 960 812 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 46 401 | 26 334 | 31 381 | 77 619 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 7 828 | 12 415 | 2 605 | 4 247 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 3 341 545 | 3 258 244 | 2 605 822 | 2 880 008 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 3 584 448 | 3 420 185 | 2 752 840 | 3 020 575 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 425 644 | 367 142 | 305 253 | 260 293 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 425 654 | 367 152 | 305 263 | 260 303 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 2 047 468 | 2 080 818 | 1 914 168 | 2 022 518 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 583 | 1 232 | 1 060 | 735 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 41 335 | 13 167 | 13 962 | 10 421 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 2 090 386 | 2 095 217 | 1 929 190 | 2 033 674 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 449 974 | 441 806 | 167 482 | 197 548 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 617 694 | 514 969 | 350 763 | 528 884 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 203 | 251 | 142 | 166 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 537 | 790 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 1 068 408 | 957 816 | 518 387 | 726 598 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 3 584 448 | 3 420 185 | 2 752 840 | 3 020 575 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 5 014 906 | 9 721 246 | 4 286 904 | 10 350 271 |
Себестоимость продаж | 2120 | -4 579 856 | -8 955 722 | -3 960 733 | -9 608 055 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 435 050 | 765 524 | 326 171 | 742 216 |
Коммерческие расходы | 2210 | -221 787 | -337 532 | -130 475 | -400 140 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 213 263 | 427 992 | 195 696 | 342 076 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 33 703 | 32 742 | 19 080 | 2 443 |
Проценты к уплате | 2330 | -126 734 | -290 300 | -138 014 | -223 995 |
Прочие доходы | 2340 | 3 239 | 29 906 | 496 | 30 884 |
Прочие расходы | 2350 | -48 946 | -63 800 | -20 055 | -28 096 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 74 525 | 136 540 | 57 203 | 123 312 |
Налог на прибыль | 2410 | -16 023 | -29 691 | -12 976 | -25 401 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 58 502 | 106 849 | 44 227 | 97 911 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "ТК Нафтатранс+"
Алексей С.Галицкий,
10.11.2023
Экспертное мнение
ООО «ТК Нафтатранс+» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость удовлетворительная. Компания испытывает периодически недостаток средств и латает финансовые дыры известными ей способами. Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли стабильная. Похоже контора упёрлась в потолок и не знает способов как наращивать чистую прибыль. Контора закредитованная и неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка максимальная. Компания никогда не вернёт заёмные деньги собственными силами, только за счёт привлечения новых заёмных средств. И так будет всегда. Других способов развития компания не знает. Да и развитие ей особе не надо, ведь и так всё работает. Структура капитала неудовлетворительная и полностью состоит из заёмных средств. Почти все средства сосредоточены в запасах и дебиторской задолженности. Такой бизнес крайне неустойчив и требует постоянных довложений, естественно за счёт новых займов, так как наращивание собственного капитала при таком раскладе происходит очень медленно, медленнее чем контора закредитовывается. Инвестировать в компанию не рекомендуется.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна