II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBBB+ | rlBBB+ | rlBBB- |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 74 197 | 74 656 | 75 141 | 75 623 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 153 196 | 183 262 | 143 063 | 148 918 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 7 230 | 7 230 | 15 938 | 16 307 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 426 | 6 770 | 1 143 | 893 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 242 881 | 277 571 | 240 938 | 247 394 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 43 396 | 32 625 | 28 650 | 27 761 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 622 | 294 | 297 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 133 911 | 106 795 | 116 816 | 103 444 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 6 804 | 5 518 | 5 518 | 7 006 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 909 | 795 | 660 | 733 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 589 | 3 390 | 4 415 | 6 594 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 188 609 | 149 745 | 156 353 | 145 835 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 431 490 | 427 316 | 397 291 | 393 229 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 118 636 | 118 636 | 110 110 | 110 110 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 77 799 | 75 776 | 73 421 | 69 149 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 197 485 | 195 462 | 184 581 | 180 309 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 107 368 | 109 538 | 157 426 | 155 357 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 252 | 10 504 | 3 898 | 3 758 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 3 200 | 21 661 | 5 777 | 8 117 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 114 820 | 141 703 | 167 101 | 167 232 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 69 433 | 52 374 | 7 583 | 7 226 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 49 167 | 35 915 | 36 595 | 35 954 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 585 | 1 863 | 1 430 | 2 507 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 119 185 | 90 152 | 45 608 | 45 687 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 431 490 | 427 316 | 397 291 | 393 229 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 204 240 | 373 642 | 180 444 | 307 607 |
Себестоимость продаж | 2120 | -138 361 | -256 737 | -128 805 | -213 477 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 65 879 | 116 905 | 51 639 | 94 130 |
Коммерческие расходы | 2210 | -34 643 | -53 099 | -24 733 | -37 221 |
Управленческие расходы | 2220 | -21 128 | -46 838 | -14 056 | -44 497 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 10 108 | 16 968 | 12 850 | 12 412 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 541 | 1 552 | 883 | 386 |
Проценты к уплате | 2330 | -9 150 | -21 488 | -11 228 | -14 737 |
Прочие доходы | 2340 | 39 839 | 36 719 | 9 284 | 43 318 |
Прочие расходы | 2350 | -39 011 | -25 370 | -6 379 | -23 074 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 327 | 8 381 | 5 410 | 18 305 |
Налог на прибыль | 2410 | -318 | -1 890 | -1 066 | -4 208 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 14 | 136 | -2 400 | 10 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 023 | 6 627 | 1 944 | 14 107 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Экспертное мнение - АО "Регион-Продукт"
Алексей С.Галицкий,
02.11.2023
Экспертное мнение
АО «Регион-Продукт» - компания умерено-высокого инвестиционного риска и на конец отчётного периода испытывающая финансовые проблемы. Финансовое состояние и финансовая устойчивость пока удовлетворительные, но динамика финансового состояния и чистой прибыли говорит о том, что контора катится по наклонной. Финансовое состояние ниже порога надёжности и обещает снижаться дальше. Чистая прибыль нестабильная с тенденцией к снижению. Набрала компания долгосрочных долгов столько, что с уровнем текущей чистой прибыли рассчитываться будет с ними как минимум 50 лет, а не до какого-то там 2026 года. Всё это говорит о том, что компания изначально брала деньги в долг не для того, чтобы расти, а для того, чтобы решать возникающие финансовые проблемы, либо руководству компании казалось, что отсутствие развития связано с недостатком денег. Вот и пошла контора на биржу за лёгкими деньгами. Взяла раз, взяла два - понравилось, теперь всегда будет брать, у неё выхода нет, тем более, что начала контора сокращать основные средства, а это значит, что денег ещё меньше будет зарабатывать. Вот только проблема конторы не в основных средствах, а в запасах и дебиторской задолженности, которые растут и достаточно уверенно. Компании надо не занимать, а учиться реализовывать то, что она производит и, что плохо покупается. Для справки: Краткосрочные заёмные средства растут, то есть компания не платит по долгам, вернее платит, но как попало. Накопилось краткосрочного долга 118 млн рублей. Размещается контора на 100 млн, хотя в запасах и дебиторке у неё 177 млн. Делайте выводы и не инвестируйте в эту контору.Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна