II кв. 2023 года Тех.дефолт: 01.08.2022 | Исполнен: 02.08.2022
лисп рейтинг
rlAA+ | rlAAA | rlAA+ |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "Кузина"
Алексей С.Галицкий,
12.12.2023
'
'
Экспертное мнение
ООО «Кузина» - компания минимального инвестиционного риска. Финансовое состояние близкое к оптимальному. Финансовая устойчивость высокая. Динамика финансового состояния стабильная, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли неоднозначная, с 2017 года наблюдается снижение, которое достигло максимума в пандемийном 2020 году. Несмотря на стабильно низкую чистую прибыль, которая может говорить о финансовых проблемах компании, руководство всеми способами удерживает финансовое состояние на высоком уровне. Это говорит о том, что у руководства на первом месте бизнес, а личная выгода на втором, а не наоборот, как это наблюдается у подавляющего большинства контор. Компания не закредитована и ликвидна. Ликвидность поддерживается краткосрочными финансовыми вложениями и дебиторской задолженностью. Долгосрочная долговая нагрузка выше оптимальной. Этот неприятный факт связан с низкой чистой прибылью конторы. Однако стабильность компании на протяжении нескольких лет кряду, даёт уверенность предполагать, что в компании всё под контролем. Инвестировать в компанию следует 2-4% от объёма инвестиционного портфеля. Технический дефолт от 01.08.2022 был связан с техническим сбоем при перечислении денег на погашение купона. Как только техническая проблема была устранена, компания выполнила свои обязательства перед инвесторами 02.08.2022.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 31 | 34 | 37 | 40 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 102 274 | 90 264 | 76 269 | 81 441 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 641 | 641 | 563 | 563 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 6 721 | 6 721 | 8 478 | 8 735 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 109 667 | 97 660 | 85 347 | 90 779 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 51 052 | 38 552 | 39 625 | 41 086 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 312 | 2 699 | 2 278 | 1 383 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 129 579 | 99 058 | 98 152 | 112 928 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 110 621 | 84 646 | 90 406 | 87 624 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 811 | 8 193 | 5 827 | 7 068 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 304 375 | 233 148 | 236 288 | 250 089 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 414 042 | 330 808 | 321 635 | 340 868 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 422 | 2 422 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 185 970 | 183 483 | 189 005 | 186 229 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 190 392 | 187 905 | 191 005 | 188 229 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 122 720 | 13 928 | 26 994 | 38 194 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 48 114 | 27 691 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 170 834 | 41 619 | 26 994 | 38 194 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 1 727 | 35 430 | 34 496 | 41 149 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 48 298 | 62 710 | 67 288 | 70 480 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 2 790 | 3 143 | 1 852 | 2 816 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 52 815 | 101 283 | 103 636 | 114 445 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 414 042 | 330 808 | 321 635 | 340 868 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 191 316 | 460 612 | 244 247 | 512 410 |
Себестоимость продаж | 2120 | -71 619 | -190 314 | -108 134 | -280 287 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 119 697 | 270 298 | 136 113 | 232 123 |
Коммерческие расходы | 2210 | -83 846 | -195 098 | -100 125 | -174 701 |
Управленческие расходы | 2220 | -15 322 | -40 885 | -24 039 | -33 225 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 20 529 | 34 315 | 11 949 | 24 197 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 634 | 1 258 | 1 822 | 3 308 |
Проценты к уплате | 2330 | -9 807 | -8 027 | -622 | -5 127 |
Прочие доходы | 2340 | 2 840 | 2 880 | 20 | 19 273 |
Прочие расходы | 2350 | -10 712 | -21 262 | -8 974 | -17 550 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 484 | 9 164 | 4 195 | 24 101 |
Налог на прибыль | 2410 | -1 029 | -3 587 | -1 366 | -1 721 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | -54 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 455 | 5 577 | 2 775 | 22 380 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна