II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlAA | rlAA- | rlBB+ |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Основные средства | 1150 | 283 097 | 311 633 | 199 433 | 208 263 | |||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 61 660 | 62 755 | 63 850 | 69 945 | |||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 174 156 | 159 343 | 143 183 | 111 464 | |||
Итого по разделу I | 1100 | 518 913 | 533 731 | 406 466 | 389 672 | |||
II. Оборотные активы | ||||||||
Запасы | 1210 | 559 322 | 507 789 | 299 678 | 190 410 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 412 | 3 137 | 3 914 | 0 | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 69 746 | 44 743 | 85 046 | 55 581 | |||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 45 752 | 40 200 | |||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 368 | 27 897 | 7 461 | 11 062 | |||
Прочие оборотные активы | 1260 | 4 340 | 2 193 | 19 981 | 18 936 | |||
Итого по разделу II | 1200 | 637 188 | 585 759 | 461 832 | 316 189 | |||
БАЛАНС | 1600 | 1 156 101 | 1 119 490 | 868 298 | 705 861 | |||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||
ПАССИВ | ||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 555 211 | 531 470 | 476 926 | 445 396 | |||
Итого по разделу III | 1300 | 555 221 | 531 480 | 476 936 | 445 406 | |||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||
Заемные средства | 1410 | 201 200 | 201 200 | 101 200 | 1 200 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие обязательства | 1450 | 87 119 | 107 593 | 55 383 | 68 706 | |||
Итого по разделу IV | 1400 | 288 319 | 308 793 | 156 583 | 69 906 | |||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||
Заемные средства | 1510 | 100 977 | 84 439 | 66 727 | 51 558 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 148 587 | 129 426 | 105 254 | 76 070 | |||
Доходы будущих периодов | 1530 | 62 248 | 62 248 | 62 248 | 62 248 | |||
Оценочные обязательства | 1540 | 749 | 3 104 | 550 | 673 | |||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу V | 1500 | 312 561 | 279 217 | 234 779 | 190 549 | |||
БАЛАНС | 1700 | 1 156 101 | 1 119 490 | 868 298 | 705 861 | |||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 381 252 | 907 545 | 362 150 | 773 369 |
Себестоимость продаж | 2120 | -303 012 | -771 036 | -300 080 | -568 586 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 78 240 | 136 509 | 62 070 | 204 783 |
Коммерческие расходы | 2210 | -381 | -1 888 | 0 | -1 |
Управленческие расходы | 2220 | -19 979 | -45 556 | -20 458 | -61 536 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 57 880 | 89 065 | 41 612 | 143 246 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 4 | 4 824 | 2 422 | 952 |
Проценты к уплате | 2330 | -30 961 | -23 691 | -3 943 | -2 707 |
Прочие доходы | 2340 | 2 037 | 107 846 | 105 788 | 66 444 |
Прочие расходы | 2350 | -5 219 | -116 464 | -114 328 | -76 142 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 23 741 | 61 580 | 31 551 | 131 793 |
Налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | -22 | -20 | -38 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 23 741 | 61 558 | 31 531 | 131 755 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - ООО "Центр-резерв"
Алексей С.Галицкий,
14.11.2023
Экспертное мнение
ООО «Центр-резерв» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние удовлетворительное, финансовая устойчивость неудовлетворительная. Обратите внимание на огромную разницу между этими параметрами. Контора встряла в какую-то тему и не знает, что с этим делать. Динамика финансового состояния резко нисходящая, ниже порога устойчивости. Примерно та же картина и с чистой прибылью. Чистая прибыль сокращается и тенденция к снижению чистой прибыли сохраняется. Контора хоть и не закредитованная, но по чистой прибыли уже не вывозит долгосрочные долги. Долговая нагрузка увеличивается. Структура капитала состоит в равных пропорциях из собственных и заёмных денег. Большая часть денег сосредоточена в основных средствах и запасах. Несмотря на отсутствие роста заёмных и собственных денег, запасы выросли. А это значит, что именно в неумении их реализовывать и кроется проблема взлётов и падений конторы. Инвестировать в контору не рекомендуется.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна